國(guó)泰聚享純債債券A(國(guó)泰聚享純債債券)基金凈值查詢(006762)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2312
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0000億
- 最近資產(chǎn)：14.90億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
近一月國(guó)泰聚享純債債券A|國(guó)泰聚享純債債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰聚享純債債券A(006762)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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1.0223 |
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| 2025-05-21 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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1.2312 |
1.0225 |
1.2314 |
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| 2025-05-20 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
1.0225 |
1.2314 |
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| 2025-05-19 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-05-16 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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1.2312 |
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-0.04% |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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1.2312 |
1.0223 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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-0.17% |
| 2025-05-09 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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1.2326 |
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|
|
| 2025-05-08 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-04-29 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)泰聚享純債債券A |
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| 2025-04-24 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
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1.2281 |
1.0193 |
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| 2025-04-23 |
006762 |
國(guó)泰聚享純債債券A |
1.0193 |
1.2282 |
1.0198 |
1.2287 |
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-0.05% |
