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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(006862)

今天最新凈值 1.3281 0.0015 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3277 -0.0004 -0.0282%
  • 累計凈值：1.3281
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3538億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一年招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累計收益率5.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3281 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3266 1.3266 0.0015 0.11%
2025-05-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3250 1.3250 0.0016 0.12%
2025-05-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3250 1.3250 1.3249 1.3249 0.0001 0.01%
2025-05-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3249 1.3249 1.3272 1.3272 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3271 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3271 1.3271 1.3291 1.3291 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3291 1.3291 1.3257 1.3257 0.0034 0.26%
2025-05-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3257 1.3257 1.3266 1.3266 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3255 1.3255 0.0011 0.08%
2025-05-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3255 1.3255 1.3235 1.3235 0.0020 0.15%
2025-05-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3199 1.3199 0.0036 0.27%
2025-04-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3199 1.3199 1.3188 1.3188 0.0011 0.08%
2025-04-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3181 1.3181 0.0007 0.05%
2025-04-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3195 1.3195 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3193 1.3193 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3193 1.3193 1.3195 1.3195 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3152 1.3152 0.0036 0.27%
2025-04-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3152 1.3152 1.3155 1.3155 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 1.3155 1.3155 1.3155 0.0000 0.00%
2025-04-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 1.3155 1.3167 1.3167 -0.0012 -0.09%
2025-04-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3167 1.3167 1.3170 1.3170 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3170 1.3170 1.3151 1.3151 0.0019 0.14%
2025-04-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3151 1.3151 1.3132 1.3132 0.0019 0.14%
2025-04-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3095 1.3095 0.0037 0.28%
2025-04-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3048 1.3048 0.0047 0.36%
2025-04-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3048 1.3048 1.3039 1.3039 0.0009 0.07%
2025-04-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 1.3039 1.3238 1.3238 -0.0199 -1.50%
2025-04-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3239 1.3239 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3239 1.3239 1.3237 1.3237 0.0002 0.02%
2025-04-01 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3237 1.3237 1.3212 1.3212 0.0025 0.19%
2025-03-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3212 1.3212 1.3220 1.3220 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3220 1.3220 1.3243 1.3243 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3243 1.3243 1.3238 1.3238 0.0005 0.04%
2025-03-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3231 1.3231 0.0007 0.05%
2025-03-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3231 1.3231 1.3233 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3233 1.3233 1.3244 1.3244 -0.0011 -0.08%
2025-03-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3288 1.3288 -0.0044 -0.33%
2025-03-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3288 1.3288 0.0000 0.00%
2025-03-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3301 1.3301 -0.0013 -0.10%
2025-03-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3301 1.3301 1.3283 1.3283 0.0018 0.14%
2025-03-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3283 1.3283 1.3285 1.3285 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3285 1.3285 1.3238 1.3238 0.0047 0.36%
2025-03-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3252 1.3252 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3252 1.3252 1.3244 1.3244 0.0008 0.06%
2025-03-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3235 1.3235 0.0009 0.07%
2025-03-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3246 1.3246 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3246 1.3246 1.3254 1.3254 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3254 1.3254 1.3214 1.3214 0.0040 0.30%
2025-03-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3214 1.3214 1.3205 1.3205 0.0009 0.07%
2025-03-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3205 1.3205 1.3188 1.3188 0.0017 0.13%
2025-03-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3164 1.3164 0.0024 0.18%
2025-02-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3225 1.3225 -0.0061 -0.46%
2025-02-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 1.3225 1.3235 1.3235 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3202 1.3202 0.0033 0.25%
2025-02-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3202 1.3202 1.3222 1.3222 -0.0020 -0.15%
2025-02-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3222 1.3222 1.3240 1.3240 -0.0018 -0.14%
2025-02-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3216 1.3216 0.0024 0.18%
2025-02-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3216 1.3216 1.3213 1.3213 0.0003 0.02%
2025-02-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3213 1.3213 1.3173 1.3173 0.0040 0.30%
2025-02-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3173 1.3173 1.3208 1.3208 -0.0035 -0.26%
2025-02-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3208 1.3208 1.3206 1.3206 0.0002 0.02%
2025-02-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3206 1.3206 1.3197 1.3197 0.0009 0.07%
2025-02-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3197 1.3197 1.3225 1.3225 -0.0028 -0.21%
2025-02-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 1.3225 1.3200 1.3200 0.0025 0.19%
2025-02-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3200 1.3200 1.3201 1.3201 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3201 1.3201 1.3176 1.3176 0.0025 0.19%
2025-02-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3176 1.3176 1.3144 1.3144 0.0032 0.24%
2025-02-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3144 1.3144 1.3095 1.3095 0.0049 0.37%
2025-02-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3087 1.3087 0.0008 0.06%
2025-01-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3090 1.3090 -0.0003 -0.02%
2025-01-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15%
2025-01-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3070 1.3070 1.3075 1.3075 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3071 1.3071 1.3066 1.3066 0.0005 0.04%
2025-01-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3009 1.3009 1.3040 1.3040 -0.0031 -0.24%
2025-01-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3040 1.3040 1.3039 1.3039 0.0001 0.01%
2025-01-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 1.3039 1.3051 1.3051 -0.0012 -0.09%
2025-01-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3051 1.3051 1.3033 1.3033 0.0018 0.14%
2025-01-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3033 1.3033 1.3031 1.3031 0.0002 0.02%
2025-01-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3031 1.3031 1.3065 1.3065 -0.0034 -0.26%
2025-01-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3099 1.3099 -0.0034 -0.26%
2024-12-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3099 1.3099 1.3132 1.3132 -0.0033 -0.25%
2024-12-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3134 1.3134 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3134 1.3134 1.3121 1.3121 0.0013 0.10%
2024-12-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3113 1.3113 0.0019 0.14%
2024-12-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3113 1.3113 1.3153 1.3153 -0.0040 -0.30%
2024-12-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3153 1.3153 1.3120 1.3120 0.0033 0.25%
2024-12-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.00%
2024-12-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3120 1.3120 1.3112 1.3112 0.0008 0.06%
2024-12-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3112 1.3112 1.3150 1.3150 -0.0038 -0.29%
2024-12-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3150 1.3150 1.3152 1.3152 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3152 1.3152 1.3193 1.3193 -0.0041 -0.31%
2024-12-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3193 1.3193 1.3154 1.3154 0.0039 0.30%
2024-12-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3154 1.3154 1.3149 1.3149 0.0005 0.04%
2024-12-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3149 1.3149 1.3108 1.3108 0.0041 0.31%
2024-12-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3108 1.3108 1.3109 1.3109 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3109 1.3109 1.3087 1.3087 0.0022 0.17%
2024-12-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3065 1.3065 0.0022 0.17%
2024-12-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3078 1.3078 -0.0013 -0.10%
2024-12-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3078 1.3078 1.3088 1.3088 -0.0010 -0.08%
2024-12-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3088 1.3088 1.3044 1.3044 0.0044 0.34%
2024-11-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3044 1.3044 1.2993 1.2993 0.0051 0.39%
2024-11-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2993 1.2993 1.2993 1.2993 0.0000 0.00%
2024-11-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2993 1.2993 1.2949 1.2949 0.0044 0.34%
2024-11-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2949 1.2949 1.2951 1.2951 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2951 1.2951 1.2948 1.2948 0.0003 0.02%
2024-11-22 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2948 1.2948 1.3006 1.3006 -0.0058 -0.45%
2024-11-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3006 1.3006 1.3000 1.3000 0.0006 0.05%
2024-11-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3000 1.3000 1.2969 1.2969 0.0031 0.24%
2024-11-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2969 1.2969 1.2927 1.2927 0.0042 0.32%
2024-11-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2927 1.2927 1.2974 1.2974 -0.0047 -0.36%
2024-11-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2974 1.2974 1.3018 1.3018 -0.0044 -0.34%
2024-11-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3018 1.3018 1.3079 1.3079 -0.0061 -0.47%
2024-11-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3079 1.3079 1.3053 1.3053 0.0026 0.20%
2024-11-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3053 1.3053 1.3074 1.3074 -0.0021 -0.16%
2024-11-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3074 1.3074 1.3003 1.3003 0.0071 0.55%
2024-11-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3003 1.3003 1.2989 1.2989 0.0014 0.11%
2024-11-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2989 1.2989 1.2947 1.2947 0.0042 0.32%
2024-11-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2947 1.2947 1.2940 1.2940 0.0007 0.05%
2024-11-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2940 1.2940 1.2870 1.2870 0.0070 0.54%
2024-11-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2870 1.2870 1.2829 1.2829 0.0041 0.32%
2024-11-01 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2829 1.2829 1.2864 1.2864 -0.0035 -0.27%
2024-10-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2864 1.2864 1.2835 1.2835 0.0029 0.23%
2024-10-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2835 1.2835 1.2831 1.2831 0.0004 0.03%
2024-10-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2831 1.2831 1.2850 1.2850 -0.0019 -0.15%
2024-10-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2850 1.2850 1.2828 1.2828 0.0022 0.17%
2024-10-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2828 1.2828 1.2797 1.2797 0.0031 0.24%
2024-10-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2797 1.2797 1.2815 1.2815 -0.0018 -0.14%
2024-10-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2815 1.2815 1.2812 1.2812 0.0003 0.02%
2024-10-22 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2812 1.2812 1.2816 1.2816 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2816 1.2816 1.2774 1.2774 0.0042 0.33%
2024-10-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2774 1.2774 1.2687 1.2687 0.0087 0.69%
2024-10-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2687 1.2687 1.2671 1.2671 0.0016 0.13%
2024-10-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2671 1.2671 1.2677 1.2677 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2677 1.2677 1.2709 1.2709 -0.0032 -0.25%
2024-10-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2709 1.2709 1.2629 1.2629 0.0080 0.63%
2024-10-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2629 1.2629 1.2693 1.2693 -0.0064 -0.50%
2024-10-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2693 1.2693 1.2693 1.2693 0.0000 0.00%
2024-10-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2693 1.2693 1.2877 1.2877 -0.0184 -1.43%
2024-10-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2877 1.2877 1.2720 1.2720 0.0157 1.23%
2024-09-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2720 1.2720 1.2549 1.2549 0.0171 1.36%
2024-09-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2478 1.2478 0.0071 0.57%
2024-09-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2478 1.2478 1.2410 1.2410 0.0068 0.55%
2024-09-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2410 1.2410 1.2386 1.2386 0.0024 0.19%
2024-09-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2386 1.2386 1.2324 1.2324 0.0062 0.50%
2024-09-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2324 1.2324 1.2323 1.2323 0.0001 0.01%
2024-09-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2323 1.2323 0.0000 0.00%
2024-09-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2302 1.2302 0.0021 0.17%
2024-09-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2302 1.2302 1.2296 1.2296 0.0006 0.05%
2024-09-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2296 1.2296 1.2308 1.2308 -0.0012 -0.10%
2024-09-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2308 1.2308 1.2315 1.2315 -0.0007 -0.06%
2024-09-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2314 1.2314 0.0001 0.01%
2024-09-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2314 1.2314 1.2299 1.2299 0.0015 0.12%
2024-09-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2299 1.2299 1.2309 1.2309 -0.0010 -0.08%
2024-09-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2309 1.2309 1.2334 1.2334 -0.0025 -0.20%
2024-09-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2334 1.2334 1.2323 1.2323 0.0011 0.09%
2024-09-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2331 1.2331 -0.0008 -0.06%
2024-09-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2331 1.2331 1.2313 1.2313 0.0018 0.15%
2024-09-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2313 1.2313 1.2346 1.2346 -0.0033 -0.27%
2024-08-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2346 1.2346 1.2325 1.2325 0.0021 0.17%
2024-08-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2311 1.2311 0.0014 0.11%
2024-08-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2311 1.2311 1.2314 1.2314 -0.0003 -0.02%
2024-08-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2314 1.2314 1.2342 1.2342 -0.0028 -0.23%
2024-08-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2024-08-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2341 1.2341 1.2345 1.2345 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2345 1.2345 1.2363 1.2363 -0.0018 -0.15%
2024-08-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2363 1.2363 1.2369 1.2369 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2369 1.2369 1.2399 1.2399 -0.0030 -0.24%
2024-08-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2399 1.2399 1.2395 1.2395 0.0004 0.03%
2024-08-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2395 1.2395 1.2393 1.2393 0.0002 0.02%
2024-08-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2393 1.2393 1.2383 1.2383 0.0010 0.08%
2024-08-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2383 1.2383 1.2390 1.2390 -0.0007 -0.06%
2024-08-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2390 1.2390 1.2378 1.2378 0.0012 0.10%
2024-08-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2378 1.2378 1.2399 1.2399 -0.0021 -0.17%
2024-08-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2399 1.2399 1.2418 1.2418 -0.0019 -0.15%
2024-08-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2430 1.2430 -0.0012 -0.10%
2024-08-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2024-08-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2415 1.2415 0.0015 0.12%
2024-08-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2465 1.2465 -0.0050 -0.40%
2024-08-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2465 1.2465 1.2482 1.2482 -0.0017 -0.14%
2024-08-01 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2477 1.2477 0.0005 0.04%
2024-07-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2477 1.2477 1.2416 1.2416 0.0061 0.49%
2024-07-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2410 1.2410 0.0004 0.03%
2024-07-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2410 1.2410 1.2383 1.2383 0.0027 0.22%
2024-07-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2383 1.2383 1.2389 1.2389 -0.0006 -0.05%
2024-07-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2389 1.2389 1.2404 1.2404 -0.0015 -0.12%
2024-07-23 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2404 1.2404 1.2456 1.2456 -0.0052 -0.42%
2024-07-22 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2456 1.2456 1.2447 1.2447 0.0009 0.07%
2024-07-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2447 1.2447 1.2436 1.2436 0.0011 0.09%
2024-07-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2436 1.2436 1.2432 1.2432 0.0004 0.03%
2024-07-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2447 1.2447 -0.0015 -0.12%
2024-07-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2447 1.2447 1.2435 1.2435 0.0012 0.10%
2024-07-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2435 1.2435 1.2449 1.2449 -0.0014 -0.11%
2024-07-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2451 1.2451 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2410 1.2410 0.0041 0.33%
2024-07-10 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2410 1.2410 1.2414 1.2414 -0.0004 -0.03%
2024-07-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2375 1.2375 0.0039 0.32%
2024-07-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2375 1.2375 1.2415 1.2415 -0.0040 -0.32%
2024-07-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2405 1.2405 0.0010 0.08%
2024-07-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2405 1.2405 1.2432 1.2432 -0.0027 -0.22%
2024-07-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2444 1.2444 -0.0012 -0.10%
2024-07-02 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2444 1.2444 1.2459 1.2459 -0.0015 -0.12%
2024-07-01 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2459 1.2459 1.2454 1.2454 0.0005 0.04%
2024-06-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2454 1.2454 1.2453 1.2453 0.0001 0.01%
2024-06-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2442 1.2442 1.2471 1.2471 -0.0029 -0.23%
2024-06-26 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2471 1.2471 1.2426 1.2426 0.0045 0.36%
2024-06-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2426 1.2426 1.2441 1.2441 -0.0015 -0.12%
2024-06-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2441 1.2441 1.2493 1.2493 -0.0052 -0.42%
2024-06-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2493 1.2493 1.2496 1.2496 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2496 1.2496 1.2522 1.2522 -0.0026 -0.21%
2024-06-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2522 1.2522 1.2531 1.2531 -0.0009 -0.07%
2024-06-18 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2513 1.2513 0.0018 0.14%
2024-06-17 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2513 1.2513 1.2515 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2515 1.2515 1.2512 1.2512 0.0003 0.02%
2024-06-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2512 1.2512 1.2512 1.2512 0.0000 0.00%
2024-06-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2512 1.2512 1.2500 1.2500 0.0012 0.10%
2024-06-11 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2500 1.2500 1.2488 1.2488 0.0012 0.10%
2024-06-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2488 1.2488 1.2480 1.2480 0.0008 0.06%
2024-06-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2508 1.2508 -0.0028 -0.22%
2024-06-05 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2508 1.2508 1.2522 1.2522 -0.0014 -0.11%
2024-06-04 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2522 1.2522 1.2514 1.2514 0.0008 0.06%
2024-06-03 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2514 1.2514 1.2516 1.2516 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2516 1.2516 1.2508 1.2508 0.0008 0.06%
2024-05-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2508 1.2508 1.2511 1.2511 -0.0003 -0.02%
2024-05-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2511 1.2511 1.2508 1.2508 0.0003 0.02%
2024-05-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2508 1.2508 1.2524 1.2524 -0.0016 -0.13%
2024-05-27 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2524 1.2524 1.2508 1.2508 0.0016 0.13%
2024-05-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.2508 1.2508 1.2539 1.2539 -0.0031 -0.25%