嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007022)
今天最新凈值
1.0248
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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近一月嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(007022)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0249 |
1.1729 |
1.0248 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1728 |
1.0248 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1728 |
1.0249 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0249 |
1.1729 |
1.0246 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0246 |
1.1726 |
1.0246 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0246 |
1.1726 |
1.0249 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0249 |
1.1729 |
1.0252 |
1.1732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0252 |
1.1732 |
1.0246 |
1.1726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0246 |
1.1726 |
1.0258 |
1.1738 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0258 |
1.1738 |
1.0256 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0256 |
1.1736 |
1.0245 |
1.1725 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0245 |
1.1725 |
1.0243 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0243 |
1.1723 |
1.0244 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0244 |
1.1724 |
1.0240 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0240 |
1.1720 |
1.0233 |
1.1713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0233 |
1.1713 |
1.0230 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0230 |
1.1710 |
1.0229 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0229 |
1.1709 |
1.0230 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
