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國聯(lián)高股息混合C(中融高股息混合C)基金凈值查詢(006124)

今天最新凈值 1.0798 0.0060 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0792 -0.0006 -0.0556%
  • 累計(jì)凈值：1.2418
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2484億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超
近一周國聯(lián)高股息混合C|中融高股息混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)高股息混合C(006124)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0796 1.2416 1.0798 1.2418 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0798 1.2418 1.0738 1.2358 0.0060 0.56%
2025-05-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0738 1.2358 1.0708 1.2328 0.0030 0.28%
2025-05-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0708 1.2328 1.0663 1.2283 0.0045 0.42%
2025-05-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0663 1.2283 1.0717 1.2337 -0.0054 -0.50%