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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(006730)

今天最新凈值 1.1677 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1573 -0.0104 -0.8921%
  • 累計凈值：1.7370
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1320億
  • 最近資產(chǎn)：13.97億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬家中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家中證500指數(shù)增強C(006730)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 1.1588 1.7281 1.1677 1.7370 -0.0089 -0.76%
2025-05-21 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 1.1677 1.7370 1.1669 1.7362 0.0008 0.07%
2025-05-20 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 1.1669 1.7362 1.1596 1.7289 0.0073 0.63%
2025-05-19 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 1.1596 1.7289 1.1562 1.7255 0.0034 0.29%
2025-05-16 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 1.1562 1.7255 1.1543 1.7236 0.0019 0.16%