華夏鼎沛?zhèn)疉基金凈值查詢(xún)(005886)
今天最新凈值
1.1558
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1554
-0.0003 -0.0222%
- 累計(jì)凈值:1.2560
- 成立日期:2018-06-26
- 基金類(lèi)型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:1.4855億
- 最近資產(chǎn):1.65億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:趙航 柳萬(wàn)軍 韓麗楠
近一周華夏鼎沛?zhèn)疉基金凈值查詢(xún)
近一周,華夏鼎沛?zhèn)疉(005886)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1557 |
1.2559 |
1.1558 |
1.2560 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-21 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1558 |
1.2560 |
1.1563 |
1.2565 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-05-20 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1563 |
1.2565 |
1.1566 |
1.2568 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-05-19 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1566 |
1.2568 |
1.1579 |
1.2581 |
-0.0013 |
-0.11% |
2025-05-16 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1579 |
1.2581 |
1.1574 |
1.2576 |
0.0005 |
0.04% |