泰康香港銀行指數(shù)C基金凈值查詢(006810)
今天最新凈值
1.4174
0.0040 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4227
0.0021 0.1512%
- 累計(jì)凈值：1.4174
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2125億
- 最近資產(chǎn)：2.95億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一月,泰康香港銀行指數(shù)C(006810)基金累計(jì)收益率8.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-05-21 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0187 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0192 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0125 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-04-29 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0160 |
1.21% |
