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華夏鼎沛?zhèn)疌基金凈值查詢(005887)

今天最新凈值 1.1270 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1264 -0.0006 -0.0550%
  • 累計(jì)凈值：1.2231
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5199億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙航 柳萬(wàn)軍 韓麗楠
近一周華夏鼎沛?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎沛?zhèn)疌(005887)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1268 1.2229 1.1270 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1270 1.2231 1.1274 1.2235 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1274 1.2235 1.1277 1.2238 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1277 1.2238 1.1290 1.2251 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1290 1.2251 1.1285 1.2246 0.0005 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%