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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年定期開放混合)基金凈值查詢(006303)

今天最新凈值 1.1368 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1368 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：1.2288
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0134億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一周中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(006303)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1377 1.2297 1.1368 1.2288 0.0009 0.08%
2025-05-20 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.2288 1.1351 1.2271 0.0017 0.15%
2025-05-19 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.2271 1.1344 1.2264 0.0007 0.06%