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民生加銀創(chuàng)新成長混合A(民生創(chuàng)新成長混合)基金凈值查詢(006072)

今天最新凈值 0.7599 0.0034 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7596 -0.0003 -0.0335%
  • 累計凈值:0.7599
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2946億
  • 最近資產(chǎn):0.21億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:孫偉 王曉巖 陳潔馨
今年以來民生加銀創(chuàng)新成長混合A|民生創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀創(chuàng)新成長混合A(006072)基金累計收益率11.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7474 0.7474 0.7458 0.7458 0.0016 0.21%
2025-05-16 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7458 0.7458 0.7443 0.7443 0.0015 0.20%
2025-05-15 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7443 0.7443 0.7538 0.7538 -0.0095 -1.26%
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2025-05-12 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7524 0.7524 0.7437 0.7437 0.0087 1.17%
2025-05-09 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7437 0.7437 0.7542 0.7542 -0.0105 -1.39%
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2025-05-06 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7481 0.7481 0.7388 0.7388 0.0093 1.26%
2025-04-30 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7388 0.7388 0.7298 0.7298 0.0090 1.23%
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2025-04-22 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7242 0.7242 0.7230 0.7230 0.0012 0.17%
2025-04-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7230 0.7230 0.7087 0.7087 0.0143 2.02%
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2025-04-16 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7108 0.7108 0.7198 0.7198 -0.0090 -1.25%
2025-04-15 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7198 0.7198 0.7229 0.7229 -0.0031 -0.43%
2025-04-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7229 0.7229 0.7142 0.7142 0.0087 1.22%
2025-04-11 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7142 0.7142 0.7010 0.7010 0.0132 1.88%
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2025-04-09 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6815 0.6815 0.6648 0.6648 0.0167 2.51%
2025-04-08 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6648 0.6648 0.6630 0.6630 0.0018 0.27%
2025-04-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6630 0.6630 0.7402 0.7402 -0.0772 -10.43%
2025-04-03 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7402 0.7402 0.7550 0.7550 -0.0148 -1.96%
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2025-04-01 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7540 0.7540 0.7433 0.7433 0.0107 1.44%
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2025-03-28 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7439 0.7439 0.7451 0.7451 -0.0012 -0.16%
2025-03-27 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7451 0.7451 0.7247 0.7247 0.0204 2.81%
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2025-03-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7354 0.7354 0.7575 0.7575 -0.0221 -2.92%
2025-03-20 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7575 0.7575 0.7568 0.7568 0.0007 0.09%
2025-03-19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7568 0.7568 0.7547 0.7547 0.0021 0.28%
2025-03-18 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7547 0.7547 0.7495 0.7495 0.0052 0.69%
2025-03-17 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7495 0.7495 0.7491 0.7491 0.0004 0.05%
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2025-02-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7421 0.7421 0.7083 0.7083 0.0338 4.77%
2025-02-20 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7083 0.7083 0.7022 0.7022 0.0061 0.87%
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2025-02-18 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6927 0.6927 0.7048 0.7048 -0.0121 -1.72%
2025-02-17 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7048 0.7048 0.6967 0.6967 0.0081 1.16%
2025-02-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6967 0.6967 0.6888 0.6888 0.0079 1.15%
2025-02-13 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6888 0.6888 0.7018 0.7018 -0.0130 -1.85%
2025-02-12 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7018 0.7018 0.6959 0.6959 0.0059 0.85%
2025-02-11 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6959 0.6959 0.6976 0.6976 -0.0017 -0.24%
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2025-02-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6901 0.6901 0.6857 0.6857 0.0044 0.64%
2025-02-06 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6857 0.6857 0.6692 0.6692 0.0165 2.47%
2025-02-05 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6692 0.6692 0.6728 0.6728 -0.0036 -0.54%
2025-01-27 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6728 0.6728 0.6792 0.6792 -0.0064 -0.94%
2025-01-22 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6780 0.6780 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.15%
2025-01-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6749 0.6749 0.6576 0.6576 0.0173 2.63%
2025-01-13 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6576 0.6576 0.6598 0.6598 -0.0022 -0.33%
2025-01-10 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6598 0.6598 0.6703 0.6703 -0.0105 -1.57%
2025-01-09 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6703 0.6703 0.6663 0.6663 0.0040 0.60%
2025-01-08 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6663 0.6663 0.6651 0.6651 0.0012 0.18%
2025-01-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6651 0.6651 0.6556 0.6556 0.0095 1.45%
2025-01-06 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6556 0.6556 0.6578 0.6578 -0.0022 -0.33%
2025-01-03 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6578 0.6578 0.6676 0.6676 -0.0098 -1.47%
2025-01-02 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6676 0.6676 0.6805 0.6805 -0.0129 -1.90%