中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合)基金凈值查詢(006303)
今天最新凈值
1.1368
0.0017 0.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1368
0.0000 -0.0034%
- 累計(jì)凈值：1.2288
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0134億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一月中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合基金凈值查詢
近一月,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006303)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1377 |
1.2297 |
1.1368 |
1.2288 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1368 |
1.2288 |
1.1351 |
1.2271 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1351 |
1.2271 |
1.1344 |
1.2264 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1344 |
1.2264 |
1.1347 |
1.2267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1347 |
1.2267 |
1.1370 |
1.2290 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1370 |
1.2290 |
1.1359 |
1.2279 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1359 |
1.2279 |
1.1359 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1359 |
1.2279 |
1.1355 |
1.2275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1355 |
1.2275 |
1.1362 |
1.2282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1362 |
1.2282 |
1.1356 |
1.2276 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1356 |
1.2276 |
1.1349 |
1.2269 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1349 |
1.2269 |
1.1331 |
1.2251 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1331 |
1.2251 |
1.1330 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1330 |
1.2250 |
1.1322 |
1.2242 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1322 |
1.2242 |
1.1325 |
1.2245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1325 |
1.2245 |
1.1319 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
006303 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1319 |
1.2239 |
1.1320 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
