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南方惠利6個月定開債A(南方惠利A)基金凈值查詢(006995)

今天最新凈值 1.2548 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2948
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8218億
  • 最近資產(chǎn)：24.69億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方惠利6個月定開債A|南方惠利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方惠利6個月定開債A(006995)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2551 1.2951 1.2548 1.2948 0.0003 0.02%
2025-05-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2548 1.2948 1.2546 1.2946 0.0002 0.02%
2025-05-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2546 1.2946 1.2543 1.2943 0.0003 0.02%
2025-05-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2543 1.2943 1.2542 1.2942 0.0001 0.01%
2025-05-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2542 1.2942 1.2536 1.2936 0.0006 0.05%
2025-05-16 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2536 1.2936 1.2537 1.2937 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2537 1.2937 1.2539 1.2939 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2539 1.2939 1.2536 1.2936 0.0003 0.02%
2025-05-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2536 1.2936 1.2528 1.2928 0.0008 0.06%
2025-05-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2528 1.2928 1.2529 1.2929 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2529 1.2929 1.2523 1.2923 0.0006 0.05%
2025-05-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2523 1.2923 1.2514 1.2914 0.0009 0.07%
2025-05-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2514 1.2914 1.2512 1.2912 0.0002 0.02%
2025-05-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2512 1.2912 1.2510 1.2910 0.0002 0.02%
2025-04-30 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2510 1.2910 1.2506 1.2906 0.0004 0.03%
2025-04-29 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2506 1.2906 1.2498 1.2898 0.0008 0.06%
2025-04-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2498 1.2898 1.2493 1.2893 0.0005 0.04%
2025-04-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2493 1.2893 1.2493 1.2893 0.0000 0.00%
2025-04-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2493 1.2893 1.2496 1.2896 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2496 1.2896 1.2500 1.2900 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2500 1.2900 1.2500 1.2900 0.0000 0.00%
2025-04-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2500 1.2900 1.2502 1.2902 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2502 1.2902 1.2503 1.2903 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2503 1.2903 1.2504 1.2904 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2504 1.2904 1.2500 1.2900 0.0004 0.03%
2025-04-15 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2500 1.2900 1.2497 1.2897 0.0003 0.02%
2025-04-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2497 1.2897 1.2497 1.2897 0.0000 0.00%
2025-04-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2497 1.2897 1.2494 1.2894 0.0003 0.02%
2025-04-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2494 1.2894 1.2497 1.2897 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2497 1.2897 1.2493 1.2893 0.0004 0.03%
2025-04-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2493 1.2893 1.2503 1.2903 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2503 1.2903 1.2477 1.2877 0.0026 0.21%
2025-04-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2477 1.2877 1.2461 1.2861 0.0016 0.13%
2025-04-02 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2461 1.2861 1.2457 1.2857 0.0004 0.03%
2025-04-01 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2457 1.2857 1.2456 1.2856 0.0001 0.01%
2025-03-31 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2456 1.2856 1.2453 1.2853 0.0003 0.02%
2025-03-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2453 1.2853 1.2446 1.2846 0.0007 0.06%
2025-03-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2446 1.2846 1.2444 1.2844 0.0002 0.02%
2025-03-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2444 1.2844 1.2442 1.2842 0.0002 0.02%
2025-03-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2442 1.2842 1.2440 1.2840 0.0002 0.02%
2025-03-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2440 1.2840 1.2434 1.2834 0.0006 0.05%
2025-03-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2434 1.2834 1.2429 1.2829 0.0005 0.04%
2025-03-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2429 1.2829 1.2423 1.2823 0.0006 0.05%
2025-03-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2423 1.2823 1.2416 1.2816 0.0007 0.06%
2025-03-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2416 1.2816 1.2411 1.2811 0.0005 0.04%
2025-03-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2411 1.2811 1.2422 1.2822 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2422 1.2822 1.2413 1.2813 0.0009 0.07%
2025-03-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2413 1.2813 1.2408 1.2808 0.0005 0.04%
2025-03-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2408 1.2808 1.2404 1.2804 0.0004 0.03%
2025-03-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2404 1.2804 1.2418 1.2818 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2418 1.2818 1.2424 1.2824 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2424 1.2824 1.2438 1.2838 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2438 1.2838 1.2439 1.2839 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2439 1.2839 1.2439 1.2839 0.0000 0.00%
2025-03-04 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2439 1.2839 1.2435 1.2835 0.0004 0.03%
2025-03-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2435 1.2835 1.2436 1.2836 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2436 1.2836 1.2443 1.2843 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2443 1.2843 1.2445 1.2845 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2445 1.2845 1.2449 1.2849 -0.0004 -0.03%
2025-02-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2449 1.2849 1.2460 1.2860 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2460 1.2860 1.2463 1.2863 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2463 1.2863 1.2475 1.2875 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2475 1.2875 1.2479 1.2879 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2479 1.2879 1.2479 1.2879 0.0000 0.00%
2025-02-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2479 1.2879 1.2490 1.2890 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2490 1.2890 1.2499 1.2899 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2499 1.2899 1.2506 1.2906 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2506 1.2906 1.2508 1.2908 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2508 1.2908 1.2508 1.2908 0.0000 0.00%
2025-02-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2508 1.2908 1.2508 1.2908 0.0000 0.00%
2025-02-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2508 1.2908 1.2513 1.2913 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2513 1.2913 1.2507 1.2907 0.0006 0.05%
2025-02-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2507 1.2907 1.2497 1.2897 0.0010 0.08%
2025-02-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2497 1.2897 1.2488 1.2888 0.0009 0.07%
2025-01-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2488 1.2888 1.2475 1.2875 0.0013 0.10%
2025-01-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2478 1.2878 1.2476 1.2876 0.0002 0.02%
2025-01-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2488 1.2888 1.2487 1.2887 0.0001 0.01%
2025-01-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2487 1.2887 1.2495 1.2895 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2495 1.2895 1.2501 1.2901 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2501 1.2901 1.2511 1.2911 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2511 1.2911 1.2512 1.2912 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2512 1.2912 1.2517 1.2917 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2517 1.2917 1.2510 1.2910 0.0007 0.06%
2025-01-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2510 1.2910 1.2501 1.2901 0.0009 0.07%
2025-01-02 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2501 1.2901 1.2478 1.2878 0.0023 0.18%
2024-12-31 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2478 1.2878 1.2463 1.2863 0.0015 0.12%
2024-12-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2448 1.2848 1.2447 1.2847 0.0001 0.01%
2024-12-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2447 1.2847 1.2453 1.2853 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2453 1.2853 1.2459 1.2859 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2459 1.2859 1.2454 1.2854 0.0005 0.04%
2024-12-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2454 1.2854 1.2440 1.2840 0.0014 0.11%
2024-12-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2440 1.2840 1.2443 1.2843 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2443 1.2843 1.2451 1.2851 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2451 1.2851 1.2455 1.2855 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2455 1.2855 1.2438 1.2838 0.0017 0.14%
2024-12-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2438 1.2838 1.2424 1.2824 0.0014 0.11%
2024-12-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2424 1.2824 1.2420 1.2820 0.0004 0.03%
2024-12-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2420 1.2820 1.2418 1.2818 0.0002 0.02%
2024-12-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2418 1.2818 1.2397 1.2797 0.0021 0.17%
2024-12-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2397 1.2797 1.2388 1.2788 0.0009 0.07%
2024-12-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2388 1.2788 1.2385 1.2785 0.0003 0.02%
2024-12-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2385 1.2785 1.2379 1.2779 0.0006 0.05%
2024-12-04 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2379 1.2779 1.2371 1.2771 0.0008 0.06%
2024-12-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2371 1.2771 1.2367 1.2767 0.0004 0.03%
2024-12-02 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2367 1.2767 1.2345 1.2745 0.0022 0.18%
2024-11-29 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2345 1.2745 1.2336 1.2736 0.0009 0.07%
2024-11-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2336 1.2736 1.2329 1.2729 0.0007 0.06%
2024-11-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2329 1.2729 1.2324 1.2724 0.0005 0.04%
2024-11-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2324 1.2724 1.2318 1.2718 0.0006 0.05%
2024-11-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2318 1.2718 1.2309 1.2709 0.0009 0.07%
2024-11-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2309 1.2709 1.2303 1.2703 0.0006 0.05%
2024-11-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2303 1.2703 1.2298 1.2698 0.0005 0.04%
2024-11-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2298 1.2698 1.2297 1.2697 0.0001 0.01%
2024-11-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2297 1.2697 1.2295 1.2695 0.0002 0.02%
2024-11-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2295 1.2695 1.2296 1.2696 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2296 1.2696 1.2293 1.2693 0.0003 0.02%
2024-11-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2293 1.2693 1.2294 1.2694 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2294 1.2694 1.2290 1.2690 0.0004 0.03%
2024-11-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2290 1.2690 1.2284 1.2684 0.0006 0.05%
2024-11-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2284 1.2684 1.2275 1.2675 0.0009 0.07%
2024-11-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2275 1.2675 1.2269 1.2669 0.0006 0.05%
2024-11-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2269 1.2669 1.2260 1.2660 0.0009 0.07%
2024-11-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2260 1.2660 1.2255 1.2655 0.0005 0.04%
2024-11-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2255 1.2655 1.2253 1.2653 0.0002 0.02%
2024-11-04 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2253 1.2653 1.2247 1.2647 0.0006 0.05%
2024-11-01 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2247 1.2647 1.2238 1.2638 0.0009 0.07%
2024-10-31 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2238 1.2638 1.2236 1.2636 0.0002 0.02%
2024-10-30 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2236 1.2636 1.2236 1.2636 0.0000 0.00%
2024-10-29 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2236 1.2636 1.2237 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2237 1.2637 1.2241 1.2641 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2241 1.2641 1.2247 1.2647 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2247 1.2647 1.2249 1.2649 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2249 1.2649 1.2262 1.2662 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2262 1.2662 1.2269 1.2669 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2269 1.2669 1.2267 1.2667 0.0002 0.02%
2024-10-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2267 1.2667 1.2265 1.2665 0.0002 0.02%
2024-10-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2265 1.2665 1.2258 1.2658 0.0007 0.06%
2024-10-16 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2258 1.2658 1.2250 1.2650 0.0008 0.07%
2024-10-15 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2250 1.2650 1.2236 1.2636 0.0014 0.11%
2024-10-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2236 1.2636 1.2197 1.2597 0.0039 0.32%
2024-10-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2197 1.2597 1.2168 1.2568 0.0029 0.24%
2024-10-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2168 1.2568 1.2148 1.2548 0.0020 0.16%
2024-10-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2148 1.2548 1.2180 1.2580 -0.0032 -0.26%
2024-10-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2180 1.2580 1.2208 1.2608 -0.0028 -0.23%
2024-09-30 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2208 1.2608 1.2254 1.2654 -0.0046 -0.38%
2024-09-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2254 1.2654 1.2282 1.2682 -0.0028 -0.23%
2024-09-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2282 1.2682 1.2283 1.2683 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2283 1.2683 1.2273 1.2673 0.0010 0.08%
2024-09-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2273 1.2673 1.2273 1.2673 0.0000 0.00%
2024-09-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2273 1.2673 1.2274 1.2674 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2274 1.2674 1.2276 1.2676 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2276 1.2676 1.2278 1.2678 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2278 1.2678 1.2272 1.2672 0.0006 0.05%
2024-09-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2272 1.2672 1.2270 1.2670 0.0002 0.02%
2024-09-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2270 1.2670 1.2268 1.2668 0.0002 0.02%
2024-09-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2268 1.2668 1.2264 1.2664 0.0004 0.03%
2024-09-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2264 1.2664 1.2264 1.2664 0.0000 0.00%
2024-09-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2264 1.2664 1.2262 1.2662 0.0002 0.02%
2024-09-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2262 1.2662 1.2262 1.2662 0.0000 0.00%
2024-09-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2262 1.2662 1.2258 1.2658 0.0004 0.03%
2024-09-04 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2258 1.2658 1.2255 1.2655 0.0003 0.02%
2024-09-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2255 1.2655 1.2251 1.2651 0.0004 0.03%
2024-09-02 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2251 1.2651 1.2242 1.2642 0.0009 0.07%
2024-08-30 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2242 1.2642 1.2238 1.2638 0.0004 0.03%
2024-08-29 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2238 1.2638 1.2234 1.2634 0.0004 0.03%
2024-08-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2234 1.2634 1.2228 1.2628 0.0006 0.05%
2024-08-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2228 1.2628 1.2244 1.2644 -0.0016 -0.13%
2024-08-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2244 1.2644 1.2252 1.2652 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2252 1.2652 1.2257 1.2657 -0.0005 -0.04%
2024-08-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2257 1.2657 1.2257 1.2657 0.0000 0.00%
2024-08-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2257 1.2657 1.2264 1.2664 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2264 1.2664 1.2266 1.2666 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2266 1.2666 1.2265 1.2665 0.0001 0.01%
2024-08-16 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2265 1.2665 1.2264 1.2664 0.0001 0.01%
2024-08-15 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2264 1.2664 1.2268 1.2668 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2268 1.2668 1.2257 1.2657 0.0011 0.09%
2024-08-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2257 1.2657 1.2252 1.2652 0.0005 0.04%
2024-08-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2252 1.2652 1.2278 1.2678 -0.0026 -0.21%
2024-08-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2278 1.2678 1.2289 1.2689 -0.0011 -0.09%
2024-08-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2289 1.2689 1.2297 1.2697 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2297 1.2697 1.2295 1.2695 0.0002 0.02%
2024-08-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2295 1.2695 1.2304 1.2704 -0.0009 -0.07%
2024-08-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2304 1.2704 1.2298 1.2698 0.0006 0.05%
2024-08-02 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2298 1.2698 1.2292 1.2692 0.0006 0.05%
2024-07-31 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2285 1.2685 1.2280 1.2680 0.0005 0.04%
2024-07-30 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2280 1.2680 1.2275 1.2675 0.0005 0.04%
2024-07-29 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2275 1.2675 1.2268 1.2668 0.0007 0.06%
2024-07-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2268 1.2668 1.2262 1.2662 0.0006 0.05%
2024-07-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2262 1.2662 1.2255 1.2655 0.0007 0.06%
2024-07-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2255 1.2655 1.2253 1.2653 0.0002 0.02%
2024-07-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2253 1.2653 1.2244 1.2644 0.0009 0.07%
2024-07-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2244 1.2644 1.2231 1.2631 0.0013 0.11%
2024-07-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2231 1.2631 1.2228 1.2628 0.0003 0.02%
2024-07-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2228 1.2628 1.2229 1.2629 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2229 1.2629 1.2227 1.2627 0.0002 0.02%
2024-07-16 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2227 1.2627 1.2223 1.2623 0.0004 0.03%
2024-07-15 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2223 1.2623 1.2218 1.2618 0.0005 0.04%
2024-07-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2218 1.2618 1.2212 1.2612 0.0006 0.05%
2024-07-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2212 1.2612 1.2209 1.2609 0.0003 0.02%
2024-07-10 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2209 1.2609 1.2209 1.2609 0.0000 0.00%
2024-07-09 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2209 1.2609 1.2202 1.2602 0.0007 0.06%
2024-07-08 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2202 1.2602 1.2213 1.2613 -0.0011 -0.09%
2024-07-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2213 1.2613 1.2220 1.2620 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2220 1.2620 1.2217 1.2617 0.0003 0.02%
2024-07-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2217 1.2617 1.2210 1.2610 0.0007 0.06%
2024-07-02 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2210 1.2610 1.2204 1.2604 0.0006 0.05%
2024-07-01 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2204 1.2604 1.2214 1.2614 -0.0010 -0.08%
2024-06-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2214 1.2614 1.2208 1.2608 0.0006 0.05%
2024-06-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2208 1.2608 1.2199 1.2599 0.0009 0.07%
2024-06-26 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2199 1.2599 1.2196 1.2596 0.0003 0.02%
2024-06-25 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2196 1.2596 1.2191 1.2591 0.0005 0.04%
2024-06-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2191 1.2591 1.2189 1.2589 0.0002 0.02%
2024-06-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2189 1.2589 1.2192 1.2592 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2192 1.2592 1.2189 1.2589 0.0003 0.02%
2024-06-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2189 1.2589 1.2185 1.2585 0.0004 0.03%
2024-06-18 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2185 1.2585 1.2182 1.2582 0.0003 0.02%
2024-06-17 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2182 1.2582 1.2177 1.2577 0.0005 0.04%
2024-06-14 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2177 1.2577 1.2173 1.2573 0.0004 0.03%
2024-06-13 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2173 1.2573 1.2171 1.2571 0.0002 0.02%
2024-06-12 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2171 1.2571 1.2170 1.2570 0.0001 0.01%
2024-06-11 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2170 1.2570 1.2165 1.2565 0.0005 0.04%
2024-06-07 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2165 1.2565 1.2162 1.2562 0.0003 0.02%
2024-06-06 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2162 1.2562 1.2160 1.2560 0.0002 0.02%
2024-06-05 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2160 1.2560 1.2155 1.2555 0.0005 0.04%
2024-06-04 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2155 1.2555 1.2155 1.2555 0.0000 0.00%
2024-06-03 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2155 1.2555 1.2149 1.2549 0.0006 0.05%
2024-05-31 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2149 1.2549 1.2147 1.2547 0.0002 0.02%
2024-05-30 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2147 1.2547 1.2146 1.2546 0.0001 0.01%
2024-05-29 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2146 1.2546 1.2142 1.2542 0.0004 0.03%
2024-05-28 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2142 1.2542 1.2137 1.2537 0.0005 0.04%
2024-05-27 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2137 1.2537 1.2133 1.2533 0.0004 0.03%
2024-05-24 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2133 1.2533 1.2134 1.2534 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%