國(guó)聯(lián)恒惠純債A(中融恒惠純債A)基金凈值查詢(006035)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.2390
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4205億
- 最近資產(chǎn)：10.73億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
今年以來國(guó)聯(lián)恒惠純債A|中融恒惠純債A基金凈值查詢
今年以來,國(guó)聯(lián)恒惠純債A(006035)基金累計(jì)收益率0.39%
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國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1577 |
1.2357 |
1.1583 |
1.2363 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1583 |
1.2363 |
1.1585 |
1.2365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1585 |
1.2365 |
1.1590 |
1.2370 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1590 |
1.2370 |
1.1585 |
1.2365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1585 |
1.2365 |
1.1586 |
1.2366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
006035 |
國(guó)聯(lián)恒惠純債A |
1.1586 |
1.2366 |
1.1566 |
1.2346 |
0.0020 |
0.17% |
