國聯(lián)高股息混合C(中融高股息混合C)基金凈值查詢(006124)
今天最新凈值
1.0798
0.0060 0.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0792
-0.0006 -0.0556%
- 累計(jì)凈值：1.2418
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.2484億
- 最近資產(chǎn)：5.34億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超
近一季國聯(lián)高股息混合C|中融高股息混合C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)高股息混合C(006124)基金累計(jì)收益率2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0796 |
1.2416 |
1.0798 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0798 |
1.2418 |
1.0738 |
1.2358 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0738 |
1.2358 |
1.0708 |
1.2328 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0708 |
1.2328 |
1.0663 |
1.2283 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0663 |
1.2283 |
1.0717 |
1.2337 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0717 |
1.2337 |
1.0745 |
1.2365 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0745 |
1.2365 |
1.0714 |
1.2334 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0714 |
1.2334 |
1.0664 |
1.2284 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0664 |
1.2284 |
1.0660 |
1.2280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0660 |
1.2280 |
1.0613 |
1.2233 |
0.0047 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0613 |
1.2233 |
1.0618 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0618 |
1.2238 |
1.0556 |
1.2176 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0556 |
1.2176 |
1.0508 |
1.2128 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0508 |
1.2128 |
1.0597 |
1.2217 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0597 |
1.2217 |
1.0649 |
1.2269 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0649 |
1.2269 |
1.0702 |
1.2322 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0702 |
1.2322 |
1.0682 |
1.2302 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0682 |
1.2302 |
1.0608 |
1.2228 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0608 |
1.2228 |
1.0658 |
1.2278 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0658 |
1.2278 |
1.0567 |
1.2187 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-04-21 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0567 |
1.2187 |
1.0562 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0562 |
1.2182 |
1.0564 |
1.2184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0564 |
1.2184 |
1.0546 |
1.2166 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0546 |
1.2166 |
1.0542 |
1.2162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0542 |
1.2162 |
1.0491 |
1.2111 |
0.0051 |
0.49% |
|
|
| 2025-04-14 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0491 |
1.2111 |
1.0422 |
1.2042 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0422 |
1.2042 |
1.0470 |
1.2090 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-04-10 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0470 |
1.2090 |
1.0380 |
1.2000 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-04-09 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0380 |
1.2000 |
1.0388 |
1.2008 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-08 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0388 |
1.2008 |
1.0115 |
1.1735 |
0.0273 |
2.70% |
| 2025-04-07 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0115 |
1.1735 |
1.0844 |
1.2464 |
-0.0729 |
-6.72% |
| 2025-04-03 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0844 |
1.2464 |
1.0822 |
1.2442 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0822 |
1.2442 |
1.0829 |
1.2449 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0829 |
1.2449 |
1.0748 |
1.2368 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0748 |
1.2368 |
1.0768 |
1.2388 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0768 |
1.2388 |
1.0798 |
1.2418 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0798 |
1.2418 |
1.0807 |
1.2427 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0807 |
1.2427 |
1.0822 |
1.2442 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0822 |
1.2442 |
1.0746 |
1.2366 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-03-24 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0746 |
1.2366 |
1.0700 |
1.2320 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0700 |
1.2320 |
1.0709 |
1.2329 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0709 |
1.2329 |
1.0723 |
1.2343 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0723 |
1.2343 |
1.0696 |
1.2316 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0696 |
1.2316 |
1.0697 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0697 |
1.2317 |
1.0655 |
1.2275 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0655 |
1.2275 |
1.0570 |
1.2190 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-03-13 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0570 |
1.2190 |
1.0518 |
1.2138 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-03-12 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0518 |
1.2138 |
1.0550 |
1.2170 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0550 |
1.2170 |
1.0507 |
1.2127 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0507 |
1.2127 |
1.0512 |
1.2132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0512 |
1.2132 |
1.0513 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0513 |
1.2133 |
1.0542 |
1.2162 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-05 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0542 |
1.2162 |
1.0504 |
1.2124 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0504 |
1.2124 |
1.0498 |
1.2118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0498 |
1.2118 |
1.0508 |
1.2128 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0508 |
1.2128 |
1.0552 |
1.2172 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-02-27 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0552 |
1.2172 |
1.0501 |
1.2121 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0501 |
1.2121 |
1.0409 |
1.2029 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0409 |
1.2029 |
1.0490 |
1.2110 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
1.0490 |
1.2110 |
1.0497 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.07% |
