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南方惠利6個月定開債A(南方惠利A)基金凈值查詢(006995)

今天最新凈值 1.2548 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2948
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8218億
  • 最近資產(chǎn)：24.69億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一周南方惠利6個月定開債A|南方惠利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方惠利6個月定開債A(006995)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2551 1.2951 1.2548 1.2948 0.0003 0.02%
2025-05-22 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2548 1.2948 1.2546 1.2946 0.0002 0.02%
2025-05-21 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2546 1.2946 1.2543 1.2943 0.0003 0.02%
2025-05-20 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2543 1.2943 1.2542 1.2942 0.0001 0.01%
2025-05-19 006995 南方惠利6個月定開債A 1.2542 1.2942 1.2536 1.2936 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%