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嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(007022)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0249 0.0001 0.0100%
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基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0047元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0035元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0028元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0028元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0007元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 每份派現(xiàn)金0.0137元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0022元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0056元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0098元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0087元
2020-04-16 2020-04-16 2020-04-17 每份派現(xiàn)金0.0083元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0164元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0024元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0014元