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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(006862)

今天最新凈值 1.3281 0.0015 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3277 -0.0004 -0.0282%
  • 累計(jì)凈值：1.3281
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3538億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一月招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3281 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-20 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3266 1.3266 0.0015 0.11%
2025-05-19 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3250 1.3250 0.0016 0.12%
2025-05-16 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3250 1.3250 1.3249 1.3249 0.0001 0.01%
2025-05-15 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3249 1.3249 1.3272 1.3272 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3271 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-13 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3271 1.3271 1.3291 1.3291 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3291 1.3291 1.3257 1.3257 0.0034 0.26%
2025-05-09 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3257 1.3257 1.3266 1.3266 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3255 1.3255 0.0011 0.08%
2025-05-07 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3255 1.3255 1.3235 1.3235 0.0020 0.15%
2025-05-06 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3199 1.3199 0.0036 0.27%
2025-04-30 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3199 1.3199 1.3188 1.3188 0.0011 0.08%
2025-04-29 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3181 1.3181 0.0007 0.05%
2025-04-28 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3195 1.3195 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-24 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3193 1.3193 -0.0005 -0.04%