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國泰聚享純債債券A(國泰聚享純債債券)(006762)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0223 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2312
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0000億
  • 最近資產(chǎn)：14.90億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0195元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0424元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0188元
2019-07-22 2019-07-22 2019-07-23 每份派現(xiàn)金0.0063元
基金動態(tài)
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%