國聯(lián)安智能制造混合A(國聯(lián)安智能制造混合)基金凈值查詢(006863)
今天最新凈值
1.3136
-0.0121 -0.9100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3105
-0.0031 -0.2395%
- 累計凈值：1.3536
- 成立日期：2019-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1113億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：劉斌 儲樂延
近一月國聯(lián)安智能制造混合A|國聯(lián)安智能制造混合基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安智能制造混合A(006863)基金累計收益率6.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3124 |
1.3524 |
1.3136 |
1.3536 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3136 |
1.3536 |
1.3257 |
1.3657 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3257 |
1.3657 |
1.3176 |
1.3576 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3176 |
1.3576 |
1.3056 |
1.3456 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3056 |
1.3456 |
1.3043 |
1.3443 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3043 |
1.3443 |
1.3015 |
1.3415 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3015 |
1.3415 |
1.3125 |
1.3525 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3125 |
1.3525 |
1.3049 |
1.3449 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3049 |
1.3449 |
1.3118 |
1.3518 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3118 |
1.3518 |
1.2912 |
1.3312 |
0.0206 |
1.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2912 |
1.3312 |
1.3020 |
1.3420 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3020 |
1.3420 |
1.2768 |
1.3168 |
0.0252 |
1.97% |
| 2025-05-07 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2768 |
1.3168 |
1.2746 |
1.3146 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2746 |
1.3146 |
1.2516 |
1.2916 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2516 |
1.2916 |
1.2533 |
1.2933 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2533 |
1.2933 |
1.2463 |
1.2863 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2463 |
1.2863 |
1.2457 |
1.2857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2457 |
1.2857 |
1.2460 |
1.2860 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2460 |
1.2860 |
1.2510 |
1.2910 |
-0.0050 |
-0.40% |
