中信建投中證500增強(qiáng)A基金凈值查詢(006440)
今天最新凈值
1.4462
0.0021 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4336
-0.0126 -0.8709%
- 累計(jì)凈值：1.4462
- 成立日期：2020-05-09
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.4876億
- 最近資產(chǎn)：3.45億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：王鵬
近一月中信建投中證500增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,中信建投中證500增強(qiáng)A(006440)基金累計(jì)收益率4.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0181 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0107 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0248 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.3988 |
1.3988 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0066 |
0.47% |
