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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合)基金凈值查詢(006303)

今天最新凈值 1.1368 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1368 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：1.2288
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0134億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近半年中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006303)基金累計收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1377 1.2297 1.1368 1.2288 0.0009 0.08%
2025-05-20 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.2288 1.1351 1.2271 0.0017 0.15%
2025-05-19 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.2271 1.1344 1.2264 0.0007 0.06%
2025-05-16 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1344 1.2264 1.1347 1.2267 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1347 1.2267 1.1370 1.2290 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1370 1.2290 1.1359 1.2279 0.0011 0.10%
2025-05-13 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1359 1.2279 1.1359 1.2279 0.0000 0.00%
2025-05-12 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1359 1.2279 1.1355 1.2275 0.0004 0.04%
2025-05-09 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1355 1.2275 1.1362 1.2282 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1362 1.2282 1.1356 1.2276 0.0006 0.05%
2025-05-07 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.2276 1.1349 1.2269 0.0007 0.06%
2025-05-06 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1349 1.2269 1.1331 1.2251 0.0018 0.16%
2025-04-30 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1331 1.2251 1.1330 1.2250 0.0001 0.01%
2025-04-29 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1330 1.2250 1.1322 1.2242 0.0008 0.07%
2025-04-28 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1322 1.2242 1.1325 1.2245 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.2245 1.1319 1.2239 0.0006 0.05%
2025-04-24 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.2239 1.1320 1.2240 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1320 1.2240 1.1330 1.2250 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1330 1.2250 1.1316 1.2236 0.0014 0.12%
2025-04-21 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.2236 1.1301 1.2221 0.0015 0.13%
2025-04-18 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.2221 1.1302 1.2222 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1302 1.2222 1.1432 1.2217 -0.0130 0.04%
2025-04-16 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1432 1.2217 1.1435 1.2220 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1435 1.2220 1.1436 1.2221 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1436 1.2221 1.1411 1.2196 0.0025 0.22%
2025-04-11 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1411 1.2196 1.1407 1.2192 0.0004 0.04%
2025-04-10 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1407 1.2192 1.1373 1.2158 0.0034 0.30%
2025-04-09 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1373 1.2158 1.1372 1.2157 0.0001 0.01%
2025-04-08 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1372 1.2157 1.1351 1.2136 0.0021 0.19%
2025-04-07 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.2136 1.1512 1.2297 -0.0161 -1.40%
2025-04-03 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1512 1.2297 1.1518 1.2303 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1518 1.2303 1.1508 1.2293 0.0010 0.09%
2025-04-01 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1508 1.2293 1.1491 1.2276 0.0017 0.15%
2025-03-31 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1491 1.2276 1.1507 1.2292 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.2292 1.1512 1.2297 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1512 1.2297 1.1509 1.2294 0.0003 0.03%
2025-03-26 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1509 1.2294 1.1502 1.2287 0.0007 0.06%
2025-03-25 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1502 1.2287 1.1507 1.2292 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.2292 1.1500 1.2285 0.0007 0.06%
2025-03-21 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1500 1.2285 1.1532 1.2317 -0.0032 -0.28%
2025-03-20 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.2317 1.1537 1.2322 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1537 1.2322 1.1537 1.2322 0.0000 0.00%
2025-03-18 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1537 1.2322 1.1512 1.2297 0.0025 0.22%
2025-03-17 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1512 1.2297 1.1522 1.2307 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1522 1.2307 1.1481 1.2266 0.0041 0.36%
2025-03-13 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1481 1.2266 1.1489 1.2274 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1489 1.2274 1.1486 1.2271 0.0003 0.03%
2025-03-11 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1486 1.2271 1.1508 1.2293 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1508 1.2293 1.1516 1.2301 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1516 1.2301 1.1539 1.2324 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1539 1.2324 1.1507 1.2292 0.0032 0.28%
2025-03-05 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.2292 1.1492 1.2277 0.0015 0.13%
2025-03-04 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1492 1.2277 1.1490 1.2275 0.0002 0.02%
2025-03-03 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1490 1.2275 1.1479 1.2264 0.0011 0.10%
2025-02-28 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1479 1.2264 1.1532 1.2317 -0.0053 -0.46%
2025-02-27 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.2317 1.1537 1.2322 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1537 1.2322 1.1505 1.2290 0.0032 0.28%
2025-02-25 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1505 1.2290 1.1526 1.2311 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1526 1.2311 1.1548 1.2333 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1548 1.2333 1.1517 1.2302 0.0031 0.27%
2025-02-20 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1517 1.2302 1.1534 1.2319 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1534 1.2319 1.1510 1.2295 0.0024 0.21%
2025-02-18 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1510 1.2295 1.1531 1.2316 -0.0021 -0.18%
2025-02-17 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1531 1.2316 1.1534 1.2319 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1534 1.2319 1.1524 1.2309 0.0010 0.09%
2025-02-13 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1524 1.2309 1.1533 1.2318 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1533 1.2318 1.1517 1.2302 0.0016 0.14%
2025-02-11 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1517 1.2302 1.1525 1.2310 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1525 1.2310 1.1519 1.2304 0.0006 0.05%
2025-02-07 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1519 1.2304 1.1495 1.2280 0.0024 0.21%
2025-02-06 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1495 1.2280 1.1462 1.2247 0.0033 0.29%
2025-02-05 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1462 1.2247 1.1445 1.2230 0.0017 0.15%
2025-01-27 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1445 1.2230 1.1442 1.2227 0.0003 0.03%
2025-01-24 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1442 1.2227 1.1423 1.2208 0.0019 0.17%
2025-01-23 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1423 1.2208 1.1432 1.2217 -0.0009 -0.08%
2025-01-20 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1433 1.2218 1.1432 1.2217 0.0001 0.01%
2025-01-10 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1393 1.2178 1.1418 1.2203 -0.0025 -0.22%
2025-01-09 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1418 1.2203 1.1427 1.2212 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1427 1.2212 1.1430 1.2215 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1430 1.2215 1.1425 1.2210 0.0005 0.04%
2025-01-06 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1425 1.2210 1.1423 1.2208 0.0002 0.02%
2025-01-03 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1423 1.2208 1.1435 1.2220 -0.0012 -0.10%
2025-01-02 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1435 1.2220 1.1455 1.2240 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1455 1.2240 1.1469 1.2254 -0.0014 -0.12%
2024-12-30 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1469 1.2254 1.1466 1.2251 0.0003 0.03%
2024-12-27 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1466 1.2251 1.1458 1.2243 0.0008 0.07%
2024-12-24 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1458 1.2243 1.1446 1.2231 0.0012 0.10%
2024-12-23 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1446 1.2231 1.1449 1.2234 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1449 1.2234 1.1441 1.2226 0.0008 0.07%
2024-12-19 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1441 1.2226 1.1442 1.2227 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1442 1.2227 1.1441 1.2226 0.0001 0.01%
2024-12-17 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1441 1.2226 1.1451 1.2236 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1451 1.2236 1.1453 1.2238 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1453 1.2238 1.1469 1.2254 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1469 1.2254 1.1451 1.2236 0.0018 0.16%
2024-12-11 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1451 1.2236 1.1444 1.2229 0.0007 0.06%
2024-12-10 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1444 1.2229 1.1413 1.2198 0.0031 0.27%
2024-12-09 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1413 1.2198 1.1408 1.2193 0.0005 0.04%
2024-12-06 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1408 1.2193 1.1390 1.2175 0.0018 0.16%
2024-12-05 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1390 1.2175 1.1387 1.2172 0.0003 0.03%
2024-12-04 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1387 1.2172 1.1386 1.2171 0.0001 0.01%
2024-12-03 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1386 1.2171 1.1384 1.2169 0.0002 0.02%
2024-12-02 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1384 1.2169 1.1355 1.2140 0.0029 0.26%
2024-11-29 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1355 1.2140 1.1331 1.2116 0.0024 0.21%
2024-11-28 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1331 1.2116 1.1338 1.2123 -0.0007 -0.06%
2024-11-27 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1338 1.2123 1.1312 1.2097 0.0026 0.23%
2024-11-26 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1312 1.2097 1.1313 1.2098 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.2098 1.1311 1.2096 0.0002 0.02%