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國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢(006864)

今天最新凈值 0.8896 0.0039 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8848 -0.0048 -0.5429%
  • 累計凈值：0.8896
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6549億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
今年以來國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合(006864)基金累計收益率9.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8834 0.8834 0.8896 0.8896 -0.0062 -0.70%
2025-05-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2025-05-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8857 0.8857 0.8837 0.8837 0.0020 0.23%
2025-05-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8837 0.8837 0.8768 0.8768 0.0069 0.79%
2025-05-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2025-05-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8753 0.8753 0.8953 0.8953 -0.0200 -2.23%
2025-05-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8953 0.8953 0.8982 0.8982 -0.0029 -0.32%
2025-05-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8982 0.8982 0.9106 0.9106 -0.0124 -1.36%
2025-05-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9106 0.9106 0.8870 0.8870 0.0236 2.66%
2025-05-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8870 0.8870 0.9062 0.9062 -0.0192 -2.12%
2025-05-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9062 0.9062 0.8983 0.8983 0.0079 0.88%
2025-05-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8983 0.8983 0.8923 0.8923 0.0060 0.67%
2025-05-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8923 0.8923 0.8747 0.8747 0.0176 2.01%
2025-04-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8747 0.8747 0.8737 0.8737 0.0010 0.11%
2025-04-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8737 0.8737 0.8706 0.8706 0.0031 0.36%
2025-04-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8706 0.8706 0.8744 0.8744 -0.0038 -0.43%
2025-04-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8744 0.8744 0.8740 0.8740 0.0004 0.05%
2025-04-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8740 0.8740 0.8783 0.8783 -0.0043 -0.49%
2025-04-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8783 0.8783 0.8767 0.8767 0.0016 0.18%
2025-04-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8767 0.8767 0.8834 0.8834 -0.0067 -0.76%
2025-04-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8834 0.8834 0.8649 0.8649 0.0185 2.14%
2025-04-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8649 0.8649 0.8705 0.8705 -0.0056 -0.64%
2025-04-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8705 0.8705 0.8699 0.8699 0.0006 0.07%
2025-04-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8699 0.8699 0.8732 0.8732 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8732 0.8732 0.8826 0.8826 -0.0094 -1.07%
2025-04-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8826 0.8826 0.8823 0.8823 0.0003 0.03%
2025-04-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8823 0.8823 0.8667 0.8667 0.0156 1.80%
2025-04-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8667 0.8667 0.8521 0.8521 0.0146 1.71%
2025-04-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8521 0.8521 0.8227 0.8227 0.0294 3.57%
2025-04-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8227 0.8227 0.8233 0.8233 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8233 0.8233 0.8953 0.8953 -0.0720 -8.04%
2025-04-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8953 0.8953 0.9034 0.9034 -0.0081 -0.90%
2025-04-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9034 0.9034 0.9050 0.9050 -0.0016 -0.18%
2025-04-01 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9050 0.9050 0.9016 0.9016 0.0034 0.38%
2025-03-31 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9016 0.9016 0.9061 0.9061 -0.0045 -0.50%
2025-03-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9061 0.9061 0.9107 0.9107 -0.0046 -0.51%
2025-03-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9107 0.9107 0.9097 0.9097 0.0010 0.11%
2025-03-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9097 0.9097 0.9104 0.9104 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9104 0.9104 0.9133 0.9133 -0.0029 -0.32%
2025-03-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9133 0.9133 0.9140 0.9140 -0.0007 -0.08%
2025-03-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9140 0.9140 0.9313 0.9313 -0.0173 -1.86%
2025-03-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9313 0.9313 0.9341 0.9341 -0.0028 -0.30%
2025-03-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9341 0.9341 0.9392 0.9392 -0.0051 -0.54%
2025-03-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9392 0.9392 0.9350 0.9350 0.0042 0.45%
2025-03-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9350 0.9350 0.9414 0.9414 -0.0064 -0.68%
2025-03-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9414 0.9414 0.9321 0.9321 0.0093 1.00%
2025-03-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9321 0.9321 0.9407 0.9407 -0.0086 -0.91%
2025-03-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9407 0.9407 0.9470 0.9470 -0.0063 -0.67%
2025-03-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9470 0.9470 0.9410 0.9410 0.0060 0.64%
2025-03-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9410 0.9410 0.9464 0.9464 -0.0054 -0.57%
2025-03-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9464 0.9464 0.9337 0.9337 0.0127 1.36%
2025-03-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9337 0.9337 0.8996 0.8996 0.0341 3.79%
2025-03-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8996 0.8996 0.8928 0.8928 0.0068 0.76%
2025-03-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8928 0.8928 0.8791 0.8791 0.0137 1.56%
2025-03-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8791 0.8791 0.8742 0.8742 0.0049 0.56%
2025-02-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8742 0.8742 0.9024 0.9024 -0.0282 -3.12%
2025-02-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9024 0.9024 0.9121 0.9121 -0.0097 -1.06%
2025-02-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9121 0.9121 0.9049 0.9049 0.0072 0.80%
2025-02-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9049 0.9049 0.9058 0.9058 -0.0009 -0.10%
2025-02-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9058 0.9058 0.9003 0.9003 0.0055 0.61%
2025-02-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9003 0.9003 0.8846 0.8846 0.0157 1.77%
2025-02-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8846 0.8846 0.8729 0.8729 0.0117 1.34%
2025-02-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8729 0.8729 0.8482 0.8482 0.0247 2.91%
2025-02-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8482 0.8482 0.8609 0.8609 -0.0127 -1.48%
2025-02-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8609 0.8609 0.8610 0.8610 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8610 0.8610 0.8571 0.8571 0.0039 0.46%
2025-02-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8571 0.8571 0.8687 0.8687 -0.0116 -1.34%
2025-02-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8687 0.8687 0.8573 0.8573 0.0114 1.33%
2025-02-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8573 0.8573 0.8648 0.8648 -0.0075 -0.87%
2025-02-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8648 0.8648 0.8636 0.8636 0.0012 0.14%
2025-02-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8636 0.8636 0.8508 0.8508 0.0128 1.50%
2025-02-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8508 0.8508 0.8220 0.8220 0.0288 3.50%
2025-02-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8220 0.8220 0.8129 0.8129 0.0091 1.12%
2025-01-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8129 0.8129 0.8217 0.8217 -0.0088 -1.07%
2025-01-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8155 0.8155 0.8212 0.8212 -0.0057 -0.69%
2025-01-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8154 0.8154 0.7889 0.7889 0.0265 3.36%
2025-01-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7889 0.7889 0.7892 0.7892 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7892 0.7892 0.7937 0.7937 -0.0045 -0.57%
2025-01-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7937 0.7937 0.7843 0.7843 0.0094 1.20%
2025-01-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7843 0.7843 0.7906 0.7906 -0.0063 -0.80%
2025-01-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7906 0.7906 0.7761 0.7761 0.0145 1.87%
2025-01-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7761 0.7761 0.7786 0.7786 -0.0025 -0.32%
2025-01-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7786 0.7786 0.7879 0.7879 -0.0093 -1.18%
2025-01-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7879 0.7879 0.8121 0.8121 -0.0242 -2.98%