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國(guó)聯(lián)恒惠純債A(中融恒惠純債A)基金凈值查詢(006035)

今天最新凈值 1.1609 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2389
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4205億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近一周國(guó)聯(lián)恒惠純債A|中融恒惠純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)恒惠純債A(006035)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006035 國(guó)聯(lián)恒惠純債A 1.1610 1.2390 1.1609 1.2389 0.0001 0.01%
2025-05-21 006035 國(guó)聯(lián)恒惠純債A 1.1609 1.2389 1.1610 1.2390 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006035 國(guó)聯(lián)恒惠純債A 1.1610 1.2390 1.1611 1.2391 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006035 國(guó)聯(lián)恒惠純債A 1.1611 1.2391 1.1606 1.2386 0.0005 0.04%
2025-05-16 006035 國(guó)聯(lián)恒惠純債A 1.1606 1.2386 1.1606 1.2386 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%