民生加銀新興成長混合(民生新興成長混合)基金凈值查詢(006058)
今天最新凈值
1.1142
0.0057 0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1065
-0.0077 -0.6893%
- 累計凈值：1.1142
- 成立日期：2018-09-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4570億
- 最近資產(chǎn)：2.76億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖 李君海
近一月民生加銀新興成長混合|民生新興成長混合基金凈值查詢
近一月,民生加銀新興成長混合(006058)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2025-05-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0284 |
2.57% |
| 2025-05-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0157 |
-1.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0168 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0045 |
0.41% |
