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南方惠利6個(gè)月定開債A(南方惠利A)基金凈值查詢(006995)

今天最新凈值 1.2548 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2948
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8218億
  • 最近資產(chǎn)：24.69億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一季南方惠利6個(gè)月定開債A|南方惠利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方惠利6個(gè)月定開債A(006995)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2551 1.2951 1.2548 1.2948 0.0003 0.02%
2025-05-22 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2548 1.2948 1.2546 1.2946 0.0002 0.02%
2025-05-21 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2546 1.2946 1.2543 1.2943 0.0003 0.02%
2025-05-20 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2543 1.2943 1.2542 1.2942 0.0001 0.01%
2025-05-19 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2542 1.2942 1.2536 1.2936 0.0006 0.05%
2025-05-16 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2536 1.2936 1.2537 1.2937 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2537 1.2937 1.2539 1.2939 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2539 1.2939 1.2536 1.2936 0.0003 0.02%
2025-05-13 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2536 1.2936 1.2528 1.2928 0.0008 0.06%
2025-05-12 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2528 1.2928 1.2529 1.2929 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2529 1.2929 1.2523 1.2923 0.0006 0.05%
2025-05-08 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2523 1.2923 1.2514 1.2914 0.0009 0.07%
2025-05-07 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2514 1.2914 1.2512 1.2912 0.0002 0.02%
2025-05-06 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2512 1.2912 1.2510 1.2910 0.0002 0.02%
2025-04-30 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2510 1.2910 1.2506 1.2906 0.0004 0.03%
2025-04-29 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2506 1.2906 1.2498 1.2898 0.0008 0.06%
2025-04-28 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2498 1.2898 1.2493 1.2893 0.0005 0.04%
2025-04-25 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2493 1.2893 1.2493 1.2893 0.0000 0.00%
2025-04-24 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2493 1.2893 1.2496 1.2896 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2496 1.2896 1.2500 1.2900 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2500 1.2900 1.2500 1.2900 0.0000 0.00%
2025-04-21 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2500 1.2900 1.2502 1.2902 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2502 1.2902 1.2503 1.2903 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2503 1.2903 1.2504 1.2904 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2504 1.2904 1.2500 1.2900 0.0004 0.03%
2025-04-15 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2500 1.2900 1.2497 1.2897 0.0003 0.02%
2025-04-14 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2497 1.2897 1.2497 1.2897 0.0000 0.00%
2025-04-11 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2497 1.2897 1.2494 1.2894 0.0003 0.02%
2025-04-10 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2494 1.2894 1.2497 1.2897 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2497 1.2897 1.2493 1.2893 0.0004 0.03%
2025-04-08 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2493 1.2893 1.2503 1.2903 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2503 1.2903 1.2477 1.2877 0.0026 0.21%
2025-04-03 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2477 1.2877 1.2461 1.2861 0.0016 0.13%
2025-04-02 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2461 1.2861 1.2457 1.2857 0.0004 0.03%
2025-04-01 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2457 1.2857 1.2456 1.2856 0.0001 0.01%
2025-03-31 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2456 1.2856 1.2453 1.2853 0.0003 0.02%
2025-03-28 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2453 1.2853 1.2446 1.2846 0.0007 0.06%
2025-03-27 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2446 1.2846 1.2444 1.2844 0.0002 0.02%
2025-03-26 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2444 1.2844 1.2442 1.2842 0.0002 0.02%
2025-03-25 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2442 1.2842 1.2440 1.2840 0.0002 0.02%
2025-03-24 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2440 1.2840 1.2434 1.2834 0.0006 0.05%
2025-03-21 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2434 1.2834 1.2429 1.2829 0.0005 0.04%
2025-03-20 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2429 1.2829 1.2423 1.2823 0.0006 0.05%
2025-03-19 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2423 1.2823 1.2416 1.2816 0.0007 0.06%
2025-03-18 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2416 1.2816 1.2411 1.2811 0.0005 0.04%
2025-03-17 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2411 1.2811 1.2422 1.2822 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2422 1.2822 1.2413 1.2813 0.0009 0.07%
2025-03-13 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2413 1.2813 1.2408 1.2808 0.0005 0.04%
2025-03-12 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2408 1.2808 1.2404 1.2804 0.0004 0.03%
2025-03-11 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2404 1.2804 1.2418 1.2818 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2418 1.2818 1.2424 1.2824 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2424 1.2824 1.2438 1.2838 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2438 1.2838 1.2439 1.2839 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2439 1.2839 1.2439 1.2839 0.0000 0.00%
2025-03-04 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2439 1.2839 1.2435 1.2835 0.0004 0.03%
2025-03-03 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2435 1.2835 1.2436 1.2836 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2436 1.2836 1.2443 1.2843 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2443 1.2843 1.2445 1.2845 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2445 1.2845 1.2449 1.2849 -0.0004 -0.03%
2025-02-25 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2449 1.2849 1.2460 1.2860 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 006995 南方惠利6個(gè)月定開債A 1.2460 1.2860 1.2463 1.2863 -0.0003 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%