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國聯(lián)高股息混合C(中融高股息混合C)基金凈值查詢(006124)

今天最新凈值 1.0796 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0709 -0.0087 -0.8083%
  • 累計(jì)凈值：1.2416
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2484億
  • 最近資產(chǎn)：13.57億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 馮琪 駱尖 熊健 杜超
近一年國聯(lián)高股息混合C|中融高股息混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)高股息混合C(006124)基金累計(jì)收益率4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0725 1.2345 1.0796 1.2416 -0.0071 -0.66%
2025-05-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0796 1.2416 1.0798 1.2418 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0798 1.2418 1.0738 1.2358 0.0060 0.56%
2025-05-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0738 1.2358 1.0708 1.2328 0.0030 0.28%
2025-05-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0708 1.2328 1.0663 1.2283 0.0045 0.42%
2025-05-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0663 1.2283 1.0717 1.2337 -0.0054 -0.50%
2025-05-15 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0717 1.2337 1.0745 1.2365 -0.0028 -0.26%
2025-05-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0745 1.2365 1.0714 1.2334 0.0031 0.29%
2025-05-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0714 1.2334 1.0664 1.2284 0.0050 0.47%
2025-05-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0664 1.2284 1.0660 1.2280 0.0004 0.04%
2025-05-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0660 1.2280 1.0613 1.2233 0.0047 0.44%
2025-05-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0613 1.2233 1.0618 1.2238 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0618 1.2238 1.0556 1.2176 0.0062 0.59%
2025-05-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0556 1.2176 1.0508 1.2128 0.0048 0.46%
2025-04-30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0508 1.2128 1.0597 1.2217 -0.0089 -0.84%
2025-04-29 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0597 1.2217 1.0649 1.2269 -0.0052 -0.49%
2025-04-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0649 1.2269 1.0702 1.2322 -0.0053 -0.50%
2025-04-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0702 1.2322 1.0682 1.2302 0.0020 0.19%
2025-04-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0682 1.2302 1.0608 1.2228 0.0074 0.70%
2025-04-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0608 1.2228 1.0658 1.2278 -0.0050 -0.47%
2025-04-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0658 1.2278 1.0567 1.2187 0.0091 0.86%
2025-04-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0567 1.2187 1.0562 1.2182 0.0005 0.05%
2025-04-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0562 1.2182 1.0564 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0564 1.2184 1.0546 1.2166 0.0018 0.17%
2025-04-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0546 1.2166 1.0542 1.2162 0.0004 0.04%
2025-04-15 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0542 1.2162 1.0491 1.2111 0.0051 0.49%
2025-04-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0491 1.2111 1.0422 1.2042 0.0069 0.66%
2025-04-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0422 1.2042 1.0470 1.2090 -0.0048 -0.46%
2025-04-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0470 1.2090 1.0380 1.2000 0.0090 0.87%
2025-04-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0380 1.2000 1.0388 1.2008 -0.0008 -0.08%
2025-04-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0388 1.2008 1.0115 1.1735 0.0273 2.70%
2025-04-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0115 1.1735 1.0844 1.2464 -0.0729 -6.72%
2025-04-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0844 1.2464 1.0822 1.2442 0.0022 0.20%
2025-04-02 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0822 1.2442 1.0829 1.2449 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0829 1.2449 1.0748 1.2368 0.0081 0.75%
2025-03-31 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0748 1.2368 1.0768 1.2388 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0768 1.2388 1.0798 1.2418 -0.0030 -0.28%
2025-03-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0798 1.2418 1.0807 1.2427 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0807 1.2427 1.0822 1.2442 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0822 1.2442 1.0746 1.2366 0.0076 0.71%
2025-03-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0746 1.2366 1.0700 1.2320 0.0046 0.43%
2025-03-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0700 1.2320 1.0709 1.2329 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0709 1.2329 1.0723 1.2343 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0723 1.2343 1.0696 1.2316 0.0027 0.25%
2025-03-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0696 1.2316 1.0697 1.2317 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0697 1.2317 1.0655 1.2275 0.0042 0.39%
2025-03-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0655 1.2275 1.0570 1.2190 0.0085 0.80%
2025-03-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0570 1.2190 1.0518 1.2138 0.0052 0.49%
2025-03-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0518 1.2138 1.0550 1.2170 -0.0032 -0.30%
2025-03-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0550 1.2170 1.0507 1.2127 0.0043 0.41%
2025-03-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0507 1.2127 1.0512 1.2132 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0512 1.2132 1.0513 1.2133 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0513 1.2133 1.0542 1.2162 -0.0029 -0.28%
2025-03-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0542 1.2162 1.0504 1.2124 0.0038 0.36%
2025-03-04 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0504 1.2124 1.0498 1.2118 0.0006 0.06%
2025-03-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0498 1.2118 1.0508 1.2128 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0508 1.2128 1.0552 1.2172 -0.0044 -0.42%
2025-02-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0552 1.2172 1.0501 1.2121 0.0051 0.49%
2025-02-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0501 1.2121 1.0409 1.2029 0.0092 0.88%
2025-02-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0409 1.2029 1.0490 1.2110 -0.0081 -0.77%
2025-02-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0490 1.2110 1.0497 1.2117 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0497 1.2117 1.0540 1.2160 -0.0043 -0.41%
2025-02-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0540 1.2160 1.0565 1.2185 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0565 1.2185 1.0572 1.2192 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0572 1.2192 1.0579 1.2199 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0579 1.2199 1.0581 1.2201 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0581 1.2201 1.0575 1.2195 0.0006 0.06%
2025-02-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0575 1.2195 1.0611 1.2231 -0.0036 -0.34%
2025-02-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0611 1.2231 1.0639 1.2259 -0.0028 -0.26%
2025-02-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0639 1.2259 1.0576 1.2196 0.0063 0.60%
2025-02-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0576 1.2196 1.0599 1.2219 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0599 1.2219 1.0547 1.2167 0.0052 0.49%
2025-02-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0547 1.2167 1.0530 1.2150 0.0017 0.16%
2025-02-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0530 1.2150 1.0762 1.2382 -0.0232 -2.16%
2025-01-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0762 1.2382 1.0600 1.2220 0.0162 1.53%
2025-01-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0462 1.2082 1.0525 1.2145 -0.0063 -0.60%
2025-01-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0547 1.2167 1.0402 1.2022 0.0145 1.39%
2025-01-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0402 1.2022 1.0476 1.2096 -0.0074 -0.71%
2025-01-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0476 1.2096 1.0594 1.2214 -0.0118 -1.11%
2025-01-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0594 1.2214 1.0739 1.2359 -0.0145 -1.35%
2025-01-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0739 1.2359 1.0712 1.2332 0.0027 0.25%
2025-01-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0712 1.2332 1.0795 1.2415 -0.0083 -0.77%
2025-01-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0795 1.2415 1.0774 1.2394 0.0021 0.19%
2025-01-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0774 1.2394 1.0856 1.2476 -0.0082 -0.76%
2025-01-02 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0856 1.2476 1.1071 1.2691 -0.0215 -1.94%
2024-12-31 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1071 1.2691 1.1120 1.2740 -0.0049 -0.44%
2024-12-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1034 1.2654 1.1062 1.2682 -0.0028 -0.25%
2024-12-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1062 1.2682 1.1003 1.2623 0.0059 0.54%
2024-12-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1003 1.2623 1.0864 1.2484 0.0139 1.28%
2024-12-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0864 1.2484 1.0822 1.2442 0.0042 0.39%
2024-12-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0822 1.2442 1.0872 1.2492 -0.0050 -0.46%
2024-12-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0872 1.2492 1.1191 1.2581 -0.0089 -0.80%
2024-12-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1191 1.2581 1.1139 1.2529 0.0052 0.47%
2024-12-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1139 1.2529 1.1187 1.2577 -0.0048 -0.43%
2024-12-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1187 1.2577 1.1063 1.2453 0.0124 1.12%
2024-12-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1063 1.2453 1.1226 1.2616 -0.0163 -1.45%
2024-12-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1226 1.2616 1.1126 1.2516 0.0100 0.90%
2024-12-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1126 1.2516 1.1059 1.2449 0.0067 0.61%
2024-12-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1059 1.2449 1.1088 1.2478 -0.0029 -0.26%
2024-12-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1088 1.2478 1.1052 1.2442 0.0036 0.33%
2024-12-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1052 1.2442 1.0953 1.2343 0.0099 0.90%
2024-12-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0953 1.2343 1.0981 1.2371 -0.0028 -0.25%
2024-12-04 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0981 1.2371 1.0995 1.2385 -0.0014 -0.13%
2024-12-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0995 1.2385 1.0921 1.2311 0.0074 0.68%
2024-12-02 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0921 1.2311 1.0910 1.2300 0.0011 0.10%
2024-11-29 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0910 1.2300 1.0866 1.2256 0.0044 0.40%
2024-11-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0866 1.2256 1.0864 1.2254 0.0002 0.02%
2024-11-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0864 1.2254 1.0749 1.2139 0.0115 1.07%
2024-11-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0749 1.2139 1.0752 1.2142 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0752 1.2142 1.0711 1.2101 0.0041 0.38%
2024-11-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0711 1.2101 1.0981 1.2371 -0.0270 -2.46%
2024-11-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0981 1.2371 1.0994 1.2384 -0.0013 -0.12%
2024-11-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0994 1.2384 1.0940 1.2330 0.0054 0.49%
2024-11-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0940 1.2330 1.0898 1.2288 0.0042 0.39%
2024-11-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0898 1.2288 1.0773 1.2163 0.0125 1.16%
2024-11-15 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0773 1.2163 1.0766 1.2156 0.0007 0.07%
2024-11-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0766 1.2156 1.0878 1.2268 -0.0112 -1.03%
2024-11-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0878 1.2268 1.0824 1.2214 0.0054 0.50%
2024-11-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0824 1.2214 1.0871 1.2261 -0.0047 -0.43%
2024-11-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0871 1.2261 1.0913 1.2303 -0.0042 -0.38%
2024-11-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0913 1.2303 1.1014 1.2404 -0.0101 -0.92%
2024-11-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1014 1.2404 1.0796 1.2186 0.0218 2.02%
2024-11-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0796 1.2186 1.0863 1.2253 -0.0067 -0.62%
2024-11-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0863 1.2253 1.0766 1.2156 0.0097 0.90%
2024-11-04 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0766 1.2156 1.0694 1.2084 0.0072 0.67%
2024-11-01 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0694 1.2084 1.0643 1.2033 0.0051 0.48%
2024-10-31 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0643 1.2033 1.0662 1.2052 -0.0019 -0.18%
2024-10-30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0662 1.2052 1.0775 1.2165 -0.0113 -1.05%
2024-10-29 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0775 1.2165 1.0883 1.2273 -0.0108 -0.99%
2024-10-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0883 1.2273 1.0810 1.2200 0.0073 0.68%
2024-10-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0810 1.2200 1.0789 1.2179 0.0021 0.19%
2024-10-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0789 1.2179 1.0857 1.2247 -0.0068 -0.63%
2024-10-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0857 1.2247 1.0802 1.2192 0.0055 0.51%
2024-10-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0802 1.2192 1.0725 1.2115 0.0077 0.72%
2024-10-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0725 1.2115 1.0806 1.2196 -0.0081 -0.75%
2024-10-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0806 1.2196 1.0712 1.2102 0.0094 0.88%
2024-10-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0712 1.2102 1.0874 1.2264 -0.0162 -1.49%
2024-10-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0874 1.2264 1.0684 1.2074 0.0190 1.78%
2024-10-15 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0684 1.2074 1.0911 1.2301 -0.0227 -2.08%
2024-10-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0911 1.2301 1.0675 1.2065 0.0236 2.21%
2024-10-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0675 1.2065 1.0899 1.2289 -0.0224 -2.06%
2024-10-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0899 1.2289 1.0574 1.1964 0.0325 3.07%
2024-10-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0574 1.1964 1.1394 1.2784 -0.0820 -7.20%
2024-10-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1394 1.2784 1.1079 1.2469 0.0315 2.84%
2024-09-30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1079 1.2469 1.0373 1.1763 0.0706 6.81%
2024-09-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0373 1.1763 1.0268 1.1658 0.0105 1.02%
2024-09-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0268 1.1658 0.9957 1.1347 0.0311 3.12%
2024-09-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9957 1.1347 0.9820 1.1210 0.0137 1.40%
2024-09-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9820 1.1210 0.9464 1.0854 0.0356 3.76%
2024-09-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9464 1.0854 0.9403 1.0793 0.0061 0.65%
2024-09-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9403 1.0793 0.9419 1.0809 -0.0016 -0.17%
2024-09-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9419 1.0809 0.9370 1.0760 0.0049 0.52%
2024-09-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9370 1.0760 0.9291 1.0681 0.0079 0.85%
2024-09-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9291 1.0681 0.9315 1.0705 -0.0024 -0.26%
2024-09-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9315 1.0705 0.9308 1.0698 0.0007 0.08%
2024-09-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9308 1.0698 0.9440 1.0830 -0.0132 -1.40%
2024-09-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9440 1.0830 0.9443 1.0833 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9443 1.0833 0.9577 1.0967 -0.0134 -1.40%
2024-09-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9577 1.0967 0.9642 1.1032 -0.0065 -0.67%
2024-09-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9642 1.1032 0.9635 1.1025 0.0007 0.07%
2024-09-04 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9635 1.1025 0.9675 1.1065 -0.0040 -0.41%
2024-09-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9675 1.1065 0.9726 1.1116 -0.0051 -0.52%
2024-09-02 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9726 1.1116 0.9760 1.1150 -0.0034 -0.35%
2024-08-30 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9760 1.1150 0.9788 1.1178 -0.0028 -0.29%
2024-08-29 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9788 1.1178 0.9956 1.1346 -0.0168 -1.69%
2024-08-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9956 1.1346 1.0035 1.1425 -0.0079 -0.79%
2024-08-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0035 1.1425 1.0043 1.1433 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0043 1.1433 1.0060 1.1450 -0.0017 -0.17%
2024-08-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0060 1.1450 1.0045 1.1435 0.0015 0.15%
2024-08-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0045 1.1435 1.0036 1.1426 0.0009 0.09%
2024-08-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0036 1.1426 1.0091 1.1481 -0.0055 -0.55%
2024-08-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0091 1.1481 1.0178 1.1568 -0.0087 -0.85%
2024-08-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0178 1.1568 1.0096 1.1486 0.0082 0.81%
2024-08-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0096 1.1486 1.0078 1.1468 0.0018 0.18%
2024-08-15 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0078 1.1468 0.9985 1.1375 0.0093 0.93%
2024-08-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9985 1.1375 1.0026 1.1416 -0.0041 -0.41%
2024-08-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0026 1.1416 0.9989 1.1379 0.0037 0.37%
2024-08-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9989 1.1379 0.9987 1.1377 0.0002 0.02%
2024-08-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9987 1.1377 1.0010 1.1400 -0.0023 -0.23%
2024-08-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0010 1.1400 0.9971 1.1361 0.0039 0.39%
2024-08-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9971 1.1361 0.9983 1.1373 -0.0012 -0.12%
2024-08-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 0.9983 1.1373 1.0025 1.1415 -0.0042 -0.42%
2024-08-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0025 1.1415 1.0135 1.1525 -0.0110 -1.09%
2024-08-02 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0135 1.1525 1.0161 1.1551 -0.0026 -0.26%
2024-07-31 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0166 1.1556 1.0046 1.1436 0.0120 1.19%
2024-07-30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0046 1.1436 1.0088 1.1478 -0.0042 -0.42%
2024-07-29 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0088 1.1478 1.0066 1.1456 0.0022 0.22%
2024-07-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0066 1.1456 1.0081 1.1471 -0.0015 -0.15%
2024-07-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0081 1.1471 1.0094 1.1484 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0094 1.1484 1.0106 1.1496 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0106 1.1496 1.0181 1.1571 -0.0075 -0.74%
2024-07-22 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0181 1.1571 1.0264 1.1654 -0.0083 -0.81%
2024-07-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0264 1.1654 1.0296 1.1686 -0.0032 -0.31%
2024-07-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0296 1.1686 1.0245 1.1635 0.0051 0.50%
2024-07-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0245 1.1635 1.0220 1.1610 0.0025 0.24%
2024-07-16 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0220 1.1610 1.0259 1.1649 -0.0039 -0.38%
2024-07-15 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0259 1.1649 1.0225 1.1615 0.0034 0.33%
2024-07-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0225 1.1615 1.0177 1.1567 0.0048 0.47%
2024-07-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0177 1.1567 1.0120 1.1510 0.0057 0.56%
2024-07-10 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0120 1.1510 1.0194 1.1584 -0.0074 -0.73%
2024-07-09 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0194 1.1584 1.0099 1.1489 0.0095 0.94%
2024-07-08 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0099 1.1489 1.0160 1.1550 -0.0061 -0.60%
2024-07-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0160 1.1550 1.0217 1.1607 -0.0057 -0.56%
2024-07-04 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0217 1.1607 1.0282 1.1672 -0.0065 -0.63%
2024-07-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0282 1.1672 1.0325 1.1715 -0.0043 -0.42%
2024-07-02 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0325 1.1715 1.0297 1.1687 0.0028 0.27%
2024-07-01 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0297 1.1687 1.0148 1.1538 0.0149 1.47%
2024-06-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0148 1.1538 1.0049 1.1439 0.0099 0.99%
2024-06-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0049 1.1439 1.0081 1.1471 -0.0032 -0.32%
2024-06-26 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0081 1.1471 1.0816 1.1436 0.0035 0.32%
2024-06-25 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0816 1.1436 1.0776 1.1396 0.0040 0.37%
2024-06-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0776 1.1396 1.0875 1.1495 -0.0099 -0.91%
2024-06-21 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0875 1.1495 1.0869 1.1489 0.0006 0.06%
2024-06-20 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0869 1.1489 1.0919 1.1539 -0.0050 -0.46%
2024-06-19 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0919 1.1539 1.0940 1.1560 -0.0021 -0.19%
2024-06-18 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0940 1.1560 1.0874 1.1494 0.0066 0.61%
2024-06-17 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0874 1.1494 1.0961 1.1581 -0.0087 -0.79%
2024-06-14 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0961 1.1581 1.0942 1.1562 0.0019 0.17%
2024-06-13 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0942 1.1562 1.1031 1.1651 -0.0089 -0.81%
2024-06-12 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1031 1.1651 1.1002 1.1622 0.0029 0.26%
2024-06-11 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1002 1.1622 1.1170 1.1790 -0.0168 -1.50%
2024-06-07 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1170 1.1790 1.1057 1.1677 0.0113 1.02%
2024-06-06 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1057 1.1677 1.1081 1.1701 -0.0024 -0.22%
2024-06-05 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1081 1.1701 1.1203 1.1823 -0.0122 -1.09%
2024-06-04 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1203 1.1823 1.1109 1.1729 0.0094 0.85%
2024-06-03 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1109 1.1729 1.1173 1.1793 -0.0064 -0.57%
2024-05-31 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1173 1.1793 1.1195 1.1815 -0.0022 -0.20%
2024-05-30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1195 1.1815 1.1259 1.1879 -0.0064 -0.57%
2024-05-29 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1259 1.1879 1.1267 1.1887 -0.0008 -0.07%
2024-05-28 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1267 1.1887 1.1318 1.1938 -0.0051 -0.45%
2024-05-27 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1318 1.1938 1.1186 1.1806 0.0132 1.18%
2024-05-24 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1186 1.1806 1.1173 1.1793 0.0013 0.12%