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國聯(lián)恒裕純債A(中融恒裕純債A)基金凈值查詢(005931)

今天最新凈值 1.0136 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2203
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0516億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
近一周國聯(lián)恒裕純債A|中融恒裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒裕純債A(005931)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005931 國聯(lián)恒裕純債A 1.0136 1.2203 1.0136 1.2203 0.0000 0.00%
2025-05-21 005931 國聯(lián)恒裕純債A 1.0136 1.2203 1.0136 1.2203 0.0000 0.00%
2025-05-20 005931 國聯(lián)恒裕純債A 1.0136 1.2203 1.0136 1.2203 0.0000 0.00%
2025-05-19 005931 國聯(lián)恒裕純債A 1.0136 1.2203 1.0130 1.2197 0.0006 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%