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國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢(006864)

今天最新凈值 0.8896 0.0039 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8848 -0.0048 -0.5429%
  • 累計(jì)凈值：0.8896
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6549億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一周國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合(006864)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8834 0.8834 0.8896 0.8896 -0.0062 -0.70%
2025-05-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2025-05-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8857 0.8857 0.8837 0.8837 0.0020 0.23%
2025-05-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8837 0.8837 0.8768 0.8768 0.0069 0.79%
2025-05-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%