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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(006991)

今天最新凈值 1.2400 0.0027 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2400
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0442億
  • 最近資產(chǎn)：15.37億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 蘇辛
近一周民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006991)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2400 1.2400 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2373 1.2373 0.0027 0.22%
2025-05-20 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2025-05-19 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2348 1.2348 1.2324 1.2324 0.0024 0.19%