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民生加銀新興成長混合(民生新興成長混合)基金凈值查詢(006058)

今天最新凈值 1.1005 -0.0070 -0.6300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1132 0.0047 0.4273%
  • 累計凈值：1.1005
  • 成立日期：2018-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4570億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖 李君海
近一周民生加銀新興成長混合|民生新興成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀新興成長混合(006058)基金累計收益率-2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006058 民生加銀新興成長混合 1.1085 1.1085 1.1005 1.1005 0.0080 0.73%
2025-05-19 006058 民生加銀新興成長混合 1.1005 1.1005 1.1075 1.1075 -0.0070 -0.63%
2025-05-16 006058 民生加銀新興成長混合 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-05-15 006058 民生加銀新興成長混合 1.1073 1.1073 1.1204 1.1204 -0.0131 -1.17%