國(guó)聯(lián)安智能制造混合A(國(guó)聯(lián)安智能制造混合)基金凈值查詢(006863)
今天最新凈值
1.3257
0.0081 0.6100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3216
-0.0041 -0.3062%
近一季國(guó)聯(lián)安智能制造混合A|國(guó)聯(lián)安智能制造混合基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)安智能制造混合A(006863)基金累計(jì)收益率3.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3136 |
1.3536 |
1.3257 |
1.3657 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3257 |
1.3657 |
1.3176 |
1.3576 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3176 |
1.3576 |
1.3056 |
1.3456 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3056 |
1.3456 |
1.3043 |
1.3443 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3043 |
1.3443 |
1.3015 |
1.3415 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3015 |
1.3415 |
1.3125 |
1.3525 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3125 |
1.3525 |
1.3049 |
1.3449 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3049 |
1.3449 |
1.3118 |
1.3518 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3118 |
1.3518 |
1.2912 |
1.3312 |
0.0206 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2912 |
1.3312 |
1.3020 |
1.3420 |
-0.0108 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3020 |
1.3420 |
1.2768 |
1.3168 |
0.0252 |
1.97% |
| 2025-05-07 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2768 |
1.3168 |
1.2746 |
1.3146 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2746 |
1.3146 |
1.2516 |
1.2916 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2516 |
1.2916 |
1.2533 |
1.2933 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2533 |
1.2933 |
1.2463 |
1.2863 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2463 |
1.2863 |
1.2457 |
1.2857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2457 |
1.2857 |
1.2460 |
1.2860 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2460 |
1.2860 |
1.2510 |
1.2910 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2510 |
1.2910 |
1.2384 |
1.2784 |
0.0126 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2384 |
1.2784 |
1.2182 |
1.2582 |
0.0202 |
1.66% |
| 2025-04-21 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2182 |
1.2582 |
1.2111 |
1.2511 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2111 |
1.2511 |
1.2120 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2120 |
1.2520 |
1.1986 |
1.2386 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-04-16 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.1986 |
1.2386 |
1.2153 |
1.2553 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2153 |
1.2553 |
1.2182 |
1.2582 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2025-04-14 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2182 |
1.2582 |
1.2010 |
1.2410 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2010 |
1.2410 |
1.1872 |
1.2272 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.1872 |
1.2272 |
1.1674 |
1.2074 |
0.0198 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.1674 |
1.2074 |
1.1458 |
1.1858 |
0.0216 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.1458 |
1.1858 |
1.1396 |
1.1796 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.1396 |
1.1796 |
1.2899 |
1.3299 |
-0.1503 |
-11.65% |
| 2025-04-03 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2899 |
1.3299 |
1.3122 |
1.3522 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-04-02 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3122 |
1.3522 |
1.3208 |
1.3608 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-04-01 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3208 |
1.3608 |
1.3002 |
1.3402 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-03-31 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3002 |
1.3402 |
1.3205 |
1.3605 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3205 |
1.3605 |
1.3330 |
1.3730 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3330 |
1.3730 |
1.3159 |
1.3559 |
0.0171 |
1.30% |
| 2025-03-26 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3159 |
1.3559 |
1.3167 |
1.3567 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.3363 |
1.3763 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3363 |
1.3763 |
1.3321 |
1.3721 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3321 |
1.3721 |
1.3651 |
1.4051 |
-0.0330 |
-2.42% |
| 2025-03-20 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3651 |
1.4051 |
1.3671 |
1.4071 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3671 |
1.4071 |
1.3604 |
1.4004 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3604 |
1.4004 |
1.3342 |
1.3742 |
0.0262 |
1.96% |
| 2025-03-17 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3342 |
1.3742 |
1.3432 |
1.3832 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-03-14 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3432 |
1.3832 |
1.3083 |
1.3483 |
0.0349 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3083 |
1.3483 |
1.3170 |
1.3570 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3170 |
1.3570 |
1.3249 |
1.3649 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3249 |
1.3649 |
1.3214 |
1.3614 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3214 |
1.3614 |
1.3167 |
1.3567 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.3173 |
1.3573 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3173 |
1.3573 |
1.2925 |
1.3325 |
0.0248 |
1.92% |
| 2025-03-05 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2925 |
1.3325 |
1.2795 |
1.3195 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2795 |
1.3195 |
1.2745 |
1.3145 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2745 |
1.3145 |
1.2698 |
1.3098 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2698 |
1.3098 |
1.3128 |
1.3528 |
-0.0430 |
-3.28% |
| 2025-02-27 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3128 |
1.3528 |
1.3167 |
1.3567 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.2867 |
1.3267 |
0.0300 |
2.33% |
| 2025-02-25 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2867 |
1.3267 |
1.2937 |
1.3337 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
006863 |
國(guó)聯(lián)安智能制造混合A |
1.2937 |
1.3337 |
1.3053 |
1.3453 |
-0.0116 |
-0.89% |
