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泰康香港銀行指數(shù)C基金凈值查詢(006810)

今天最新凈值 1.4174 0.0040 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4180 0.0006 0.0432%
  • 累計(jì)凈值：1.4174
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一周泰康香港銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康香港銀行指數(shù)C(006810)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4206 1.4206 1.4174 1.4174 0.0032 0.23%
2025-05-21 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4174 1.4174 1.4134 1.4134 0.0040 0.28%
2025-05-20 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4134 1.4134 1.4009 1.4009 0.0125 0.89%
2025-05-19 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4009 1.4009 1.4085 1.4085 -0.0076 -0.54%
2025-05-16 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.4085 1.4085 1.4129 1.4129 -0.0044 -0.31%