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民生加銀創(chuàng)新成長混合A(民生創(chuàng)新成長混合)基金凈值查詢(006072)

今天最新凈值 0.7599 0.0034 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7596 -0.0003 -0.0335%
  • 累計凈值：0.7599
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2946億
  • 最近資產：0.21億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：孫偉 王曉巖 陳潔馨
近一月民生加銀創(chuàng)新成長混合A|民生創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀創(chuàng)新成長混合A(006072)基金累計收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7551 0.7551 0.7599 0.7599 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7599 0.7599 0.7565 0.7565 0.0034 0.45%
2025-05-20 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7565 0.7565 0.7474 0.7474 0.0091 1.22%
2025-05-19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7474 0.7474 0.7458 0.7458 0.0016 0.21%
2025-05-16 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7458 0.7458 0.7443 0.7443 0.0015 0.20%
2025-05-15 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7443 0.7443 0.7538 0.7538 -0.0095 -1.26%
2025-05-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7538 0.7538 0.7472 0.7472 0.0066 0.88%
2025-05-13 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7472 0.7472 0.7524 0.7524 -0.0052 -0.69%
2025-05-12 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7524 0.7524 0.7437 0.7437 0.0087 1.17%
2025-05-09 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7437 0.7437 0.7542 0.7542 -0.0105 -1.39%
2025-05-08 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7542 0.7542 0.7486 0.7486 0.0056 0.75%
2025-05-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7486 0.7486 0.7481 0.7481 0.0005 0.07%
2025-05-06 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7481 0.7481 0.7388 0.7388 0.0093 1.26%
2025-04-30 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7388 0.7388 0.7298 0.7298 0.0090 1.23%
2025-04-29 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7298 0.7298 0.7268 0.7268 0.0030 0.41%
2025-04-28 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7268 0.7268 0.7318 0.7318 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7318 0.7318 0.7328 0.7328 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7328 0.7328 0.7327 0.7327 0.0001 0.01%
2025-04-23 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7327 0.7327 0.7242 0.7242 0.0085 1.17%