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泰康香港銀行指數(shù)C基金凈值查詢(006810)

今天最新凈值 1.4134 0.0125 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4180 0.0006 0.0432%
  • 累計(jì)凈值：1.4134
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一年泰康香港銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康香港銀行指數(shù)C(006810)基金累計(jì)收益率27.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4134 1.4134 1.4009 1.4009 0.0125 0.89%
2025-05-19 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4009 1.4009 1.4085 1.4085 -0.0076 -0.54%
2025-05-16 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4085 1.4085 1.4129 1.4129 -0.0044 -0.31%
2025-05-15 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4129 1.4129 1.4171 1.4171 -0.0042 -0.30%
2025-05-14 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4171 1.4171 1.3984 1.3984 0.0187 1.34%
2025-05-13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3984 1.3984 1.3928 1.3928 0.0056 0.40%
2025-05-12 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3928 1.3928 1.3736 1.3736 0.0192 1.40%
2025-05-09 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3736 1.3736 1.3611 1.3611 0.0125 0.92%
2025-05-08 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3611 1.3611 1.3610 1.3610 0.0001 0.01%
2025-05-07 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3610 1.3610 1.3493 1.3493 0.0117 0.87%
2025-05-06 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3493 1.3493 1.3404 1.3404 0.0089 0.66%
2025-04-30 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3404 1.3404 1.3556 1.3556 -0.0152 -1.12%
2025-04-29 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3556 1.3556 1.3561 1.3561 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3561 1.3561 1.3416 1.3416 0.0145 1.08%
2025-04-25 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3416 1.3416 1.3405 1.3405 0.0011 0.08%
2025-04-24 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3405 1.3405 1.3377 1.3377 0.0028 0.21%
2025-04-23 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3377 1.3377 1.3217 1.3217 0.0160 1.21%
2025-04-22 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3217 1.3217 1.3090 1.3090 0.0127 0.97%
2025-04-21 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3090 1.3090 1.3089 1.3089 0.0001 0.01%
2025-04-18 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3089 1.3089 1.3097 1.3097 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3097 1.3097 1.2984 1.2984 0.0113 0.87%
2025-04-16 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2984 1.2984 1.3074 1.3074 -0.0090 -0.69%
2025-04-15 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3074 1.3074 1.3005 1.3005 0.0069 0.53%
2025-04-14 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3005 1.3005 1.2741 1.2741 0.0264 2.07%
2025-04-11 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2741 1.2741 1.2498 1.2498 0.0243 1.94%
2025-04-10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2498 1.2498 1.2226 1.2226 0.0272 2.22%
2025-04-09 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2226 1.2226 1.2277 1.2277 -0.0051 -0.42%
2025-04-08 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2277 1.2277 1.2231 1.2231 0.0046 0.38%
2025-04-07 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2231 1.2231 1.3426 1.3426 -0.1195 -8.90%
2025-04-03 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3426 1.3426 1.3582 1.3582 -0.0156 -1.15%
2025-04-02 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3582 1.3582 1.3539 1.3539 0.0043 0.32%
2025-04-01 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3539 1.3539 1.3515 1.3515 0.0024 0.18%
2025-03-31 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3515 1.3515 1.3483 1.3483 0.0032 0.24%
2025-03-28 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3483 1.3483 1.3576 1.3576 -0.0093 -0.69%
2025-03-27 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3576 1.3576 1.3588 1.3588 -0.0012 -0.09%
2025-03-26 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3588 1.3588 1.3668 1.3668 -0.0080 -0.59%
2025-03-25 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3668 1.3668 1.3800 1.3800 -0.0132 -0.96%
2025-03-24 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3800 1.3800 1.3681 1.3681 0.0119 0.87%
2025-03-21 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3681 1.3681 1.3822 1.3822 -0.0141 -1.02%
2025-03-20 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3822 1.3822 1.3947 1.3947 -0.0125 -0.90%
2025-03-19 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3947 1.3947 1.3919 1.3919 0.0028 0.20%
2025-03-18 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3919 1.3919 1.3733 1.3733 0.0186 1.35%
2025-03-17 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3733 1.3733 1.3631 1.3631 0.0102 0.75%
2025-03-14 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3631 1.3631 1.3475 1.3475 0.0156 1.16%
2025-03-13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3475 1.3475 1.3404 1.3404 0.0071 0.53%
2025-03-12 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3404 1.3404 1.3400 1.3400 0.0004 0.03%
2025-03-11 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3400 1.3400 1.3458 1.3458 -0.0058 -0.43%
2025-03-10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3458 1.3458 1.3507 1.3507 -0.0049 -0.36%
2025-03-07 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3507 1.3507 1.3588 1.3588 -0.0081 -0.60%
2025-03-06 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3588 1.3588 1.3548 1.3548 0.0040 0.30%
2025-03-05 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3548 1.3548 1.3313 1.3313 0.0235 1.77%
2025-03-04 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3313 1.3313 1.3314 1.3314 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3314 1.3314 1.3206 1.3206 0.0108 0.82%
2025-02-28 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3206 1.3206 1.3369 1.3369 -0.0163 -1.22%
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2025-02-24 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3183 1.3183 1.3177 1.3177 0.0006 0.05%
2025-02-21 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3177 1.3177 1.3141 1.3141 0.0036 0.27%
2025-02-20 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3141 1.3141 1.3141 1.3141 0.0000 0.00%
2025-02-19 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3141 1.3141 1.3202 1.3202 -0.0061 -0.46%
2025-02-18 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3202 1.3202 1.3128 1.3128 0.0074 0.56%
2025-02-17 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3128 1.3128 1.2987 1.2987 0.0141 1.09%
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2025-02-13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2914 1.2914 1.2941 1.2941 -0.0027 -0.21%
2025-02-12 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2941 1.2941 1.2681 1.2681 0.0260 2.05%
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2025-02-10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2621 1.2621 1.2531 1.2531 0.0090 0.72%
2025-02-07 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2531 1.2531 1.2553 1.2553 -0.0022 -0.18%
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2025-02-05 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2506 1.2506 1.2553 1.2553 -0.0047 -0.37%
2025-01-27 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2553 1.2553 1.2407 1.2407 0.0146 1.18%
2025-01-22 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2102 1.2102 1.2213 1.2213 -0.0111 -0.91%
2025-01-14 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85%
2025-01-13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1770 1.1770 1.1846 1.1846 -0.0076 -0.64%
2025-01-10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1846 1.1846 1.1897 1.1897 -0.0051 -0.43%
2025-01-09 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1897 1.1897 1.1979 1.1979 -0.0082 -0.68%
2025-01-08 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1979 1.1979 1.1962 1.1962 0.0017 0.14%
2025-01-07 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1962 1.1962 1.1973 1.1973 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1973 1.1973 1.1979 1.1979 -0.0006 -0.05%
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2025-01-02 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1976 1.1976 1.2280 1.2280 -0.0304 -2.48%
2024-12-31 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2280 1.2280 1.2243 1.2243 0.0037 0.30%
2024-12-26 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2183 1.2183 1.2179 1.2179 0.0004 0.03%
2024-12-25 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2179 1.2179 1.2176 1.2176 0.0003 0.02%
2024-12-24 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2176 1.2176 1.2019 1.2019 0.0157 1.31%
2024-12-23 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2019 1.2019 1.1742 1.1742 0.0277 2.36%
2024-12-20 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1742 1.1742 1.1780 1.1780 -0.0038 -0.32%
2024-12-19 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1780 1.1780 1.1838 1.1838 -0.0058 -0.49%
2024-12-18 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1838 1.1838 1.1770 1.1770 0.0068 0.58%
2024-12-17 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1770 1.1770 1.1807 1.1807 -0.0037 -0.31%
2024-12-16 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1807 1.1807 1.1744 1.1744 0.0063 0.54%
2024-12-13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1744 1.1744 1.1900 1.1900 -0.0156 -1.31%
2024-12-12 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1900 1.1900 1.1773 1.1773 0.0127 1.08%
2024-12-11 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1773 1.1773 1.1840 1.1840 -0.0067 -0.57%
2024-12-10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1840 1.1840 1.1828 1.1828 0.0012 0.10%
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2024-12-06 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1637 1.1637 1.1511 1.1511 0.0126 1.09%
2024-12-05 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1511 1.1511 1.1563 1.1563 -0.0052 -0.45%
2024-12-04 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1563 1.1563 1.1543 1.1543 0.0020 0.17%
2024-12-03 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1543 1.1543 1.1321 1.1321 0.0222 1.96%
2024-12-02 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1321 1.1321 1.1242 1.1242 0.0079 0.70%
2024-11-29 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1242 1.1242 1.1233 1.1233 0.0009 0.08%
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2024-11-27 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1348 1.1348 1.1252 1.1252 0.0096 0.85%
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2024-06-11 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0465 1.0465 1.0622 1.0622 -0.0157 -1.48%
2024-06-07 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0622 1.0622 1.0555 1.0555 0.0067 0.63%
2024-06-06 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
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2024-06-03 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0604 1.0604 1.0505 1.0505 0.0099 0.94%
2024-05-31 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0505 1.0505 1.0547 1.0547 -0.0042 -0.40%
2024-05-30 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0547 1.0547 1.0730 1.0730 -0.0183 -1.71%
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2024-05-22 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1098 1.1098 1.1063 1.1063 0.0035 0.32%