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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006991)

今天最新凈值 1.2400 0.0027 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2400
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0442億
  • 最近資產(chǎn)：15.37億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 蘇辛
近一年民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006991)基金累計(jì)收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2400 1.2400 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2373 1.2373 0.0027 0.22%
2025-05-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2025-05-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2348 1.2348 1.2324 1.2324 0.0024 0.19%
2025-05-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2325 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2325 1.2325 1.2361 1.2361 -0.0036 -0.29%
2025-05-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2355 1.2355 0.0006 0.05%
2025-05-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2360 1.2360 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2363 1.2363 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2025-05-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2346 1.2346 0.0014 0.11%
2025-05-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2346 1.2346 1.2324 1.2324 0.0022 0.18%
2025-05-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2272 1.2272 0.0052 0.42%
2025-04-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2280 1.2280 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2254 1.2254 0.0026 0.21%
2025-04-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2268 1.2268 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2265 1.2265 0.0003 0.02%
2025-04-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2265 1.2265 1.2260 1.2260 0.0005 0.04%
2025-04-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2346 1.2346 -0.0086 -0.70%
2025-04-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2346 1.2346 1.2284 1.2284 0.0062 0.50%
2025-04-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2284 1.2284 1.2255 1.2255 0.0029 0.24%
2025-04-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2255 1.2255 1.2256 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2256 1.2256 1.2240 1.2240 0.0016 0.13%
2025-04-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2240 1.2240 1.2214 1.2214 0.0026 0.21%
2025-04-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2214 1.2214 1.2202 1.2202 0.0012 0.10%
2025-04-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2166 1.2166 0.0036 0.30%
2025-04-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2159 1.2159 0.0007 0.06%
2025-04-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2088 1.2088 0.0071 0.59%
2025-04-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2039 1.2039 0.0049 0.41%
2025-04-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2039 1.2039 1.1996 1.1996 0.0043 0.36%
2025-04-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1996 1.1996 1.2235 1.2235 -0.0239 -1.95%
2025-04-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2196 1.2196 0.0039 0.32%
2025-04-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2180 1.2180 0.0016 0.13%
2025-04-01 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2144 1.2144 0.0036 0.30%
2025-03-31 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2149 1.2149 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2159 1.2159 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2150 1.2150 0.0009 0.07%
2025-03-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2133 1.2133 0.0017 0.14%
2025-03-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2117 1.2117 0.0016 0.13%
2025-03-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2125 1.2125 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2162 1.2162 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2153 1.2153 0.0009 0.07%
2025-03-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2140 1.2140 0.0013 0.11%
2025-03-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2123 1.2123 0.0017 0.14%
2025-03-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2136 1.2136 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2073 1.2073 0.0063 0.52%
2025-03-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2069 1.2069 0.0004 0.03%
2025-03-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2060 1.2060 0.0009 0.07%
2025-03-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2071 1.2071 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2072 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2094 1.2094 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2084 1.2084 0.0010 0.08%
2025-03-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2059 1.2059 0.0025 0.21%
2025-03-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2042 1.2042 0.0017 0.14%
2025-03-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2030 1.2030 0.0012 0.10%
2025-02-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2030 1.2030 1.2092 1.2092 -0.0062 -0.51%
2025-02-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2092 1.2092 0.0000 0.00%
2025-02-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2059 1.2059 0.0033 0.27%
2025-02-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2094 1.2094 -0.0035 -0.29%
2025-02-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2119 1.2119 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2067 1.2067 0.0052 0.43%
2025-02-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2067 1.2067 1.2074 1.2074 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2031 1.2031 0.0043 0.36%
2025-02-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2067 1.2067 -0.0036 -0.30%
2025-02-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2067 1.2067 1.2062 1.2062 0.0005 0.04%
2025-02-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2049 1.2049 0.0013 0.11%
2025-02-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2074 1.2074 -0.0025 -0.21%
2025-02-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2039 1.2039 0.0035 0.29%
2025-02-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2039 1.2039 1.2050 1.2050 -0.0011 -0.09%
2025-02-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2033 1.2033 0.0017 0.14%
2025-02-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2033 1.2033 1.2002 1.2002 0.0031 0.26%
2025-02-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1937 1.1937 0.0065 0.54%
2025-02-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1925 1.1925 0.0012 0.10%
2025-01-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1943 1.1943 -0.0018 -0.15%
2025-01-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1910 1.1910 0.0033 0.28%
2025-01-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1935 1.1935 1.1917 1.1917 0.0018 0.15%
2025-01-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1824 1.1824 -0.0018 -0.15%
2025-01-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1863 1.1863 -0.0039 -0.33%
2025-01-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1863 1.1863 1.1873 1.1873 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1881 1.1881 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1857 1.1857 0.0024 0.20%
2025-01-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1861 1.1861 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1861 1.1861 1.1893 1.1893 -0.0032 -0.27%
2025-01-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1943 1.1943 -0.0050 -0.42%
2024-12-31 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1988 1.1988 -0.0045 -0.38%
2024-12-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1989 1.1989 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1976 1.1976 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1948 1.1948 0.0028 0.23%
2024-12-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1964 1.1964 -0.0016 -0.13%
2024-12-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1964 1.1964 1.1948 1.1948 0.0016 0.13%
2024-12-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1948 1.1948 0.0000 0.00%
2024-12-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1935 1.1935 0.0013 0.11%
2024-12-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1935 1.1935 1.1954 1.1954 -0.0019 -0.16%
2024-12-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1954 1.1954 1.1966 1.1966 -0.0012 -0.10%
2024-12-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.2009 1.2009 -0.0043 -0.36%
2024-12-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2009 1.2009 1.1981 1.1981 0.0028 0.23%
2024-12-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1981 1.1981 1.1969 1.1969 0.0012 0.10%
2024-12-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1969 1.1969 1.1930 1.1930 0.0039 0.33%
2024-12-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00%
2024-12-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1898 1.1898 0.0032 0.27%
2024-12-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1890 1.1890 0.0008 0.07%
2024-12-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1898 1.1898 -0.0008 -0.07%
2024-12-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
2024-12-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1896 1.1896 1.1850 1.1850 0.0046 0.39%
2024-11-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1808 1.1808 0.0042 0.36%
2024-11-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1808 1.1808 1.1825 1.1825 -0.0017 -0.14%
2024-11-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1767 1.1767 0.0058 0.49%
2024-11-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1767 1.1767 1.1774 1.1774 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1779 1.1779 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1779 1.1779 1.1859 1.1859 -0.0080 -0.67%
2024-11-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1855 1.1855 0.0004 0.03%
2024-11-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1855 1.1855 1.1830 1.1830 0.0025 0.21%
2024-11-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1830 1.1830 1.1788 1.1788 0.0042 0.36%
2024-11-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1823 1.1823 -0.0035 -0.30%
2024-11-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1873 1.1873 -0.0050 -0.42%
2024-11-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1937 1.1937 -0.0064 -0.54%
2024-11-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2024-11-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1934 1.1934 1.1968 1.1968 -0.0034 -0.28%
2024-11-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1968 1.1968 1.1929 1.1929 0.0039 0.33%
2024-11-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1936 1.1936 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1936 1.1936 1.1875 1.1875 0.0061 0.51%
2024-11-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1879 1.1879 -0.0004 -0.03%
2024-11-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1879 1.1879 1.1812 1.1812 0.0067 0.57%
2024-11-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1812 1.1812 1.1778 1.1778 0.0034 0.29%
2024-11-01 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1796 1.1796 -0.0018 -0.15%
2024-10-31 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1796 1.1796 1.1787 1.1787 0.0009 0.08%
2024-10-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1804 1.1804 -0.0017 -0.14%
2024-10-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1830 1.1830 -0.0026 -0.22%
2024-10-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1830 1.1830 1.1819 1.1819 0.0011 0.09%
2024-10-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1805 1.1805 0.0014 0.12%
2024-10-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1805 1.1805 1.1827 1.1827 -0.0022 -0.19%
2024-10-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1837 1.1837 -0.0010 -0.08%
2024-10-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1837 1.1837 0.0000 0.00%
2024-10-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1825 1.1825 0.0012 0.10%
2024-10-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1720 1.1720 0.0105 0.90%
2024-10-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1726 1.1726 -0.0006 -0.05%
2024-10-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1736 1.1736 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1790 1.1790 -0.0054 -0.46%
2024-10-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60%
2024-10-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1778 1.1778 -0.0058 -0.49%
2024-10-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1741 1.1741 0.0037 0.32%
2024-10-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1741 1.1741 1.1891 1.1891 -0.0150 -1.26%
2024-10-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1783 1.1783 0.0108 0.92%
2024-09-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1625 1.1625 0.0158 1.36%
2024-09-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1569 1.1569 0.0056 0.48%
2024-09-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1496 1.1496 0.0073 0.64%
2024-09-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1470 1.1470 0.0026 0.23%
2024-09-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1401 1.1401 0.0069 0.61%
2024-09-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1395 1.1395 0.0006 0.05%
2024-09-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2024-09-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1375 1.1375 0.0018 0.16%
2024-09-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1357 1.1357 0.0018 0.16%
2024-09-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2024-09-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2024-09-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1345 1.1345 0.0009 0.08%
2024-09-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1368 1.1368 -0.0023 -0.20%
2024-09-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1389 1.1389 -0.0021 -0.18%
2024-09-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1382 1.1382 0.0007 0.06%
2024-09-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1405 1.1405 -0.0023 -0.20%
2024-09-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2024-09-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1429 1.1429 -0.0028 -0.24%
2024-08-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1402 1.1402 0.0027 0.24%
2024-08-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2024-08-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1405 1.1405 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1424 1.1424 -0.0019 -0.17%
2024-08-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1429 1.1429 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1437 1.1437 -0.0008 -0.07%
2024-08-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1437 1.1437 1.1445 1.1445 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1468 1.1468 -0.0023 -0.20%
2024-08-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1458 1.1458 0.0010 0.09%
2024-08-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1448 1.1448 0.0010 0.09%
2024-08-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1437 1.1437 0.0011 0.10%
2024-08-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1437 1.1437 1.1444 1.1444 -0.0007 -0.06%
2024-08-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1430 1.1430 0.0014 0.12%
2024-08-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1444 1.1444 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1448 1.1448 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1460 1.1460 -0.0012 -0.10%
2024-08-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09%
2024-08-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09%
2024-08-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1440 1.1440 1.1500 1.1500 -0.0060 -0.52%
2024-08-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1530 1.1530 -0.0030 -0.26%
2024-08-01 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02%
2024-07-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1464 1.1464 1.1477 1.1477 -0.0013 -0.11%
2024-07-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1477 1.1477 1.1472 1.1472 0.0005 0.04%
2024-07-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1452 1.1452 0.0020 0.17%
2024-07-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1452 1.1452 1.1479 1.1479 -0.0027 -0.24%
2024-07-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1496 1.1496 -0.0017 -0.15%
2024-07-23 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1542 1.1542 -0.0046 -0.40%
2024-07-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2024-07-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1552 1.1552 -0.0011 -0.10%
2024-07-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2024-07-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1563 1.1563 -0.0016 -0.14%
2024-07-16 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1549 1.1549 0.0014 0.12%
2024-07-15 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1542 1.1542 0.0007 0.06%
2024-07-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1545 1.1545 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1511 1.1511 0.0034 0.30%
2024-07-10 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1530 1.1530 -0.0019 -0.16%
2024-07-09 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1493 1.1493 0.0037 0.32%
2024-07-08 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1522 1.1522 -0.0029 -0.25%
2024-07-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1515 1.1515 0.0007 0.06%
2024-07-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1529 1.1529 -0.0014 -0.12%
2024-07-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1533 1.1533 -0.0004 -0.03%
2024-07-02 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1541 1.1541 -0.0008 -0.07%
2024-07-01 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1530 1.1530 0.0011 0.10%
2024-06-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17%
2024-06-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1536 1.1536 -0.0026 -0.23%
2024-06-26 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1509 1.1509 0.0027 0.23%
2024-06-25 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1520 1.1520 -0.0011 -0.10%
2024-06-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1554 1.1554 -0.0034 -0.29%
2024-06-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1560 1.1560 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09%
2024-06-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1574 1.1574 -0.0004 -0.03%
2024-06-18 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1563 1.1563 0.0011 0.10%
2024-06-17 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1571 1.1571 -0.0008 -0.07%
2024-06-14 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1567 1.1567 0.0004 0.03%
2024-06-13 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1571 1.1571 -0.0004 -0.03%
2024-06-12 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1558 1.1558 0.0013 0.11%
2024-06-11 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1563 1.1563 -0.0005 -0.04%
2024-06-07 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2024-06-05 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1578 1.1578 -0.0014 -0.12%
2024-06-04 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1560 1.1560 0.0018 0.16%
2024-06-03 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1563 1.1563 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2024-05-30 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1578 1.1578 -0.0016 -0.14%
2024-05-29 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1575 1.1575 0.0003 0.03%
2024-05-28 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1584 1.1584 -0.0009 -0.08%
2024-05-27 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1553 1.1553 0.0031 0.27%
2024-05-24 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1579 1.1579 -0.0026 -0.22%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%