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國聯恒惠純債A(中融恒惠純債A)基金凈值查詢(006035)

今天最新凈值 1.1609 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2389
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4205億
  • 最近資產：10.73億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：哈默 韓正宇
近一季國聯恒惠純債A|中融恒惠純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯恒惠純債A(006035)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006035 國聯恒惠純債A 1.1610 1.2390 1.1609 1.2389 0.0001 0.01%
2025-05-21 006035 國聯恒惠純債A 1.1609 1.2389 1.1610 1.2390 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006035 國聯恒惠純債A 1.1610 1.2390 1.1611 1.2391 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006035 國聯恒惠純債A 1.1611 1.2391 1.1606 1.2386 0.0005 0.04%
2025-05-16 006035 國聯恒惠純債A 1.1606 1.2386 1.1606 1.2386 0.0000 0.00%
2025-05-15 006035 國聯恒惠純債A 1.1606 1.2386 1.1606 1.2386 0.0000 0.00%
2025-05-14 006035 國聯恒惠純債A 1.1606 1.2386 1.1605 1.2385 0.0001 0.01%
2025-05-13 006035 國聯恒惠純債A 1.1605 1.2385 1.1600 1.2380 0.0005 0.04%
2025-05-12 006035 國聯恒惠純債A 1.1600 1.2380 1.1608 1.2388 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006035 國聯恒惠純債A 1.1608 1.2388 1.1605 1.2385 0.0003 0.03%
2025-05-08 006035 國聯恒惠純債A 1.1605 1.2385 1.1600 1.2380 0.0005 0.04%
2025-05-07 006035 國聯恒惠純債A 1.1600 1.2380 1.1602 1.2382 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006035 國聯恒惠純債A 1.1602 1.2382 1.1600 1.2380 0.0002 0.02%
2025-04-30 006035 國聯恒惠純債A 1.1600 1.2380 1.1599 1.2379 0.0001 0.01%
2025-04-29 006035 國聯恒惠純債A 1.1599 1.2379 1.1593 1.2373 0.0006 0.05%
2025-04-28 006035 國聯恒惠純債A 1.1593 1.2373 1.1586 1.2366 0.0007 0.06%
2025-04-25 006035 國聯恒惠純債A 1.1586 1.2366 1.1586 1.2366 0.0000 0.00%
2025-04-24 006035 國聯恒惠純債A 1.1586 1.2366 1.1583 1.2363 0.0003 0.03%
2025-04-23 006035 國聯恒惠純債A 1.1583 1.2363 1.1587 1.2367 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006035 國聯恒惠純債A 1.1587 1.2367 1.1583 1.2363 0.0004 0.03%
2025-04-21 006035 國聯恒惠純債A 1.1583 1.2363 1.1586 1.2366 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006035 國聯恒惠純債A 1.1586 1.2366 1.1585 1.2365 0.0001 0.01%
2025-04-17 006035 國聯恒惠純債A 1.1585 1.2365 1.1589 1.2369 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 006035 國聯恒惠純債A 1.1589 1.2369 1.1590 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 006035 國聯恒惠純債A 1.1590 1.2370 1.1589 1.2369 0.0001 0.01%
2025-04-14 006035 國聯恒惠純債A 1.1589 1.2369 1.1588 1.2368 0.0001 0.01%
2025-04-11 006035 國聯恒惠純債A 1.1588 1.2368 1.1588 1.2368 0.0000 0.00%
2025-04-10 006035 國聯恒惠純債A 1.1588 1.2368 1.1588 1.2368 0.0000 0.00%
2025-04-09 006035 國聯恒惠純債A 1.1588 1.2368 1.1588 1.2368 0.0000 0.00%
2025-04-08 006035 國聯恒惠純債A 1.1588 1.2368 1.1591 1.2371 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006035 國聯恒惠純債A 1.1591 1.2371 1.1575 1.2355 0.0016 0.14%
2025-04-03 006035 國聯恒惠純債A 1.1575 1.2355 1.1562 1.2342 0.0013 0.11%
2025-04-02 006035 國聯恒惠純債A 1.1562 1.2342 1.1558 1.2338 0.0004 0.03%
2025-04-01 006035 國聯恒惠純債A 1.1558 1.2338 1.1557 1.2337 0.0001 0.01%
2025-03-31 006035 國聯恒惠純債A 1.1557 1.2337 1.1555 1.2335 0.0002 0.02%
2025-03-28 006035 國聯恒惠純債A 1.1555 1.2335 1.1555 1.2335 0.0000 0.00%
2025-03-27 006035 國聯恒惠純債A 1.1555 1.2335 1.1554 1.2334 0.0001 0.01%
2025-03-26 006035 國聯恒惠純債A 1.1554 1.2334 1.1549 1.2329 0.0005 0.04%
2025-03-25 006035 國聯恒惠純債A 1.1549 1.2329 1.1544 1.2324 0.0005 0.04%
2025-03-24 006035 國聯恒惠純債A 1.1544 1.2324 1.1539 1.2319 0.0005 0.04%
2025-03-21 006035 國聯恒惠純債A 1.1539 1.2319 1.1536 1.2316 0.0003 0.03%
2025-03-20 006035 國聯恒惠純債A 1.1536 1.2316 1.1527 1.2307 0.0009 0.08%
2025-03-19 006035 國聯恒惠純債A 1.1527 1.2307 1.1524 1.2304 0.0003 0.03%
2025-03-18 006035 國聯恒惠純債A 1.1524 1.2304 1.1522 1.2302 0.0002 0.02%
2025-03-17 006035 國聯恒惠純債A 1.1522 1.2302 1.1529 1.2309 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006035 國聯恒惠純債A 1.1529 1.2309 1.1526 1.2306 0.0003 0.03%
2025-03-13 006035 國聯恒惠純債A 1.1526 1.2306 1.1523 1.2303 0.0003 0.03%
2025-03-12 006035 國聯恒惠純債A 1.1523 1.2303 1.1520 1.2300 0.0003 0.03%
2025-03-11 006035 國聯恒惠純債A 1.1520 1.2300 1.1528 1.2308 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006035 國聯恒惠純債A 1.1528 1.2308 1.1531 1.2311 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006035 國聯恒惠純債A 1.1531 1.2311 1.1541 1.2321 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 006035 國聯恒惠純債A 1.1541 1.2321 1.1546 1.2326 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 006035 國聯恒惠純債A 1.1546 1.2326 1.1544 1.2324 0.0002 0.02%
2025-03-04 006035 國聯恒惠純債A 1.1544 1.2324 1.1543 1.2323 0.0001 0.01%
2025-03-03 006035 國聯恒惠純債A 1.1543 1.2323 1.1534 1.2314 0.0009 0.08%
2025-02-28 006035 國聯恒惠純債A 1.1534 1.2314 1.1532 1.2312 0.0002 0.02%
2025-02-27 006035 國聯恒惠純債A 1.1532 1.2312 1.1537 1.2317 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006035 國聯恒惠純債A 1.1537 1.2317 1.1537 1.2317 0.0000 0.00%
2025-02-25 006035 國聯恒惠純債A 1.1537 1.2317 1.1536 1.2316 0.0001 0.01%
2025-02-24 006035 國聯恒惠純債A 1.1536 1.2316 1.1547 1.2327 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%