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國泰聚享純債債券A(國泰聚享純債債券)基金凈值查詢(006762)

今天最新凈值 1.0225 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2314
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0000億
  • 最近資產(chǎn)：9.09億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
今年以來國泰聚享純債債券A|國泰聚享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰聚享純債債券A(006762)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006762 國泰聚享純債債券A 1.0227 1.2316 1.0225 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-22 006762 國泰聚享純債債券A 1.0225 1.2314 1.0223 1.2312 0.0002 0.02%
2025-05-21 006762 國泰聚享純債債券A 1.0223 1.2312 1.0225 1.2314 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006762 國泰聚享純債債券A 1.0225 1.2314 1.0223 1.2312 0.0002 0.02%
2025-05-19 006762 國泰聚享純債債券A 1.0223 1.2312 1.0219 1.2308 0.0004 0.04%
2025-05-16 006762 國泰聚享純債債券A 1.0219 1.2308 1.0223 1.2312 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006762 國泰聚享純債債券A 1.0223 1.2312 1.0223 1.2312 0.0000 0.00%
2025-05-14 006762 國泰聚享純債債券A 1.0223 1.2312 1.0223 1.2312 0.0000 0.00%
2025-05-13 006762 國泰聚享純債債券A 1.0223 1.2312 1.0220 1.2309 0.0003 0.03%
2025-05-12 006762 國泰聚享純債債券A 1.0220 1.2309 1.0237 1.2326 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 006762 國泰聚享純債債券A 1.0237 1.2326 1.0234 1.2323 0.0003 0.03%
2025-05-08 006762 國泰聚享純債債券A 1.0234 1.2323 1.0224 1.2313 0.0010 0.10%
2025-05-07 006762 國泰聚享純債債券A 1.0224 1.2313 1.0230 1.2319 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006762 國泰聚享純債債券A 1.0230 1.2319 1.0223 1.2312 0.0007 0.07%
2025-04-30 006762 國泰聚享純債債券A 1.0223 1.2312 1.0215 1.2304 0.0008 0.08%
2025-04-29 006762 國泰聚享純債債券A 1.0215 1.2304 1.0204 1.2293 0.0011 0.11%
2025-04-28 006762 國泰聚享純債債券A 1.0204 1.2293 1.0196 1.2285 0.0008 0.08%
2025-04-25 006762 國泰聚享純債債券A 1.0196 1.2285 1.0192 1.2281 0.0004 0.04%
2025-04-24 006762 國泰聚享純債債券A 1.0192 1.2281 1.0193 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006762 國泰聚享純債債券A 1.0193 1.2282 1.0198 1.2287 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006762 國泰聚享純債債券A 1.0198 1.2287 1.0195 1.2284 0.0003 0.03%
2025-04-21 006762 國泰聚享純債債券A 1.0195 1.2284 1.0198 1.2287 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006762 國泰聚享純債債券A 1.0198 1.2287 1.0199 1.2288 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006762 國泰聚享純債債券A 1.0199 1.2288 1.0203 1.2292 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006762 國泰聚享純債債券A 1.0203 1.2292 1.0197 1.2286 0.0006 0.06%
2025-04-15 006762 國泰聚享純債債券A 1.0197 1.2286 1.0194 1.2283 0.0003 0.03%
2025-04-14 006762 國泰聚享純債債券A 1.0194 1.2283 1.0195 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006762 國泰聚享純債債券A 1.0195 1.2284 1.0196 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006762 國泰聚享純債債券A 1.0196 1.2285 1.0201 1.2290 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 006762 國泰聚享純債債券A 1.0201 1.2290 1.0202 1.2291 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006762 國泰聚享純債債券A 1.0202 1.2291 1.0220 1.2309 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 006762 國泰聚享純債債券A 1.0220 1.2309 1.0172 1.2261 0.0048 0.47%
2025-04-03 006762 國泰聚享純債債券A 1.0172 1.2261 1.0128 1.2217 0.0044 0.43%
2025-04-02 006762 國泰聚享純債債券A 1.0128 1.2217 1.0115 1.2204 0.0013 0.13%
2025-04-01 006762 國泰聚享純債債券A 1.0115 1.2204 1.0110 1.2199 0.0005 0.05%
2025-03-31 006762 國泰聚享純債債券A 1.0110 1.2199 1.0108 1.2197 0.0002 0.02%
2025-03-28 006762 國泰聚享純債債券A 1.0108 1.2197 1.0110 1.2199 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006762 國泰聚享純債債券A 1.0110 1.2199 1.0106 1.2195 0.0004 0.04%
2025-03-26 006762 國泰聚享純債債券A 1.0106 1.2195 1.0100 1.2189 0.0006 0.06%
2025-03-25 006762 國泰聚享純債債券A 1.0100 1.2189 1.0092 1.2181 0.0008 0.08%
2025-03-24 006762 國泰聚享純債債券A 1.0092 1.2181 1.0092 1.2181 0.0000 0.00%
2025-03-21 006762 國泰聚享純債債券A 1.0092 1.2181 1.0090 1.2179 0.0002 0.02%
2025-03-20 006762 國泰聚享純債債券A 1.0090 1.2179 1.0073 1.2162 0.0017 0.17%
2025-03-19 006762 國泰聚享純債債券A 1.0073 1.2162 1.0067 1.2156 0.0006 0.06%
2025-03-18 006762 國泰聚享純債債券A 1.0067 1.2156 1.0064 1.2153 0.0003 0.03%
2025-03-17 006762 國泰聚享純債債券A 1.0064 1.2153 1.0087 1.2176 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 006762 國泰聚享純債債券A 1.0087 1.2176 1.0086 1.2175 0.0001 0.01%
2025-03-13 006762 國泰聚享純債債券A 1.0086 1.2175 1.0081 1.2170 0.0005 0.05%
2025-03-12 006762 國泰聚享純債債券A 1.0081 1.2170 1.0075 1.2164 0.0006 0.06%
2025-03-11 006762 國泰聚享純債債券A 1.0075 1.2164 1.0093 1.2182 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 006762 國泰聚享純債債券A 1.0093 1.2182 1.0096 1.2185 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006762 國泰聚享純債債券A 1.0096 1.2185 1.0113 1.2202 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 006762 國泰聚享純債債券A 1.0113 1.2202 1.0120 1.2209 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 006762 國泰聚享純債債券A 1.0120 1.2209 1.0117 1.2206 0.0003 0.03%
2025-03-04 006762 國泰聚享純債債券A 1.0117 1.2206 1.0116 1.2205 0.0001 0.01%
2025-03-03 006762 國泰聚享純債債券A 1.0116 1.2205 1.0109 1.2198 0.0007 0.07%
2025-02-28 006762 國泰聚享純債債券A 1.0109 1.2198 1.0108 1.2197 0.0001 0.01%
2025-02-27 006762 國泰聚享純債債券A 1.0108 1.2197 1.0117 1.2206 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 006762 國泰聚享純債債券A 1.0117 1.2206 1.0114 1.2203 0.0003 0.03%
2025-02-25 006762 國泰聚享純債債券A 1.0114 1.2203 1.0116 1.2205 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006762 國泰聚享純債債券A 1.0116 1.2205 1.0139 1.2228 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 006762 國泰聚享純債債券A 1.0139 1.2228 1.0149 1.2238 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 006762 國泰聚享純債債券A 1.0149 1.2238 1.0156 1.2245 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 006762 國泰聚享純債債券A 1.0156 1.2245 1.0156 1.2245 0.0000 0.00%
2025-02-18 006762 國泰聚享純債債券A 1.0156 1.2245 1.0163 1.2252 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 006762 國泰聚享純債債券A 1.0163 1.2252 1.0173 1.2262 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006762 國泰聚享純債債券A 1.0173 1.2262 1.0181 1.2270 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 006762 國泰聚享純債債券A 1.0181 1.2270 1.0180 1.2269 0.0001 0.01%
2025-02-12 006762 國泰聚享純債債券A 1.0180 1.2269 1.0180 1.2269 0.0000 0.00%
2025-02-11 006762 國泰聚享純債債券A 1.0180 1.2269 1.0182 1.2271 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 006762 國泰聚享純債債券A 1.0182 1.2271 1.0187 1.2276 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 006762 國泰聚享純債債券A 1.0187 1.2276 1.0186 1.2275 0.0001 0.01%
2025-02-06 006762 國泰聚享純債債券A 1.0186 1.2275 1.0178 1.2267 0.0008 0.08%
2025-02-05 006762 國泰聚享純債債券A 1.0178 1.2267 1.0173 1.2262 0.0005 0.05%
2025-01-27 006762 國泰聚享純債債券A 1.0173 1.2262 1.0154 1.2243 0.0019 0.19%
2025-01-22 006762 國泰聚享純債債券A 1.0162 1.2251 1.0159 1.2248 0.0003 0.03%
2025-01-14 006762 國泰聚享純債債券A 1.0161 1.2250 1.0155 1.2244 0.0006 0.06%
2025-01-13 006762 國泰聚享純債債券A 1.0155 1.2244 1.0160 1.2249 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006762 國泰聚享純債債券A 1.0160 1.2249 1.0155 1.2244 0.0005 0.05%
2025-01-09 006762 國泰聚享純債債券A 1.0155 1.2244 1.0167 1.2256 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 006762 國泰聚享純債債券A 1.0167 1.2256 1.0169 1.2258 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006762 國泰聚享純債債券A 1.0169 1.2258 1.0176 1.2265 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 006762 國泰聚享純債債券A 1.0176 1.2265 1.0176 1.2265 0.0000 0.00%
2025-01-03 006762 國泰聚享純債債券A 1.0176 1.2265 1.0164 1.2253 0.0012 0.12%
2025-01-02 006762 國泰聚享純債債券A 1.0164 1.2253 1.0139 1.2228 0.0025 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%