民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(xún)(006991)
今天最新凈值
1.2400
0.0027 0.2200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2400
- 成立日期：2019-04-26
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：13.0442億
- 最近資產(chǎn)：15.37億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：于善輝 蘇辛
近一月民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一月,民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006991)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2324 |
1.2324 |
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0.19% |
| 2025-05-16 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2325 |
1.2325 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2361 |
1.2361 |
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-0.29% |
| 2025-05-14 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2355 |
1.2355 |
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0.05% |
| 2025-05-13 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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1.2355 |
1.2360 |
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| 2025-05-12 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2363 |
1.2363 |
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| 2025-05-09 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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1.2363 |
1.2360 |
1.2360 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2346 |
1.2346 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
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1.2346 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2272 |
1.2272 |
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0.42% |
| 2025-04-30 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2280 |
1.2280 |
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-0.07% |
| 2025-04-29 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006991 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0005 |
0.04% |
