搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢(006864)

今天最新凈值 0.8896 0.0039 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8848 -0.0048 -0.5429%
  • 累計(jì)凈值：0.8896
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6549億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一月國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合(006864)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8834 0.8834 0.8896 0.8896 -0.0062 -0.70%
2025-05-21 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2025-05-20 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8857 0.8857 0.8837 0.8837 0.0020 0.23%
2025-05-19 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8837 0.8837 0.8768 0.8768 0.0069 0.79%
2025-05-16 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2025-05-15 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8753 0.8753 0.8953 0.8953 -0.0200 -2.23%
2025-05-14 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8953 0.8953 0.8982 0.8982 -0.0029 -0.32%
2025-05-13 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8982 0.8982 0.9106 0.9106 -0.0124 -1.36%
2025-05-12 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9106 0.9106 0.8870 0.8870 0.0236 2.66%
2025-05-09 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8870 0.8870 0.9062 0.9062 -0.0192 -2.12%
2025-05-08 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9062 0.9062 0.8983 0.8983 0.0079 0.88%
2025-05-07 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8983 0.8983 0.8923 0.8923 0.0060 0.67%
2025-05-06 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8923 0.8923 0.8747 0.8747 0.0176 2.01%
2025-04-30 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8747 0.8747 0.8737 0.8737 0.0010 0.11%
2025-04-29 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8737 0.8737 0.8706 0.8706 0.0031 0.36%
2025-04-28 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8706 0.8706 0.8744 0.8744 -0.0038 -0.43%
2025-04-25 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8744 0.8744 0.8740 0.8740 0.0004 0.05%
2025-04-24 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8740 0.8740 0.8783 0.8783 -0.0043 -0.49%
2025-04-23 006864 國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8783 0.8783 0.8767 0.8767 0.0016 0.18%