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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:007022)

今天最新凈值 1.0249 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% -0.12% 0.09% 0.37% 2.86% 5.99% 8.30% 18.58%
同類排名 341/560 334/591 397/587 175/572 270/456 231/330 213/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0047元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(007022)基金檔案
基金代碼 007022 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-25~2019-04-19 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王亞洲 崔思維 尹頁(yè) 王立芹 常逍遙 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 15.21億 最近份額 14.8217億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率