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太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C基金凈值查詢(007108)

今天最新凈值 1.4093 0.0164 1.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4008 -0.0170 -1.1983%
  • 累計(jì)凈值：1.4093
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0223億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一年太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C(007108)基金累計(jì)收益率20.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4178 1.4178 1.4093 1.4093 0.0085 0.60%
2025-05-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4093 1.4093 1.3929 1.3929 0.0164 1.18%
2025-05-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3929 1.3929 1.4005 1.4005 -0.0076 -0.54%
2025-05-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4005 1.4005 1.4106 1.4106 -0.0101 -0.72%
2025-05-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.4149 1.4149 -0.0043 -0.30%
2025-05-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4149 1.4149 1.3920 1.3920 0.0229 1.65%
2025-05-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3920 1.3920 1.4106 1.4106 -0.0186 -1.32%
2025-05-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.3793 1.3793 0.0313 2.27%
2025-05-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3793 1.3793 1.3726 1.3726 0.0067 0.49%
2025-05-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3726 1.3726 1.3667 1.3667 0.0059 0.43%
2025-05-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3667 1.3667 1.3621 1.3621 0.0046 0.34%
2025-05-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3621 1.3621 1.3381 1.3381 0.0240 1.79%
2025-04-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3381 1.3381 1.3415 1.3415 -0.0034 -0.25%
2025-04-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3415 1.3415 1.3444 1.3444 -0.0029 -0.22%
2025-04-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3444 1.3444 1.3386 1.3386 0.0058 0.43%
2025-04-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3386 1.3386 1.3359 1.3359 0.0027 0.20%
2025-04-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3359 1.3359 1.3414 1.3414 -0.0055 -0.41%
2025-04-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3414 1.3414 1.3295 1.3295 0.0119 0.90%
2025-04-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3295 1.3295 1.3227 1.3227 0.0068 0.51%
2025-04-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3227 1.3227 1.3226 1.3226 0.0001 0.01%
2025-04-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3226 1.3226 1.3234 1.3234 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3234 1.3234 1.3108 1.3108 0.0126 0.96%
2025-04-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3108 1.3108 1.3286 1.3286 -0.0178 -1.34%
2025-04-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3286 1.3286 1.3208 1.3208 0.0078 0.59%
2025-04-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3208 1.3208 1.2945 1.2945 0.0263 2.03%
2025-04-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2945 1.2945 1.2785 1.2785 0.0160 1.25%
2025-04-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2785 1.2785 1.2568 1.2568 0.0217 1.73%
2025-04-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2568 1.2568 1.2510 1.2510 0.0058 0.46%
2025-04-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2510 1.2510 1.2417 1.2417 0.0093 0.75%
2025-04-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2417 1.2417 1.3837 1.3837 -0.1420 -10.26%
2025-04-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3837 1.3837 1.4044 1.4044 -0.0207 -1.47%
2025-04-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4044 1.4044 1.3988 1.3988 0.0056 0.40%
2025-04-01 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3988 1.3988 1.3905 1.3905 0.0083 0.60%
2025-03-31 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3905 1.3905 1.3933 1.3933 -0.0028 -0.20%
2025-03-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3933 1.3933 1.3995 1.3995 -0.0062 -0.44%
2025-03-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3995 1.3995 1.3979 1.3979 0.0016 0.11%
2025-03-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3979 1.3979 1.3928 1.3928 0.0051 0.37%
2025-03-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3928 1.3928 1.4198 1.4198 -0.0270 -1.90%
2025-03-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4198 1.4198 1.4106 1.4106 0.0092 0.65%
2025-03-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.4332 1.4332 -0.0226 -1.58%
2025-03-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4332 1.4332 1.4563 1.4563 -0.0231 -1.59%
2025-03-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4563 1.4563 1.4641 1.4641 -0.0078 -0.53%
2025-03-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4641 1.4641 1.4290 1.4290 0.0351 2.46%
2025-03-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4290 1.4290 1.4277 1.4277 0.0013 0.09%
2025-03-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4277 1.4277 1.4060 1.4060 0.0217 1.54%
2025-03-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4060 1.4060 1.4109 1.4109 -0.0049 -0.35%
2025-03-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4109 1.4109 1.4148 1.4148 -0.0039 -0.28%
2025-03-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4148 1.4148 1.4135 1.4135 0.0013 0.09%
2025-03-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4135 1.4135 1.4331 1.4331 -0.0196 -1.37%
2025-03-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4331 1.4331 1.4319 1.4319 0.0012 0.08%
2025-03-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4319 1.4319 1.3994 1.3994 0.0325 2.32%
2025-03-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3994 1.3994 1.3670 1.3670 0.0324 2.37%
2025-03-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3670 1.3670 1.3767 1.3767 -0.0097 -0.70%
2025-03-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3767 1.3767 1.3713 1.3713 0.0054 0.39%
2025-02-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3713 1.3713 1.4099 1.4099 -0.0386 -2.74%
2025-02-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4099 1.4099 1.4119 1.4119 -0.0020 -0.14%
2025-02-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4119 1.4119 1.3918 1.3918 0.0201 1.44%
2025-02-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3918 1.3918 1.4110 1.4110 -0.0192 -1.36%
2025-02-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4110 1.4110 1.4229 1.4229 -0.0119 -0.84%
2025-02-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4229 1.4229 1.3632 1.3632 0.0597 4.38%
2025-02-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3632 1.3632 1.3770 1.3770 -0.0138 -1.00%
2025-02-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3770 1.3770 1.3778 1.3778 -0.0008 -0.06%
2025-02-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3778 1.3778 1.3645 1.3645 0.0133 0.97%
2025-02-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3645 1.3645 1.3586 1.3586 0.0059 0.43%
2025-02-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3586 1.3586 1.3251 1.3251 0.0335 2.53%
2025-02-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3251 1.3251 1.3294 1.3294 -0.0043 -0.32%
2025-02-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3294 1.3294 1.2931 1.2931 0.0363 2.81%
2025-02-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2931 1.2931 1.3013 1.3013 -0.0082 -0.63%
2025-02-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3013 1.3013 1.2824 1.2824 0.0189 1.47%
2025-02-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2824 1.2824 1.2726 1.2726 0.0098 0.77%
2025-02-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2726 1.2726 1.2583 1.2583 0.0143 1.14%
2025-02-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2583 1.2583 1.2384 1.2384 0.0199 1.61%
2025-01-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2384 1.2384 1.2255 1.2255 0.0129 1.05%
2025-01-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2064 1.2064 1.2216 1.2216 -0.0152 -1.24%
2025-01-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1944 1.1944 1.1814 1.1814 0.0130 1.10%
2025-01-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1814 1.1814 1.1905 1.1905 -0.0091 -0.76%
2025-01-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1905 1.1905 1.2018 1.2018 -0.0113 -0.94%
2025-01-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2018 1.2018 1.2062 1.2062 -0.0044 -0.36%
2025-01-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2062 1.2062 1.2095 1.2095 -0.0033 -0.27%
2025-01-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2095 1.2095 1.2147 1.2147 -0.0052 -0.43%
2025-01-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2147 1.2147 1.2160 1.2160 -0.0013 -0.11%
2025-01-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2160 1.2160 1.2116 1.2116 0.0044 0.36%
2025-01-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2116 1.2116 1.2423 1.2423 -0.0307 -2.47%
2024-12-31 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2423 1.2423 1.2393 1.2393 0.0030 0.24%
2024-12-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2396 1.2396 1.2391 1.2391 0.0005 0.04%
2024-12-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2391 1.2391 1.2389 1.2389 0.0002 0.02%
2024-12-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2389 1.2389 1.2230 1.2230 0.0159 1.30%
2024-12-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2230 1.2230 1.2084 1.2084 0.0146 1.21%
2024-12-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2084 1.2084 1.2159 1.2159 -0.0075 -0.62%
2024-12-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2159 1.2159 1.2222 1.2222 -0.0063 -0.52%
2024-12-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2222 1.2222 1.2108 1.2108 0.0114 0.94%
2024-12-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2108 1.2108 1.2141 1.2141 -0.0033 -0.27%
2024-12-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2141 1.2141 1.2107 1.2107 0.0034 0.28%
2024-12-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2107 1.2107 1.2298 1.2298 -0.0191 -1.55%
2024-12-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2298 1.2298 1.2161 1.2161 0.0137 1.13%
2024-12-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2161 1.2161 1.2194 1.2194 -0.0033 -0.27%
2024-12-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2194 1.2194 1.2224 1.2224 -0.0030 -0.25%
2024-12-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2224 1.2224 1.1959 1.1959 0.0265 2.22%
2024-12-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1959 1.1959 1.1839 1.1839 0.0120 1.01%
2024-12-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1839 1.1839 1.1926 1.1926 -0.0087 -0.73%
2024-12-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1926 1.1926 1.1917 1.1917 0.0009 0.08%
2024-12-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1917 1.1917 1.1762 1.1762 0.0155 1.32%
2024-12-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1762 1.1762 1.1693 1.1693 0.0069 0.59%
2024-11-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1693 1.1693 1.1647 1.1647 0.0046 0.39%
2024-11-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1647 1.1647 1.1772 1.1772 -0.0125 -1.06%
2024-11-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1772 1.1772 1.1610 1.1610 0.0162 1.40%
2024-11-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1610 1.1610 1.1621 1.1621 -0.0011 -0.09%
2024-11-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1621 1.1621 1.1617 1.1617 0.0004 0.03%
2024-11-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1617 1.1617 1.1836 1.1836 -0.0219 -1.85%
2024-11-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1836 1.1836 1.1887 1.1887 -0.0051 -0.43%
2024-11-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1887 1.1887 1.1890 1.1890 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1890 1.1890 1.1869 1.1869 0.0021 0.18%
2024-11-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1869 1.1869 1.1690 1.1690 0.0179 1.53%
2024-11-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1690 1.1690 1.1641 1.1641 0.0049 0.42%
2024-11-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1641 1.1641 1.1828 1.1828 -0.0187 -1.58%
2024-11-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1828 1.1828 1.1799 1.1799 0.0029 0.25%
2024-11-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1799 1.1799 1.1976 1.1976 -0.0177 -1.48%
2024-11-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1976 1.1976 1.2043 1.2043 -0.0067 -0.56%
2024-11-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2043 1.2043 1.2129 1.2129 -0.0086 -0.71%
2024-11-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2129 1.2129 1.1875 1.1875 0.0254 2.14%
2024-11-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1875 1.1875 1.2061 1.2061 -0.0186 -1.54%
2024-11-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2061 1.2061 1.1928 1.1928 0.0133 1.12%
2024-11-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1928 1.1928 1.1888 1.1888 0.0040 0.34%
2024-11-01 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1888 1.1888 1.1821 1.1821 0.0067 0.57%
2024-10-31 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1821 1.1821 1.1864 1.1864 -0.0043 -0.36%
2024-10-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1864 1.1864 1.1996 1.1996 -0.0132 -1.10%
2024-10-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1996 1.1996 1.2094 1.2094 -0.0098 -0.81%
2024-10-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2094 1.2094 1.2106 1.2106 -0.0012 -0.10%
2024-10-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2106 1.2106 1.2064 1.2064 0.0042 0.35%
2024-10-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2064 1.2064 1.2117 1.2117 -0.0053 -0.44%
2024-10-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2117 1.2117 1.1979 1.1979 0.0138 1.15%
2024-10-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1979 1.1979 1.1898 1.1898 0.0081 0.68%
2024-10-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2051 1.2051 1.1768 1.1768 0.0283 2.40%
2024-10-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1768 1.1768 1.1924 1.1924 -0.0156 -1.31%
2024-10-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1924 1.1924 1.1823 1.1823 0.0101 0.85%
2024-10-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1823 1.1823 1.2125 1.2125 -0.0302 -2.49%
2024-10-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2125 1.2125 1.2072 1.2072 0.0053 0.44%
2024-10-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2072 1.2072 1.2070 1.2070 0.0002 0.02%
2024-10-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2070 1.2070 1.1660 1.1660 0.0410 3.52%
2024-10-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1660 1.1660 1.1966 1.1966 -0.0306 -2.56%
2024-10-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1966 1.1966 1.1836 1.1836 0.0130 1.10%
2024-09-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1836 1.1836 1.1687 1.1687 0.0149 1.27%
2024-09-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1687 1.1687 1.1613 1.1613 0.0074 0.64%
2024-09-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1613 1.1613 1.1433 1.1433 0.0180 1.57%
2024-09-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1433 1.1433 1.1377 1.1377 0.0056 0.49%
2024-09-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1377 1.1377 1.0989 1.0989 0.0388 3.53%
2024-09-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0989 1.0989 1.0936 1.0936 0.0053 0.48%
2024-09-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0936 1.0936 1.0888 1.0888 0.0048 0.44%
2024-09-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0888 1.0888 1.0787 1.0787 0.0101 0.94%
2024-09-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0787 1.0787 1.0642 1.0642 0.0145 1.36%
2024-09-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0642 1.0642 1.0566 1.0566 0.0076 0.72%
2024-09-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0566 1.0566 1.0509 1.0509 0.0057 0.54%
2024-09-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0509 1.0509 1.0645 1.0645 -0.0136 -1.28%
2024-09-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0645 1.0645 1.0613 1.0613 0.0032 0.30%
2024-09-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0613 1.0613 1.0764 1.0764 -0.0151 -1.40%
2024-09-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2024-09-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0772 1.0772 1.0833 1.0833 -0.0061 -0.56%
2024-09-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0833 1.0833 1.0924 1.0924 -0.0091 -0.83%
2024-09-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0924 1.0924 1.0960 1.0960 -0.0036 -0.33%
2024-09-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0960 1.0960 1.1122 1.1122 -0.0162 -1.46%
2024-08-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1122 1.1122 1.1107 1.1107 0.0015 0.14%
2024-08-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1107 1.1107 1.1190 1.1190 -0.0083 -0.74%
2024-08-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1190 1.1190 1.1311 1.1311 -0.0121 -1.07%
2024-08-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1311 1.1311 1.1162 1.1162 0.0149 1.33%
2024-08-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1162 1.1162 1.1128 1.1128 0.0034 0.31%
2024-08-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2024-08-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1121 1.1121 1.1071 1.1071 0.0050 0.45%
2024-08-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1071 1.1071 1.1114 1.1114 -0.0043 -0.39%
2024-08-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1114 1.1114 1.1158 1.1158 -0.0044 -0.39%
2024-08-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1158 1.1158 1.1076 1.1076 0.0082 0.74%
2024-08-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1076 1.1076 1.0996 1.0996 0.0080 0.73%
2024-08-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0996 1.0996 1.0925 1.0925 0.0071 0.65%
2024-08-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2024-08-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0917 1.0917 1.0861 1.0861 0.0056 0.52%
2024-08-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2024-08-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0859 1.0859 1.0847 1.0847 0.0012 0.11%
2024-08-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0847 1.0847 1.0803 1.0803 0.0044 0.41%
2024-08-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0803 1.0803 1.0658 1.0658 0.0145 1.36%
2024-08-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0658 1.0658 1.0688 1.0688 -0.0030 -0.28%
2024-08-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0688 1.0688 1.0885 1.0885 -0.0197 -1.81%
2024-08-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0885 1.0885 1.0972 1.0972 -0.0087 -0.79%
2024-07-31 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0949 1.0949 1.0829 1.0829 0.0120 1.11%
2024-07-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0829 1.0829 1.0967 1.0967 -0.0138 -1.26%
2024-07-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0967 1.0967 1.0883 1.0883 0.0084 0.77%
2024-07-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0883 1.0883 1.0955 1.0955 -0.0072 -0.66%
2024-07-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0955 1.0955 1.1131 1.1131 -0.0176 -1.58%
2024-07-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1131 1.1131 1.1148 1.1148 -0.0017 -0.15%
2024-07-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2024-07-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1145 1.1145 1.1054 1.1054 0.0091 0.82%
2024-07-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1054 1.1054 1.1237 1.1237 -0.0183 -1.63%
2024-07-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1237 1.1237 1.1184 1.1184 0.0053 0.47%
2024-07-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1184 1.1184 1.1317 1.1317 -0.0133 -1.18%
2024-07-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1317 1.1317 1.1409 1.1409 -0.0092 -0.81%
2024-07-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1409 1.1409 1.1499 1.1499 -0.0090 -0.78%
2024-07-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1499 1.1499 1.1351 1.1351 0.0148 1.30%
2024-07-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1351 1.1351 1.1196 1.1196 0.0155 1.38%
2024-07-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1196 1.1196 1.1272 1.1272 -0.0076 -0.67%
2024-07-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2024-07-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1274 1.1274 1.1358 1.1358 -0.0084 -0.74%
2024-07-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1358 1.1358 1.1526 1.1526 -0.0168 -1.46%
2024-07-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1526 1.1526 1.1474 1.1474 0.0052 0.45%
2024-07-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1474 1.1474 1.1410 1.1410 0.0064 0.56%
2024-07-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1410 1.1410 1.1290 1.1290 0.0120 1.06%
2024-07-01 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1293 1.1293 1.1175 1.1175 0.0118 1.06%
2024-06-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1175 1.1175 1.1296 1.1296 -0.0121 -1.07%
2024-06-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2024-06-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1292 1.1292 1.1236 1.1236 0.0056 0.50%
2024-06-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1236 1.1236 1.1245 1.1245 -0.0009 -0.08%
2024-06-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1245 1.1245 1.1385 1.1385 -0.0140 -1.23%
2024-06-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1385 1.1385 1.1367 1.1367 0.0018 0.16%
2024-06-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1367 1.1367 1.1093 1.1093 0.0274 2.47%
2024-06-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1093 1.1093 1.0984 1.0984 0.0109 0.99%
2024-06-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0984 1.0984 1.1048 1.1048 -0.0064 -0.58%
2024-06-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1048 1.1048 1.1077 1.1077 -0.0029 -0.26%
2024-06-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1077 1.1077 1.1008 1.1008 0.0069 0.63%
2024-06-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1008 1.1008 1.1075 1.1075 -0.0067 -0.60%
2024-06-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1075 1.1075 1.1277 1.1277 -0.0202 -1.79%
2024-06-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1277 1.1277 1.1246 1.1246 0.0031 0.28%
2024-06-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1246 1.1246 1.1215 1.1215 0.0031 0.28%
2024-06-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1215 1.1215 1.1268 1.1268 -0.0053 -0.47%
2024-06-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1268 1.1268 1.1304 1.1304 -0.0036 -0.32%
2024-06-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1304 1.1304 1.1158 1.1158 0.0146 1.31%
2024-05-31 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1158 1.1158 1.1196 1.1196 -0.0038 -0.34%
2024-05-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1196 1.1196 1.1339 1.1339 -0.0143 -1.26%
2024-05-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1339 1.1339 1.1473 1.1473 -0.0134 -1.17%
2024-05-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1473 1.1473 1.1476 1.1476 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1476 1.1476 1.1328 1.1328 0.0148 1.31%
2024-05-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1328 1.1328 1.1404 1.1404 -0.0076 -0.67%
2024-05-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1404 1.1404 1.1525 1.1525 -0.0121 -1.05%
2024-05-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1525 1.1525 1.1473 1.1473 0.0052 0.45%