民生加銀新興成長混合(民生新興成長混合)基金凈值查詢(006058)
今天最新凈值
1.1142
0.0057 0.5100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1065
-0.0077 -0.6893%
- 累計(jì)凈值：1.1142
- 成立日期：2018-09-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4570億
- 最近資產(chǎn)：2.76億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖 李君海
近一年民生加銀新興成長混合|民生新興成長混合基金凈值查詢
近一年,民生加銀新興成長混合(006058)基金累計(jì)收益率-2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1142 |
1.1142 |
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-0.67% |
| 2025-05-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1142 |
1.1142 |
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1.1085 |
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| 2025-05-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1085 |
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1.1005 |
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| 2025-05-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1005 |
1.1005 |
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1.1075 |
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| 2025-05-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1075 |
1.1075 |
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| 2025-05-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1073 |
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1.1204 |
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-1.17% |
| 2025-05-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1204 |
1.1204 |
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1.1147 |
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0.51% |
| 2025-05-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1147 |
1.1147 |
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1.1341 |
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| 2025-05-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1341 |
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| 2025-05-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1057 |
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|
|
| 2025-05-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1214 |
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1.1182 |
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| 2025-05-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1182 |
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| 2025-05-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1111 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀新興成長混合 |
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1.0943 |
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| 2025-04-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.0941 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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| 2025-04-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.0967 |
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| 2025-04-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.0987 |
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| 2025-04-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1067 |
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1.1022 |
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| 2025-04-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1022 |
1.1022 |
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1.0970 |
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| 2025-04-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0970 |
1.0970 |
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1.0904 |
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| 2025-04-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.0904 |
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| 2025-04-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0959 |
1.0959 |
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1.0978 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.0978 |
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1.1021 |
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| 2025-04-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1021 |
1.1021 |
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1.1142 |
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-1.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1142 |
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1.1059 |
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| 2025-04-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.1059 |
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1.0925 |
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1.23% |
| 2025-04-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0925 |
1.0925 |
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1.0794 |
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1.21% |
| 2025-04-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0553 |
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| 2025-04-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0553 |
1.0553 |
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1.0556 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
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1.0556 |
1.1800 |
1.1800 |
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-10.54% |
| 2025-04-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1800 |
1.1800 |
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1.2054 |
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-2.11% |
| 2025-04-02 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2054 |
1.2054 |
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-0.11% |
| 2025-04-01 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2117 |
1.2117 |
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-0.41% |
| 2025-03-31 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2173 |
1.2173 |
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-0.46% |
| 2025-03-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2288 |
1.2288 |
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-0.94% |
| 2025-03-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2288 |
1.2288 |
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1.2143 |
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| 2025-03-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2008 |
1.2008 |
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1.12% |
| 2025-03-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2165 |
1.2165 |
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| 2025-03-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2082 |
1.2082 |
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| 2025-03-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2405 |
1.2405 |
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-2.60% |
| 2025-03-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2485 |
1.2485 |
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-0.64% |
| 2025-03-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2485 |
1.2485 |
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1.2531 |
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-0.37% |
| 2025-03-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2384 |
1.2384 |
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1.19% |
| 2025-03-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2384 |
1.2384 |
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1.2371 |
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0.11% |
| 2025-03-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0221 |
-1.78% |
| 2025-03-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2401 |
1.2401 |
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0.24% |
| 2025-03-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-03-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0274 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-03-04 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2175 |
1.2175 |
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0.09% |
| 2025-02-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0438 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0397 |
3.28% |
| 2025-02-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0267 |
2.27% |
| 2025-02-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0165 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0301 |
2.59% |
| 2025-02-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0401 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-01-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0135 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0294 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0249 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0225 |
1.97% |
| 2024-12-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0109 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0103 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0125 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0286 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0345 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0159 |
1.41% |
| 2024-11-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0241 |
2.19% |
| 2024-11-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0262 |
-2.30% |
| 2024-11-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0400 |
-3.39% |
| 2024-11-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0288 |
-2.38% |
| 2024-11-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0241 |
2.03% |
| 2024-11-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0196 |
1.68% |
| 2024-11-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-11-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0395 |
3.52% |
| 2024-11-04 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0229 |
2.08% |
| 2024-11-01 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2024-10-31 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-30 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2024-10-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-10-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-10-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0116 |
1.03% |
| 2024-10-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0190 |
1.72% |
| 2024-10-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0299 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-10-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-10-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0233 |
-2.11% |
| 2024-10-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0248 |
2.29% |
| 2024-10-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0395 |
-3.52% |
| 2024-10-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-10-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0892 |
-7.43% |
| 2024-10-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0779 |
6.93% |
| 2024-09-30 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0853 |
8.22% |
| 2024-09-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0241 |
2.38% |
| 2024-09-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0139 |
1.0139 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0167 |
1.67% |
| 2024-09-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-09-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0238 |
2.47% |
| 2024-09-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2024-09-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-09-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-09-02 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9874 |
0.9874 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0220 |
-2.18% |
| 2024-08-30 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-08-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-08-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-08-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9973 |
0.9973 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-08-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2024-08-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-08-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-08-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2024-08-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-08-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0129 |
1.28% |
| 2024-08-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0297 |
-2.87% |
| 2024-08-02 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-07-31 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0182 |
1.77% |
| 2024-07-30 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-07-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0218 |
2.15% |
| 2024-07-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0161 |
-1.57% |
| 2024-07-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0236 |
-2.25% |
| 2024-07-22 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-07-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0176 |
1.71% |
| 2024-07-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0164 |
-1.57% |
| 2024-07-16 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-07-15 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2024-07-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-07-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-07-10 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-07-09 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0134 |
1.29% |
| 2024-07-08 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-07-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-07-04 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-07-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-07-02 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2024-07-01 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-06-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0246 |
2.35% |
| 2024-06-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2024-06-26 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-06-25 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0165 |
-1.54% |
| 2024-06-21 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-06-19 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-06-18 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0098 |
0.90% |
| 2024-06-17 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-06-14 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-06-13 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-06-12 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-06-11 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-06 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-06-05 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2024-06-04 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-05-31 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-05-30 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-05-27 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-05-24 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2024-05-23 |
006058 |
民生加銀新興成長混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0127 |
-1.13% |
