國聯(lián)恒裕純債A(中融恒裕純債A)基金凈值查詢(005931)
今天最新凈值
1.0136
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2203
- 成立日期：2018-10-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：20.0516億
- 最近資產(chǎn)：20.22億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
近一月國聯(lián)恒裕純債A|中融恒裕純債A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)恒裕純債A(005931)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0136 |
1.2203 |
1.0136 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0136 |
1.2203 |
1.0136 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0136 |
1.2203 |
1.0136 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0136 |
1.2203 |
1.0130 |
1.2197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0130 |
1.2197 |
1.0130 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0130 |
1.2197 |
1.0133 |
1.2200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0133 |
1.2200 |
1.0134 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0134 |
1.2201 |
1.0130 |
1.2197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0130 |
1.2197 |
1.0135 |
1.2202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0135 |
1.2202 |
1.0131 |
1.2198 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0131 |
1.2198 |
1.0124 |
1.2191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0124 |
1.2191 |
1.0124 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0124 |
1.2191 |
1.0122 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0122 |
1.2189 |
1.0119 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0119 |
1.2186 |
1.0115 |
1.2182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0115 |
1.2182 |
1.0111 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0111 |
1.2178 |
1.0111 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0111 |
1.2178 |
1.0112 |
1.2179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
1.0112 |
1.2179 |
1.0115 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
