嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007022)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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今年以來(lái)嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來(lái),嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(007022)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1729 |
1.0248 |
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| 2025-05-21 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1728 |
1.0248 |
1.1728 |
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| 2025-05-20 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1728 |
1.0249 |
1.1729 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1729 |
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| 2025-05-16 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1726 |
1.0246 |
1.1726 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0249 |
1.1729 |
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1.1732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-29 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1710 |
1.0229 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0229 |
1.1709 |
1.0230 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0230 |
1.1710 |
1.0234 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0234 |
1.1714 |
1.0230 |
1.1710 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1710 |
1.0233 |
1.1713 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1713 |
1.0234 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0234 |
1.1714 |
1.0237 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0237 |
1.1717 |
1.0235 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1715 |
1.0287 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
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1.1717 |
1.0288 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0288 |
1.1718 |
1.0285 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0285 |
1.1715 |
1.0277 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0277 |
1.1707 |
1.0272 |
1.1702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0272 |
1.1702 |
1.0290 |
1.1720 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0290 |
1.1720 |
1.0275 |
1.1705 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0275 |
1.1705 |
1.0252 |
1.1682 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0252 |
1.1682 |
1.0245 |
1.1675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0245 |
1.1675 |
1.0249 |
1.1679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0249 |
1.1679 |
1.0248 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1678 |
1.0247 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0247 |
1.1677 |
1.0246 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0246 |
1.1676 |
1.0242 |
1.1672 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0242 |
1.1672 |
1.0244 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0244 |
1.1674 |
1.0242 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0242 |
1.1672 |
1.0245 |
1.1675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0245 |
1.1675 |
1.0238 |
1.1668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0238 |
1.1668 |
1.0236 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0236 |
1.1666 |
1.0235 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0235 |
1.1665 |
1.0240 |
1.1670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0240 |
1.1670 |
1.0236 |
1.1666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0236 |
1.1666 |
1.0233 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0233 |
1.1663 |
1.0224 |
1.1654 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0224 |
1.1654 |
1.0230 |
1.1660 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0230 |
1.1660 |
1.0228 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0228 |
1.1658 |
1.0240 |
1.1670 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0240 |
1.1670 |
1.0248 |
1.1678 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1678 |
1.0246 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0246 |
1.1676 |
1.0247 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0247 |
1.1677 |
1.0233 |
1.1663 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0233 |
1.1663 |
1.0224 |
1.1654 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0224 |
1.1654 |
1.0234 |
1.1664 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0234 |
1.1664 |
1.0233 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0233 |
1.1663 |
1.0227 |
1.1657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0227 |
1.1657 |
1.0236 |
1.1666 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0236 |
1.1666 |
1.0245 |
1.1675 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0245 |
1.1675 |
1.0254 |
1.1684 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0254 |
1.1684 |
1.0248 |
1.1678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0248 |
1.1678 |
1.0251 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0251 |
1.1681 |
1.0258 |
1.1688 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0258 |
1.1688 |
1.0267 |
1.1697 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0267 |
1.1697 |
1.0270 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0270 |
1.1700 |
1.0271 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0271 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0278 |
1.1708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0278 |
1.1708 |
1.0279 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0279 |
1.1709 |
1.0275 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0275 |
1.1705 |
1.0271 |
1.1701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0271 |
1.1701 |
1.0259 |
1.1689 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0264 |
1.1694 |
1.0265 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0334 |
1.1698 |
1.0325 |
1.1689 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0325 |
1.1689 |
1.0331 |
1.1695 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0331 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0331 |
1.1695 |
1.0339 |
1.1703 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0339 |
1.1703 |
1.0345 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0345 |
1.1709 |
1.0356 |
1.1720 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0359 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0359 |
1.1723 |
1.0356 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007022 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C |
1.0356 |
1.1720 |
1.0355 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
