國聯(lián)安智能制造混合A(國聯(lián)安智能制造混合)基金凈值查詢(006863)
今天最新凈值
1.3257
0.0081 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3216
-0.0041 -0.3062%
- 累計凈值：1.3657
- 成立日期：2019-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1113億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：劉斌 儲樂延
今年以來國聯(lián)安智能制造混合A|國聯(lián)安智能制造混合基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安智能制造混合A(006863)基金累計收益率11.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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1.3536 |
1.3257 |
1.3657 |
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-0.91% |
| 2025-05-21 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3257 |
1.3657 |
1.3176 |
1.3576 |
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0.61% |
| 2025-05-20 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3176 |
1.3576 |
1.3056 |
1.3456 |
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| 2025-05-19 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3056 |
1.3456 |
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1.3443 |
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| 2025-05-16 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-05-14 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-05-13 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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-0.53% |
| 2025-05-12 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-05-09 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-05-07 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-05-06 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-04-30 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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1.2916 |
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-0.14% |
| 2025-04-29 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-04-28 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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| 2025-04-25 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2457 |
1.2857 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2460 |
1.2860 |
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-0.40% |
| 2025-04-23 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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1.2910 |
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1.02% |
| 2025-04-22 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2384 |
1.2784 |
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1.66% |
| 2025-04-21 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2182 |
1.2582 |
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1.2511 |
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| 2025-04-18 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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1.2511 |
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-0.07% |
| 2025-04-17 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2120 |
1.2520 |
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1.12% |
| 2025-04-16 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1986 |
1.2386 |
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-1.37% |
| 2025-04-15 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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-0.24% |
|
|
| 2025-04-14 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2182 |
1.2582 |
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1.43% |
| 2025-04-11 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
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1.2410 |
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1.16% |
| 2025-04-10 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1872 |
1.2272 |
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| 2025-04-09 |
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國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1674 |
1.2074 |
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1.89% |
| 2025-04-08 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1458 |
1.1858 |
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0.54% |
| 2025-04-07 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1396 |
1.1796 |
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1.3299 |
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-11.65% |
| 2025-04-03 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2899 |
1.3299 |
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-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-04-02 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3122 |
1.3522 |
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-0.65% |
| 2025-04-01 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3208 |
1.3608 |
1.3002 |
1.3402 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-03-31 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3002 |
1.3402 |
1.3205 |
1.3605 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3205 |
1.3605 |
1.3330 |
1.3730 |
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-0.94% |
| 2025-03-27 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3330 |
1.3730 |
1.3159 |
1.3559 |
0.0171 |
1.30% |
| 2025-03-26 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3159 |
1.3559 |
1.3167 |
1.3567 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.3363 |
1.3763 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3363 |
1.3763 |
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0.32% |
| 2025-03-21 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3321 |
1.3721 |
1.3651 |
1.4051 |
-0.0330 |
-2.42% |
| 2025-03-20 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3651 |
1.4051 |
1.3671 |
1.4071 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3671 |
1.4071 |
1.3604 |
1.4004 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3604 |
1.4004 |
1.3342 |
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1.96% |
| 2025-03-17 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3342 |
1.3742 |
1.3432 |
1.3832 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-03-14 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3432 |
1.3832 |
1.3083 |
1.3483 |
0.0349 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3083 |
1.3483 |
1.3170 |
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-0.0087 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3170 |
1.3570 |
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-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3249 |
1.3649 |
1.3214 |
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0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3214 |
1.3614 |
1.3167 |
1.3567 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.3173 |
1.3573 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3173 |
1.3573 |
1.2925 |
1.3325 |
0.0248 |
1.92% |
| 2025-03-05 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2925 |
1.3325 |
1.2795 |
1.3195 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2795 |
1.3195 |
1.2745 |
1.3145 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2745 |
1.3145 |
1.2698 |
1.3098 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2698 |
1.3098 |
1.3128 |
1.3528 |
-0.0430 |
-3.28% |
| 2025-02-27 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3128 |
1.3528 |
1.3167 |
1.3567 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.2867 |
1.3267 |
0.0300 |
2.33% |
| 2025-02-25 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2867 |
1.3267 |
1.2937 |
1.3337 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2937 |
1.3337 |
1.3053 |
1.3453 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.3053 |
1.3453 |
1.2716 |
1.3116 |
0.0337 |
2.65% |
| 2025-02-20 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2716 |
1.3116 |
1.2646 |
1.3046 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2646 |
1.3046 |
1.2466 |
1.2866 |
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1.44% |
| 2025-02-18 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2466 |
1.2866 |
1.2548 |
1.2948 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2548 |
1.2948 |
1.2451 |
1.2851 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-02-14 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2451 |
1.2851 |
1.2062 |
1.2462 |
0.0389 |
3.23% |
| 2025-02-13 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2062 |
1.2462 |
1.2153 |
1.2553 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2153 |
1.2553 |
1.2046 |
1.2446 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2046 |
1.2446 |
1.2163 |
1.2563 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-02-10 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.2163 |
1.2563 |
1.1949 |
1.2349 |
0.0214 |
1.79% |
| 2025-02-07 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1949 |
1.2349 |
1.1819 |
1.2219 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1819 |
1.2219 |
1.1594 |
1.1994 |
0.0225 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1594 |
1.1994 |
1.1600 |
1.2000 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1600 |
1.2000 |
1.1581 |
1.1981 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1451 |
1.1851 |
1.1525 |
1.1925 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1368 |
1.1768 |
1.1067 |
1.1467 |
0.0301 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1067 |
1.1467 |
1.1095 |
1.1495 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1095 |
1.1495 |
1.1275 |
1.1675 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1275 |
1.1675 |
1.1202 |
1.1602 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1202 |
1.1602 |
1.1328 |
1.1728 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1328 |
1.1728 |
1.1335 |
1.1735 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1335 |
1.1735 |
1.1367 |
1.1767 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1367 |
1.1767 |
1.1548 |
1.1948 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
006863 |
國聯(lián)安智能制造混合A |
1.1548 |
1.1948 |
1.1806 |
1.2206 |
-0.0258 |
-2.19% |
