國(guó)聯(lián)恒惠純債A(中融恒惠純債A)基金凈值查詢(006035)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2389
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4205億
- 最近資產(chǎn)：10.73億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近一月國(guó)聯(lián)恒惠純債A|中融恒惠純債A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)恒惠純債A(006035)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-05-21 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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1.2390 |
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| 2025-05-20 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-05-19 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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| 2025-04-25 |
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1.1586 |
1.2366 |
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| 2025-04-24 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
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1.2366 |
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| 2025-04-23 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1583 |
1.2363 |
1.1587 |
1.2367 |
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-0.03% |
