南方惠利6個月定開債A(南方惠利A)基金凈值查詢(006995)
今天最新凈值
1.2548
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2948
- 成立日期：2019-03-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8218億
- 最近資產(chǎn)：24.69億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方惠利6個月定開債A|南方惠利A基金凈值查詢
近一月,南方惠利6個月定開債A(006995)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2551 |
1.2951 |
1.2548 |
1.2948 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2548 |
1.2948 |
1.2546 |
1.2946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2546 |
1.2946 |
1.2543 |
1.2943 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2543 |
1.2943 |
1.2542 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2542 |
1.2942 |
1.2536 |
1.2936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2536 |
1.2936 |
1.2537 |
1.2937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2537 |
1.2937 |
1.2539 |
1.2939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2539 |
1.2939 |
1.2536 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2536 |
1.2936 |
1.2528 |
1.2928 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2528 |
1.2928 |
1.2529 |
1.2929 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2529 |
1.2929 |
1.2523 |
1.2923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2523 |
1.2923 |
1.2514 |
1.2914 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2514 |
1.2914 |
1.2512 |
1.2912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2512 |
1.2912 |
1.2510 |
1.2910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2510 |
1.2910 |
1.2506 |
1.2906 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2506 |
1.2906 |
1.2498 |
1.2898 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2498 |
1.2898 |
1.2493 |
1.2893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2493 |
1.2893 |
1.2493 |
1.2893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006995 |
南方惠利6個月定開債A |
1.2493 |
1.2893 |
1.2496 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.02% |
