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國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢(006864)

今天最新凈值 0.8896 0.0039 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8848 -0.0048 -0.5429%
  • 累計(jì)凈值：0.8896
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6549億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一年國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合(006864)基金累計(jì)收益率21.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8834 0.8834 0.8896 0.8896 -0.0062 -0.70%
2025-05-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2025-05-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8857 0.8857 0.8837 0.8837 0.0020 0.23%
2025-05-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8837 0.8837 0.8768 0.8768 0.0069 0.79%
2025-05-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2025-05-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8753 0.8753 0.8953 0.8953 -0.0200 -2.23%
2025-05-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8953 0.8953 0.8982 0.8982 -0.0029 -0.32%
2025-05-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8982 0.8982 0.9106 0.9106 -0.0124 -1.36%
2025-05-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9106 0.9106 0.8870 0.8870 0.0236 2.66%
2025-05-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8870 0.8870 0.9062 0.9062 -0.0192 -2.12%
2025-05-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9062 0.9062 0.8983 0.8983 0.0079 0.88%
2025-05-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8983 0.8983 0.8923 0.8923 0.0060 0.67%
2025-05-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8923 0.8923 0.8747 0.8747 0.0176 2.01%
2025-04-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8747 0.8747 0.8737 0.8737 0.0010 0.11%
2025-04-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8737 0.8737 0.8706 0.8706 0.0031 0.36%
2025-04-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8706 0.8706 0.8744 0.8744 -0.0038 -0.43%
2025-04-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8744 0.8744 0.8740 0.8740 0.0004 0.05%
2025-04-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8740 0.8740 0.8783 0.8783 -0.0043 -0.49%
2025-04-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8783 0.8783 0.8767 0.8767 0.0016 0.18%
2025-04-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8767 0.8767 0.8834 0.8834 -0.0067 -0.76%
2025-04-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8834 0.8834 0.8649 0.8649 0.0185 2.14%
2025-04-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8649 0.8649 0.8705 0.8705 -0.0056 -0.64%
2025-04-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8705 0.8705 0.8699 0.8699 0.0006 0.07%
2025-04-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8699 0.8699 0.8732 0.8732 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8732 0.8732 0.8826 0.8826 -0.0094 -1.07%
2025-04-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8826 0.8826 0.8823 0.8823 0.0003 0.03%
2025-04-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8823 0.8823 0.8667 0.8667 0.0156 1.80%
2025-04-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8667 0.8667 0.8521 0.8521 0.0146 1.71%
2025-04-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8521 0.8521 0.8227 0.8227 0.0294 3.57%
2025-04-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8227 0.8227 0.8233 0.8233 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8233 0.8233 0.8953 0.8953 -0.0720 -8.04%
2025-04-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8953 0.8953 0.9034 0.9034 -0.0081 -0.90%
2025-04-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9034 0.9034 0.9050 0.9050 -0.0016 -0.18%
2025-04-01 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9050 0.9050 0.9016 0.9016 0.0034 0.38%
2025-03-31 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9016 0.9016 0.9061 0.9061 -0.0045 -0.50%
2025-03-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9061 0.9061 0.9107 0.9107 -0.0046 -0.51%
2025-03-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9107 0.9107 0.9097 0.9097 0.0010 0.11%
2025-03-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9097 0.9097 0.9104 0.9104 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9104 0.9104 0.9133 0.9133 -0.0029 -0.32%
2025-03-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9133 0.9133 0.9140 0.9140 -0.0007 -0.08%
2025-03-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9140 0.9140 0.9313 0.9313 -0.0173 -1.86%
2025-03-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9313 0.9313 0.9341 0.9341 -0.0028 -0.30%
2025-03-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9341 0.9341 0.9392 0.9392 -0.0051 -0.54%
2025-03-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9392 0.9392 0.9350 0.9350 0.0042 0.45%
2025-03-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9350 0.9350 0.9414 0.9414 -0.0064 -0.68%
2025-03-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9414 0.9414 0.9321 0.9321 0.0093 1.00%
2025-03-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9321 0.9321 0.9407 0.9407 -0.0086 -0.91%
2025-03-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9407 0.9407 0.9470 0.9470 -0.0063 -0.67%
2025-03-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9470 0.9470 0.9410 0.9410 0.0060 0.64%
2025-03-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9410 0.9410 0.9464 0.9464 -0.0054 -0.57%
2025-03-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9464 0.9464 0.9337 0.9337 0.0127 1.36%
2025-03-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9337 0.9337 0.8996 0.8996 0.0341 3.79%
2025-03-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8996 0.8996 0.8928 0.8928 0.0068 0.76%
2025-03-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8928 0.8928 0.8791 0.8791 0.0137 1.56%
2025-03-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8791 0.8791 0.8742 0.8742 0.0049 0.56%
2025-02-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8742 0.8742 0.9024 0.9024 -0.0282 -3.12%
2025-02-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9024 0.9024 0.9121 0.9121 -0.0097 -1.06%
2025-02-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9121 0.9121 0.9049 0.9049 0.0072 0.80%
2025-02-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9049 0.9049 0.9058 0.9058 -0.0009 -0.10%
2025-02-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9058 0.9058 0.9003 0.9003 0.0055 0.61%
2025-02-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9003 0.9003 0.8846 0.8846 0.0157 1.77%
2025-02-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8846 0.8846 0.8729 0.8729 0.0117 1.34%
2025-02-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8729 0.8729 0.8482 0.8482 0.0247 2.91%
2025-02-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8482 0.8482 0.8609 0.8609 -0.0127 -1.48%
2025-02-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8609 0.8609 0.8610 0.8610 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8610 0.8610 0.8571 0.8571 0.0039 0.46%
2025-02-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8571 0.8571 0.8687 0.8687 -0.0116 -1.34%
2025-02-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8687 0.8687 0.8573 0.8573 0.0114 1.33%
2025-02-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8573 0.8573 0.8648 0.8648 -0.0075 -0.87%
2025-02-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8648 0.8648 0.8636 0.8636 0.0012 0.14%
2025-02-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8636 0.8636 0.8508 0.8508 0.0128 1.50%
2025-02-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8508 0.8508 0.8220 0.8220 0.0288 3.50%
2025-02-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8220 0.8220 0.8129 0.8129 0.0091 1.12%
2025-01-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8129 0.8129 0.8217 0.8217 -0.0088 -1.07%
2025-01-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8155 0.8155 0.8212 0.8212 -0.0057 -0.69%
2025-01-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8154 0.8154 0.7889 0.7889 0.0265 3.36%
2025-01-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7889 0.7889 0.7892 0.7892 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7892 0.7892 0.7937 0.7937 -0.0045 -0.57%
2025-01-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7937 0.7937 0.7843 0.7843 0.0094 1.20%
2025-01-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7843 0.7843 0.7906 0.7906 -0.0063 -0.80%
2025-01-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7906 0.7906 0.7761 0.7761 0.0145 1.87%
2025-01-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7761 0.7761 0.7786 0.7786 -0.0025 -0.32%
2025-01-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7786 0.7786 0.7879 0.7879 -0.0093 -1.18%
2025-01-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7879 0.7879 0.8121 0.8121 -0.0242 -2.98%
2024-12-31 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8121 0.8121 0.8357 0.8357 -0.0236 -2.82%
2024-12-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8364 0.8364 0.8275 0.8275 0.0089 1.08%
2024-12-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8275 0.8275 0.8325 0.8325 -0.0050 -0.60%
2024-12-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8325 0.8325 0.8222 0.8222 0.0103 1.25%
2024-12-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8222 0.8222 0.8364 0.8364 -0.0142 -1.70%
2024-12-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8364 0.8364 0.8300 0.8300 0.0064 0.77%
2024-12-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8300 0.8300 0.8317 0.8317 -0.0017 -0.20%
2024-12-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8317 0.8317 0.8272 0.8272 0.0045 0.54%
2024-12-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8272 0.8272 0.8315 0.8315 -0.0043 -0.52%
2024-12-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8315 0.8315 0.8506 0.8506 -0.0191 -2.25%
2024-12-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8506 0.8506 0.8726 0.8726 -0.0220 -2.52%
2024-12-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8726 0.8726 0.8607 0.8607 0.0119 1.38%
2024-12-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8607 0.8607 0.8630 0.8630 -0.0023 -0.27%
2024-12-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8630 0.8630 0.8526 0.8526 0.0104 1.22%
2024-12-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8526 0.8526 0.8614 0.8614 -0.0088 -1.02%
2024-12-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8614 0.8614 0.8500 0.8500 0.0114 1.34%
2024-12-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8500 0.8500 0.8471 0.8471 0.0029 0.34%
2024-12-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8471 0.8471 0.8560 0.8560 -0.0089 -1.04%
2024-12-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8560 0.8560 0.8678 0.8678 -0.0118 -1.36%
2024-12-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8678 0.8678 0.8602 0.8602 0.0076 0.88%
2024-11-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8602 0.8602 0.8428 0.8428 0.0174 2.06%
2024-11-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8428 0.8428 0.8478 0.8478 -0.0050 -0.59%
2024-11-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8478 0.8478 0.8254 0.8254 0.0224 2.71%
2024-11-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8254 0.8254 0.8313 0.8313 -0.0059 -0.71%
2024-11-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8313 0.8313 0.8381 0.8381 -0.0068 -0.81%
2024-11-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8381 0.8381 0.8714 0.8714 -0.0333 -3.82%
2024-11-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8714 0.8714 0.8693 0.8693 0.0021 0.24%
2024-11-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8693 0.8693 0.8656 0.8656 0.0037 0.43%
2024-11-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8656 0.8656 0.8466 0.8466 0.0190 2.24%
2024-11-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8466 0.8466 0.8507 0.8507 -0.0041 -0.48%
2024-11-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8507 0.8507 0.8882 0.8882 -0.0375 -4.22%
2024-11-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8882 0.8882 0.9162 0.9162 -0.0280 -3.06%
2024-11-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9162 0.9162 0.9283 0.9283 -0.0121 -1.30%
2024-11-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9283 0.9283 0.9499 0.9499 -0.0216 -2.27%
2024-11-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9499 0.9499 0.9048 0.9048 0.0451 4.98%
2024-11-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.9048 0.9048 0.8831 0.8831 0.0217 2.46%
2024-11-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8831 0.8831 0.8743 0.8743 0.0088 1.01%
2024-11-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8743 0.8743 0.8715 0.8715 0.0028 0.32%
2024-11-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8715 0.8715 0.8393 0.8393 0.0322 3.84%
2024-11-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8393 0.8393 0.8200 0.8200 0.0193 2.35%
2024-11-01 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8200 0.8200 0.8333 0.8333 -0.0133 -1.60%
2024-10-31 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8333 0.8333 0.8249 0.8249 0.0084 1.02%
2024-10-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8249 0.8249 0.8298 0.8298 -0.0049 -0.59%
2024-10-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8298 0.8298 0.8351 0.8351 -0.0053 -0.63%
2024-10-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8351 0.8351 0.8346 0.8346 0.0005 0.06%
2024-10-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8346 0.8346 0.8240 0.8240 0.0106 1.29%
2024-10-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8240 0.8240 0.8295 0.8295 -0.0055 -0.66%
2024-10-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8295 0.8295 0.8283 0.8283 0.0012 0.14%
2024-10-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8283 0.8283 0.8341 0.8341 -0.0058 -0.70%
2024-10-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8341 0.8341 0.8157 0.8157 0.0184 2.26%
2024-10-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8157 0.8157 0.7686 0.7686 0.0471 6.13%
2024-10-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7686 0.7686 0.7614 0.7614 0.0072 0.95%
2024-10-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7614 0.7614 0.7684 0.7684 -0.0070 -0.91%
2024-10-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7684 0.7684 0.7813 0.7813 -0.0129 -1.65%
2024-10-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7813 0.7813 0.7634 0.7634 0.0179 2.34%
2024-10-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7634 0.7634 0.7969 0.7969 -0.0335 -4.20%
2024-10-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7969 0.7969 0.8115 0.8115 -0.0146 -1.80%
2024-10-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8115 0.8115 0.8639 0.8639 -0.0524 -6.07%
2024-10-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.8639 0.8639 0.7743 0.7743 0.0896 11.57%
2024-09-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7743 0.7743 0.6930 0.6930 0.0813 11.73%
2024-09-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6930 0.6930 0.6533 0.6533 0.0397 6.08%
2024-09-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6533 0.6533 0.6296 0.6296 0.0237 3.76%
2024-09-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6296 0.6296 0.6269 0.6269 0.0027 0.43%
2024-09-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6269 0.6269 0.6057 0.6057 0.0212 3.50%
2024-09-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6057 0.6057 0.6074 0.6074 -0.0017 -0.28%
2024-09-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6074 0.6074 0.6099 0.6099 -0.0025 -0.41%
2024-09-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6099 0.6099 0.6077 0.6077 0.0022 0.36%
2024-09-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6077 0.6077 0.6071 0.6071 0.0006 0.10%
2024-09-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6071 0.6071 0.6157 0.6157 -0.0086 -1.40%
2024-09-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6157 0.6157 0.6190 0.6190 -0.0033 -0.53%
2024-09-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6190 0.6190 0.6157 0.6157 0.0033 0.54%
2024-09-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6157 0.6157 0.6133 0.6133 0.0024 0.39%
2024-09-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6133 0.6133 0.6180 0.6180 -0.0047 -0.76%
2024-09-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6180 0.6180 0.6265 0.6265 -0.0085 -1.36%
2024-09-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6265 0.6265 0.6260 0.6260 0.0005 0.08%
2024-09-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6260 0.6260 0.6289 0.6289 -0.0029 -0.46%
2024-09-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6289 0.6289 0.6222 0.6222 0.0067 1.08%
2024-09-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6222 0.6222 0.6399 0.6399 -0.0177 -2.77%
2024-08-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6399 0.6399 0.6256 0.6256 0.0143 2.29%
2024-08-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6256 0.6256 0.6156 0.6156 0.0100 1.62%
2024-08-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6156 0.6156 0.6124 0.6124 0.0032 0.52%
2024-08-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6124 0.6124 0.6183 0.6183 -0.0059 -0.95%
2024-08-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6183 0.6183 0.6189 0.6189 -0.0006 -0.10%
2024-08-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6189 0.6189 0.6222 0.6222 -0.0033 -0.53%
2024-08-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6222 0.6222 0.6281 0.6281 -0.0059 -0.94%
2024-08-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6281 0.6281 0.6315 0.6315 -0.0034 -0.54%
2024-08-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6315 0.6315 0.6413 0.6413 -0.0098 -1.53%
2024-08-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6413 0.6413 0.6421 0.6421 -0.0008 -0.12%
2024-08-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6421 0.6421 0.6467 0.6467 -0.0046 -0.71%
2024-08-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6467 0.6467 0.6452 0.6452 0.0015 0.23%
2024-08-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6452 0.6452 0.6588 0.6588 -0.0136 -2.06%
2024-08-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6588 0.6588 0.6556 0.6556 0.0032 0.49%
2024-08-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6556 0.6556 0.6585 0.6585 -0.0029 -0.44%
2024-08-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6585 0.6585 0.6623 0.6623 -0.0038 -0.57%
2024-08-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6623 0.6623 0.6687 0.6687 -0.0064 -0.96%
2024-08-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6687 0.6687 0.6686 0.6686 0.0001 0.01%
2024-08-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6686 0.6686 0.6591 0.6591 0.0095 1.44%
2024-08-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6591 0.6591 0.6796 0.6796 -0.0205 -3.02%
2024-08-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6796 0.6796 0.6907 0.6907 -0.0111 -1.61%
2024-07-31 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6883 0.6883 0.6665 0.6665 0.0218 3.27%
2024-07-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6665 0.6665 0.6651 0.6651 0.0014 0.21%
2024-07-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6651 0.6651 0.6691 0.6691 -0.0040 -0.60%
2024-07-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6691 0.6691 0.6502 0.6502 0.0189 2.91%
2024-07-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6502 0.6502 0.6584 0.6584 -0.0082 -1.25%
2024-07-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6584 0.6584 0.6652 0.6652 -0.0068 -1.02%
2024-07-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6652 0.6652 0.6932 0.6932 -0.0280 -4.04%
2024-07-22 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6932 0.6932 0.6945 0.6945 -0.0013 -0.19%
2024-07-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6945 0.6945 0.6922 0.6922 0.0023 0.33%
2024-07-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6922 0.6922 0.6798 0.6798 0.0124 1.82%
2024-07-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6798 0.6798 0.6807 0.6807 -0.0009 -0.13%
2024-07-16 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6807 0.6807 0.6737 0.6737 0.0070 1.04%
2024-07-15 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6737 0.6737 0.6760 0.6760 -0.0023 -0.34%
2024-07-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6760 0.6760 0.6764 0.6764 -0.0004 -0.06%
2024-07-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6764 0.6764 0.6662 0.6662 0.0102 1.53%
2024-07-10 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6662 0.6662 0.6670 0.6670 -0.0008 -0.12%
2024-07-09 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6670 0.6670 0.6532 0.6532 0.0138 2.11%
2024-07-08 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6532 0.6532 0.6665 0.6665 -0.0133 -2.00%
2024-07-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6665 0.6665 0.6625 0.6625 0.0040 0.60%
2024-07-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6625 0.6625 0.6705 0.6705 -0.0080 -1.19%
2024-07-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6705 0.6705 0.6724 0.6724 -0.0019 -0.28%
2024-07-02 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6724 0.6724 0.6825 0.6825 -0.0101 -1.48%
2024-07-01 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6825 0.6825 0.6830 0.6830 -0.0005 -0.07%
2024-06-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6830 0.6830 0.6761 0.6761 0.0069 1.02%
2024-06-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6761 0.6761 0.6911 0.6911 -0.0150 -2.17%
2024-06-26 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6911 0.6911 0.6809 0.6809 0.0102 1.50%
2024-06-25 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6809 0.6809 0.6914 0.6914 -0.0105 -1.52%
2024-06-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.6914 0.6914 0.7080 0.7080 -0.0166 -2.34%
2024-06-21 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7080 0.7080 0.7093 0.7093 -0.0013 -0.18%
2024-06-20 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7093 0.7093 0.7127 0.7127 -0.0034 -0.48%
2024-06-19 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7127 0.7127 0.7189 0.7189 -0.0062 -0.86%
2024-06-18 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7189 0.7189 0.7207 0.7207 -0.0018 -0.25%
2024-06-17 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7207 0.7207 0.7137 0.7137 0.0070 0.98%
2024-06-14 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7137 0.7137 0.7196 0.7196 -0.0059 -0.82%
2024-06-13 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7196 0.7196 0.7178 0.7178 0.0018 0.25%
2024-06-12 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7178 0.7178 0.7223 0.7223 -0.0045 -0.62%
2024-06-11 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7223 0.7223 0.7116 0.7116 0.0107 1.50%
2024-06-07 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7116 0.7116 0.7119 0.7119 -0.0003 -0.04%
2024-06-06 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7119 0.7119 0.7185 0.7185 -0.0066 -0.92%
2024-06-05 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7185 0.7185 0.7178 0.7178 0.0007 0.10%
2024-06-04 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7178 0.7178 0.7131 0.7131 0.0047 0.66%
2024-06-03 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7131 0.7131 0.7098 0.7098 0.0033 0.46%
2024-05-31 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7098 0.7098 0.7076 0.7076 0.0022 0.31%
2024-05-30 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7076 0.7076 0.7078 0.7078 -0.0002 -0.03%
2024-05-29 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7078 0.7078 0.7100 0.7100 -0.0022 -0.31%
2024-05-28 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7100 0.7100 0.7145 0.7145 -0.0045 -0.63%
2024-05-27 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7145 0.7145 0.7059 0.7059 0.0086 1.22%
2024-05-24 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7059 0.7059 0.7202 0.7202 -0.0143 -1.99%
2024-05-23 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 0.7202 0.7202 0.7298 0.7298 -0.0096 -1.32%