國(guó)聯(lián)高股息混合C(中融高股息混合C)基金凈值查詢(006124)
今天最新凈值
1.0798
0.0060 0.5600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0725
-0.0071 -0.6613%
- 累計(jì)凈值：1.2418
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.2484億
- 最近資產(chǎn)：5.34億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超
近一月國(guó)聯(lián)高股息混合C|中融高股息混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)高股息混合C(006124)基金累計(jì)收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0796 |
1.2416 |
1.0798 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0798 |
1.2418 |
1.0738 |
1.2358 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0738 |
1.2358 |
1.0708 |
1.2328 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0708 |
1.2328 |
1.0663 |
1.2283 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0663 |
1.2283 |
1.0717 |
1.2337 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0717 |
1.2337 |
1.0745 |
1.2365 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0745 |
1.2365 |
1.0714 |
1.2334 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0714 |
1.2334 |
1.0664 |
1.2284 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0664 |
1.2284 |
1.0660 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0660 |
1.2280 |
1.0613 |
1.2233 |
0.0047 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0613 |
1.2233 |
1.0618 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0618 |
1.2238 |
1.0556 |
1.2176 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0556 |
1.2176 |
1.0508 |
1.2128 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0508 |
1.2128 |
1.0597 |
1.2217 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0597 |
1.2217 |
1.0649 |
1.2269 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0649 |
1.2269 |
1.0702 |
1.2322 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0702 |
1.2322 |
1.0682 |
1.2302 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0682 |
1.2302 |
1.0608 |
1.2228 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
006124 |
國(guó)聯(lián)高股息混合C |
1.0608 |
1.2228 |
1.0658 |
1.2278 |
-0.0050 |
-0.47% |
