華夏鼎沛?zhèn)疌基金凈值查詢(005887)
今天最新凈值
1.1270
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1264
-0.0006 -0.0550%
- 累計凈值：1.2231
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5199億
- 最近資產(chǎn)：1.65億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：趙航 柳萬軍 韓麗楠
近一月,華夏鼎沛?zhèn)疌(005887)基金累計收益率-0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1268 |
1.2229 |
1.1270 |
1.2231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1270 |
1.2231 |
1.1274 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1274 |
1.2235 |
1.1277 |
1.2238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1277 |
1.2238 |
1.1290 |
1.2251 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1290 |
1.2251 |
1.1285 |
1.2246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1285 |
1.2246 |
1.1297 |
1.2258 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1297 |
1.2258 |
1.1302 |
1.2263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1302 |
1.2263 |
1.1308 |
1.2269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1308 |
1.2269 |
1.1298 |
1.2259 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1298 |
1.2259 |
1.1298 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1298 |
1.2259 |
1.1296 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1296 |
1.2257 |
1.1298 |
1.2259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1298 |
1.2259 |
1.1292 |
1.2253 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1292 |
1.2253 |
1.1289 |
1.2250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1289 |
1.2250 |
1.1283 |
1.2244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1283 |
1.2244 |
1.1280 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1280 |
1.2241 |
1.1282 |
1.2243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1282 |
1.2243 |
1.1283 |
1.2244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1283 |
1.2244 |
1.1286 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.03% |
